Comparación Detallada de Acciones Mk Exim (India [MKEXIM] vs Godrej Consumer [GODREJCP]

Mk Exim (India

Godrej Consumer
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Mk Exim (India gana en 14 métricas, Godrej Consumer gana en 6 métricas, con 0 empates. Mk Exim (India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Mk Exim (India | Godrej Consumer | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 15,42 | 63,28 | Mk Exim (India |
Ratio Precio-Valor en Libros | 2,85 | 9,79 | Mk Exim (India |
Ratio Deuda-Patrimonio | 0,64 | 33,69 | Mk Exim (India |
Ratio PEG | 0,18 | 279,08 | Mk Exim (India |
VE/EBITDA | 9,22 | 40,54 | Mk Exim (India |
Margen de Beneficio (TTM) | 21,13% | 12,62% | Mk Exim (India |
Margen Operativo (TTM) | 34,06% | 17,35% | Mk Exim (India |
Margen EBITDA (TTM) | 34,06% | 17,35% | Mk Exim (India |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,73% | 15,43% | Mk Exim (India |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 17,18% | 9,42% | Mk Exim (India |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $47,90 M | $19,77 MM | Godrej Consumer |
Rendimiento por Dividendo | 0,77% | 2,09% | Godrej Consumer |
Rentabilidad 1 Año | -22,06% | -14,46% | Godrej Consumer |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,79 | 8,00 | Mk Exim (India |
Valor de Empresa | $2,57 MM | $1.179,93 MM | Godrej Consumer |
Ratio VE/Ingresos | 2,59 | 8,03 | Mk Exim (India |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 53,31% | 51,64% | Mk Exim (India |
Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $144 | Godrej Consumer |
Beneficio por Acción (Diluido) | $4,45 | $18,15 | Godrej Consumer |
Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,63 | 0,25 | Mk Exim (India |
Análisis de Rendimiento de Acciones Mk Exim (India vs Godrej Consumer
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Mk Exim (India | 1,30% | 1,02% | -3,54% | 8,73% | -11,41% | -22,49% |
Godrej Consumer | 0,03% | -1,28% | -9,92% | -1,90% | -1,12% | 6,43% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Mk Exim (India | -22,06% | -25,97% | 251,95% | 423,89% | 74,41% | 274,62% |
Godrej Consumer | -14,46% | 38,46% | 59,62% | 174,43% | 764,89% | 2.875,14% |
Sentimiento Basado en Noticias: Mk Exim (India vs Godrej Consumer
Mk Exim (India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para M K Exim, con un fuerte crecimiento de los beneficios ensombrecido por una predicción negativa de analista y una fluctuación en el rendimiento de las acciones. Si bien los fundamentales de la empresa parecen sólidos, las señales contradictorias y la limitada cobertura de analistas crean incertidumbre para los inversores, convirtiéndolo en una inversión especulativa de alto riesgo.
Godrej Consumer
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Godrej Consumer Products, con una inversión sustancial en África que señalaba ambiciones de crecimiento, pero contrarrestada por el aumento de la deuda y las revisiones a la baja de las previsiones de ganancias. Si bien el sentimiento de los analistas sigue siendo en gran medida positivo, la combinación de estos factores crea una narrativa de inversión compleja que requiere una monitorización cuidadosa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Mk Exim (India vs Godrej Consumer
Métrica | MKEXIM | GODREJCP |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹2,77B | ₹1,20T |
Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 13.304 | 1.690.814 |
Volumen Promedio 90 Días | 21.584 | 1.476.364 |
Último Cierre | ₹68,63 | ₹1.149,00 |
Rango 52 Semanas | ₹55,00 - ₹96,70 | ₹979,50 - ₹1.388,00 |
% desde Máximo 52S | -29,03% | -17,22% |
Máximo Histórico | ₹412,35 (Jan 10, 2022) | ₹1.541,85 (Sep 09, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -83,36% | -25,48% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,33% | 0,10% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,88% | 0,00% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,13% |
Margen Operativo (TTM) | 0,34% | 0,17% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,15% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,64 | 33,69 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,09 | ₹117,29 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,95 | ₹34,78 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹97,55M | ₹23,64B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹177,90M | ₹18,52B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,77% | 2,09% |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹25,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Mk Exim (India vs Godrej Consumer
Métrica | MKEXIM | GODREJCP |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 15,42 | 63,28 |
P/E Prospectivo | N/A | 52,04 |
Ratio PEG | 0,18 | 279,08 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 2,79 | 8,00 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,85 | 9,79 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹2,77B | ₹1,20T |
Valor de Empresa | ₹2,57B | ₹1,18T |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 2,59 | 8,03 |
Empresa sobre EBITDA | 9,22 | 40,54 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | -0,63 | 0,25 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,09 | ₹117,29 |
Comparación de Estados Financieros: Mk Exim (India vs Godrej Consumer
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | MKEXIM | GODREJCP |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹267,80M | ₹36,42B |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹125,04M | ₹17,61B |
Beneficio Bruto | ₹142,76M | ₹18,81B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹88,93M | ₹6,35B |
EBITDA | ₹92,80M | ₹7,79B |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹91,05M | ₹6,14B |
Impuesto sobre la Renta | ₹22,92M | ₹1,61B |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹68,14M | ₹4,52B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | MKEXIM | GODREJCP |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹41,08M | ₹4,55B |
Total de Activos Corrientes | ₹892,15M | ₹73,38B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹29,49M | ₹69,34B |
Deuda a Largo Plazo | ₹482.000 | ₹922,60M |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,00B | ₹120,04B |
Beneficios Retenidos | ₹100,22M | ₹92,52B |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹8,80M | ₹122,40M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | MKEXIM | GODREJCP |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | MKEXIM | GODREJCP |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 13.304 | 1.690.814 |
Average Daily Volume (90 Day) | 21.584 | 1.476.364 |
Shares Outstanding | 40,37M | 1,02B |
Float Shares | 11,19M | 362,64M |
% Held by Insiders | 0,72% | 0,63% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Mk Exim (India vs Godrej Consumer
Métrica | MKEXIM | GODREJCP |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹25,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,77% | 2,09% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹13,33 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,53% | 0,47% |
3-Year Total Dividends | ₹0,50 | ₹40,00 |
Fecha Ex-Dividendo | Sep 13, 2024 | Aug 13, 2025 |