Comparación Detallada de Acciones Mk Exim (India [MKEXIM] vs Godrej Consumer [GODREJCP]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Mk Exim (India gana en 14 métricas, Godrej Consumer gana en 6 métricas, con 0 empates. Mk Exim (India parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaMk Exim (IndiaGodrej ConsumerMejor
Ratio P/E (TTM)15,4263,28Mk Exim (India
Ratio Precio-Valor en Libros2,859,79Mk Exim (India
Ratio Deuda-Patrimonio0,6433,69Mk Exim (India
Ratio PEG0,18279,08Mk Exim (India
VE/EBITDA9,2240,54Mk Exim (India
Margen de Beneficio (TTM)21,13%12,62%Mk Exim (India
Margen Operativo (TTM)34,06%17,35%Mk Exim (India
Margen EBITDA (TTM)34,06%17,35%Mk Exim (India
Rentabilidad sobre Patrimonio17,73%15,43%Mk Exim (India
Rentabilidad sobre Activos (TTM)17,18%9,42%Mk Exim (India
Flujo de Caja Libre (TTM)$47,90 M$19,77 MMGodrej Consumer
Rendimiento por Dividendo0,77%2,09%Godrej Consumer
Rentabilidad 1 Año-22,06%-14,46%Godrej Consumer
Ratio Precio-Ventas (TTM)2,798,00Mk Exim (India
Valor de Empresa$2,57 MM$1.179,93 MMGodrej Consumer
Ratio VE/Ingresos2,598,03Mk Exim (India
Margen de Beneficio Bruto (TTM)53,31%51,64%Mk Exim (India
Ingresos por Acción (TTM)$25$144Godrej Consumer
Beneficio por Acción (Diluido)$4,45$18,15Godrej Consumer
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,630,25Mk Exim (India
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Mk Exim (India vs Godrej Consumer

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Mk Exim (India1,30%1,02%-3,54%8,73%-11,41%-22,49%
Godrej Consumer0,03%-1,28%-9,92%-1,90%-1,12%6,43%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Mk Exim (India-22,06%-25,97%251,95%423,89%74,41%274,62%
Godrej Consumer-14,46%38,46%59,62%174,43%764,89%2.875,14%

Sentimiento Basado en Noticias: Mk Exim (India vs Godrej Consumer

Mk Exim (India

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Septiembre presentó un panorama mixto para M K Exim, con un fuerte crecimiento de los beneficios ensombrecido por una predicción negativa de analista y una fluctuación en el rendimiento de las acciones. Si bien los fundamentales de la empresa parecen sólidos, las señales contradictorias y la limitada cobertura de analistas crean incertidumbre para los inversores, convirtiéndolo en una inversión especulativa de alto riesgo.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Mk Exim (India

Godrej Consumer

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Septiembre presentó un panorama mixto para Godrej Consumer Products, con una inversión sustancial en África que señalaba ambiciones de crecimiento, pero contrarrestada por el aumento de la deuda y las revisiones a la baja de las previsiones de ganancias. Si bien el sentimiento de los analistas sigue siendo en gran medida positivo, la combinación de estos factores crea una narrativa de inversión compleja que requiere una monitorización cuidadosa.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Godrej Consumer

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Mk Exim (India vs Godrej Consumer

MétricaMKEXIMGODREJCP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,77B₹1,20T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i13.3041.690.814
Volumen Promedio 90 Días i21.5841.476.364
Último Cierre₹68,63₹1.149,00
Rango 52 Semanas₹55,00 - ₹96,70₹979,50 - ₹1.388,00
% desde Máximo 52S-29,03%-17,22%
Máximo Histórico₹412,35 (Jan 10, 2022)₹1.541,85 (Sep 09, 2024)
% desde Máximo Histórico-83,36%-25,48%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,33%0,10%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,88%0,00%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,21%0,13%
Margen Operativo (TTM) i0,34%0,17%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,18%0,15%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,6433,69
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹24,09₹117,29
Efectivo por Acción (MRQ)₹4,95₹34,78
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹97,55M₹23,64B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹177,90M₹18,52B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,77%2,09%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,50₹25,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Mk Exim (India vs Godrej Consumer

MétricaMKEXIMGODREJCP
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i15,4263,28
P/E Prospectivo iN/A52,04
Ratio PEG i0,18279,08
Precio sobre Ventas (TTM) i2,798,00
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,859,79
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,77B₹1,20T
Valor de Empresa i₹2,57B₹1,18T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,598,03
Empresa sobre EBITDA i9,2240,54
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,630,25
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹24,09₹117,29

Comparación de Estados Financieros: Mk Exim (India vs Godrej Consumer

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MKEXIMGODREJCP
Ingresos/Ventas i₹267,80M₹36,42B
Costo de Mercancías Vendidas i₹125,04M₹17,61B
Beneficio Bruto i₹142,76M₹18,81B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹88,93M₹6,35B
EBITDA i₹92,80M₹7,79B
Ingresos Antes de Impuestos i₹91,05M₹6,14B
Impuesto sobre la Renta i₹22,92M₹1,61B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹68,14M₹4,52B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MKEXIMGODREJCP
Efectivo y Equivalentes i₹41,08M₹4,55B
Total de Activos Corrientes i₹892,15M₹73,38B
Total de Pasivos Corrientes i₹29,49M₹69,34B
Deuda a Largo Plazo i₹482.000₹922,60M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹1,00B₹120,04B
Beneficios Retenidos i₹100,22M₹92,52B
Propiedad, Planta y Equipo i₹8,80M₹122,40M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MKEXIMGODREJCP
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMKEXIMGODREJCP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i13.3041.690.814
Average Daily Volume (90 Day) i21.5841.476.364
Shares Outstanding i40,37M1,02B
Float Shares i11,19M362,64M
% Held by Insiders i0,72%0,63%
% Held by Institutions i0,00%0,20%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Mk Exim (India vs Godrej Consumer

MétricaMKEXIMGODREJCP
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,50₹25,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,77%2,09%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,17₹13,33
3-Year Avg Dividend Yield i0,53%0,47%
3-Year Total Dividends i₹0,50₹40,00
Fecha Ex-DividendoSep 13, 2024Aug 13, 2025