Comparación Detallada de Acciones Maruti [MAINFRA] vs J. Kumar [JKIL]
Maruti
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Maruti gana en 2 métricas, J. Kumar gana en 17 métricas, con 0 empates. J. Kumar parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Maruti | J. Kumar | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 74,39 | 12,02 | J. Kumar |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,57 | 1,63 | J. Kumar |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 65,22 | 23,43 | J. Kumar |
| Ratio PEG | -1,70 | 0,63 | Maruti |
| VE/EBITDA | 41,03 | 5,50 | J. Kumar |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,61% | 6,92% | J. Kumar |
| Margen Operativo (TTM) | 2,90% | 11,61% | J. Kumar |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,90% | 11,61% | J. Kumar |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,97% | 13,01% | J. Kumar |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,81% | 6,91% | J. Kumar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $30,07 M | $1,41 MM | J. Kumar |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,25% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -50,24% | -12,57% | J. Kumar |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,01 | 0,83 | J. Kumar |
| Valor de Empresa | $1,41 MM | $47,33 MM | J. Kumar |
| Ratio VE/Ingresos | 2,26 | 0,80 | J. Kumar |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,77% | 23,23% | J. Kumar |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $779 | J. Kumar |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,18 | $53,92 | J. Kumar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,08 | 0,09 | Maruti |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Maruti vs J. Kumar
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruti | -1,20% | 2,00% | -0,67% | -12,16% | -5,21% | -29,27% |
| J. Kumar | 0,17% | 1,30% | 1,57% | -10,02% | -1,29% | -16,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruti | -50,24% | -75,52% | -19,45% | -11,40% | -22,73% | -23,18% |
| J. Kumar | -12,57% | 151,57% | 496,25% | 68,80% | 417,74% | 1.183,45% |
Sentimiento Basado en Noticias: Maruti vs J. Kumar
Maruti
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes de señales contradictorias para Maruti Infrastructure Ltd. Si bien la empresa mostró una alineación fundamental y cierto rendimiento superior en comparación con un competidor, una drástica caída de las acciones y un CAGR negativo plantean serias preocupaciones sobre sus perspectivas de inversión. El rendimiento mixto justifica una perspectiva cautelosa.
J. Kumar
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para J. Kumar Infraprojects, destacado por la adjudicación de un pedido importante de NBCC y valoraciones de analistas abrumadoramente positivas. Esto sugiere una trayectoria positiva para la empresa y una mayor confianza de los inversores, lo que lo convierte en un desarrollo significativo para los inversores potenciales.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Maruti vs J. Kumar
| Métrica | MAINFRA | JKIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,27B | ₹48,47B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 29.691 | 88.230 |
| Volumen Promedio 90 Días | 25.400 | 111.093 |
| Último Cierre | ₹13,13 | ₹644,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹12,06 - ₹19,34 | ₹578,00 - ₹819,00 |
| % desde Máximo 52S | -32,11% | -21,28% |
| Máximo Histórico | ₹254,70 (Jun 10, 2024) | ₹936,80 (Jul 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -94,84% | -31,18% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,15% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,44% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 65,22 | 23,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,93 | ₹397,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,12 | ₹111,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹33,09M | ₹643,31M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹19,29M | ₹3,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹8,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Maruti vs J. Kumar
| Métrica | MAINFRA | JKIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 74,39 | 12,02 |
| P/E Prospectivo | N/A | 10,59 |
| Ratio PEG | -1,70 | 0,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,01 | 0,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,57 | 1,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,27B | ₹48,47B |
| Valor de Empresa | ₹1,41B | ₹47,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,26 | 0,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 41,03 | 5,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,08 | 0,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,93 | ₹397,62 |
Comparación de Estados Financieros: Maruti vs J. Kumar
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAINFRA | JKIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹170,97M | ₹14,84B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹162,81M | ₹11,39B |
| Beneficio Bruto | ₹8,16M | ₹3,45B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,96M | ₹1,72B |
| EBITDA | ₹5,38M | ₹2,29B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹3,09M | ₹1,45B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹242.000 | ₹412,92M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,79M | ₹1,03B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAINFRA | JKIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹591.000 | ₹677,42M |
| Total de Activos Corrientes | ₹667,58M | ₹39,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹380,77M | ₹22,65B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹27,80M | ₹1,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹276,85M | ₹30,07B |
| Beneficios Retenidos | ₹48,13M | ₹22,05B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹719,09M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAINFRA | JKIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MAINFRA | JKIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 29.691 | 88.230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 25.400 | 111.093 |
| Shares Outstanding | 93,75M | 75,67M |
| Float Shares | 23,91M | 36,76M |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Maruti vs J. Kumar
| Métrica | MAINFRA | JKIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹8,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹11,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 16, 2025 |