Comparación Detallada de Acciones Mk Exim (India [MKEXIM] vs Kaya [KAYA]
Mk Exim (India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Mk Exim (India gana en 8 métricas, Kaya gana en 10 métricas, con 0 empates. Kaya parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Mk Exim (India | Kaya | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,42 | 7,10 | Kaya |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,85 | -4,26 | Kaya |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,64 | -1,84 | Kaya |
| Ratio PEG | 0,18 | -0,06 | Kaya |
| VE/EBITDA | 9,22 | -60,38 | Kaya |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,13% | -15,18% | Mk Exim (India |
| Margen Operativo (TTM) | 34,06% | -11,77% | Mk Exim (India |
| Margen EBITDA (TTM) | 34,06% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,73% | -60,00% | Mk Exim (India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 17,18% | 35,35% | Kaya |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $47,90 M | $-285,22 M | Mk Exim (India |
| Rendimiento por Dividendo | 0,77% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -22,06% | 3,16% | Kaya |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,79 | 3,16 | Mk Exim (India |
| Valor de Empresa | $2,57 MM | $8,47 MM | Kaya |
| Ratio VE/Ingresos | 2,59 | 3,88 | Mk Exim (India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 53,31% | 78,43% | Kaya |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $167 | Kaya |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,45 | $-36,27 | Mk Exim (India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,63 | 0,22 | Mk Exim (India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Mk Exim (India vs Kaya
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk Exim (India | 1,30% | 1,02% | -3,54% | 8,73% | -11,41% | -22,49% |
| Kaya | -1,09% | -5,90% | 10,26% | 3,25% | 88,76% | 34,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk Exim (India | -22,06% | -25,97% | 251,95% | 423,89% | 74,41% | 274,62% |
| Kaya | 3,16% | 21,96% | 111,56% | -55,80% | -67,93% | -67,93% |
Sentimiento Basado en Noticias: Mk Exim (India vs Kaya
Mk Exim (India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para M K Exim, con un fuerte crecimiento de los beneficios ensombrecido por una predicción negativa de analista y una fluctuación en el rendimiento de las acciones. Si bien los fundamentales de la empresa parecen sólidos, las señales contradictorias y la limitada cobertura de analistas crean incertidumbre para los inversores, convirtiéndolo en una inversión especulativa de alto riesgo.
Kaya
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Kaya Ltd., con movimientos positivos a corto plazo en el precio de las acciones contrarrestados por decepcionantes resultados trimestrales y un plan de recaudación de fondos retrasado. La base de inversores cambiante y los desafíos operativos crean un panorama de inversión complejo, convirtiendo este mes en uno significativo para la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Mk Exim (India vs Kaya
| Métrica | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,77B | ₹7,00B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.304 | 17.456 |
| Volumen Promedio 90 Días | 21.584 | 13.728 |
| Último Cierre | ₹68,63 | ₹454,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹55,00 - ₹96,70 | ₹204,43 - ₹487,90 |
| % desde Máximo 52S | -29,03% | -6,95% |
| Máximo Histórico | ₹412,35 (Jan 10, 2022) | ₹1.498,00 (Aug 10, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -83,36% | -69,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,33% | -0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,88% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | -0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,34% | -0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | -0,60% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,64 | -1,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,09 | ₹-106,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,95 | ₹8,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹97,55M | ₹-385.725.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹177,90M | ₹836,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,77% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Mk Exim (India vs Kaya
| Métrica | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,42 | 7,10 |
| P/E Prospectivo | N/A | 28,92 |
| Ratio PEG | 0,18 | -0,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,79 | 3,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,85 | -4,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,77B | ₹7,00B |
| Valor de Empresa | ₹2,57B | ₹8,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,59 | 3,88 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,22 | -60,38 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,63 | 0,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,09 | ₹-106,47 |
Comparación de Estados Financieros: Mk Exim (India vs Kaya
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹267,80M | ₹527,92M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹125,04M | ₹113,87M |
| Beneficio Bruto | ₹142,76M | ₹414,05M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹88,93M | ₹-62,13M |
| EBITDA | ₹92,80M | ₹43,24M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹91,05M | ₹-140,87M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹22,92M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹68,14M | ₹-140,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹41,08M | ₹72,36M |
| Total de Activos Corrientes | ₹892,15M | ₹656,29M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹29,49M | ₹1,42B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹482.000 | ₹2,33B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,00B | ₹-1,39B |
| Beneficios Retenidos | ₹100,22M | ₹-4,51B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹8,80M | ₹113,46M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.304 | 17.456 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 21.584 | 13.728 |
| Shares Outstanding | 40,37M | 13,10M |
| Float Shares | 11,19M | 4,10M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Mk Exim (India vs Kaya
| Métrica | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,77% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,53% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 13, 2024 | N/A |