Comparación Detallada de Acciones Milkfood [MLKFOOD] vs Gopal Snacks [GOPAL]
Milkfood
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Gopal Snacks
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Milkfood gana en 9 métricas, Gopal Snacks gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Milkfood | Gopal Snacks | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 150,93 | 237,52 | Milkfood |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,08 | 10,66 | Milkfood |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 67,04 | 16,43 | Gopal Snacks |
| Ratio PEG | -1,18 | -2,65 | Gopal Snacks |
| VE/EBITDA | 18,53 | 56,44 | Milkfood |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,76% | -0,19% | Milkfood |
| Margen Operativo (TTM) | -4,10% | 2,17% | Gopal Snacks |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 2,17% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,56% | 4,69% | Gopal Snacks |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,20% | 3,54% | Gopal Snacks |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $150,10 M | $-169,58 M | Milkfood |
| Rendimiento por Dividendo | 0,37% | 0,34% | Milkfood |
| Rentabilidad 1 Año | -46,09% | -12,43% | Gopal Snacks |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,45 | 3,01 | Milkfood |
| Valor de Empresa | $3,09 MM | $44,30 MM | Gopal Snacks |
| Ratio VE/Ingresos | 0,73 | 3,09 | Milkfood |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,82% | 25,98% | Gopal Snacks |
| Ingresos por Acción (TTM) | $172 | $115 | Milkfood |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,83 | $-0,24 | Gopal Snacks |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,73 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Milkfood vs Gopal Snacks
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milkfood | -1,24% | -2,27% | -6,03% | -6,95% | 5,51% | -31,90% |
| Gopal Snacks | 0,87% | -3,73% | -4,16% | -1,08% | 26,58% | -4,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milkfood | -46,09% | -83,38% | -79,67% | -54,17% | -63,65% | 95,52% |
| Gopal Snacks | -12,43% | -8,00% | -8,00% | -8,00% | -8,00% | -8,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Milkfood vs Gopal Snacks
Milkfood
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Milkfood Ltd. experimentó un mes significativamente negativo, marcado por pérdidas financieras sustanciales, ingresos decrecientes y un alto ratio P/E. Si bien se aprobaron cambios de liderazgo, los desafíos financieros centrales persisten, lo que lo convierte en una inversión de alto riesgo. La narrativa general apunta a una perspectiva de inversión deteriorada.
Gopal Snacks
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Gopal Snacks, con resultados financieros significativamente decepcionantes contrarrestados por el continuo apoyo de los analistas y la anticipación de beneficios económicos más amplios. Las caídas sustanciales en métricas clave generan preocupación, pero la recomendación de 'compra' y el potencial de un aumento del consumo sugieren cierta resiliencia y potencial de recuperación futura, lo que convierte a este mes en uno importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Milkfood vs Gopal Snacks
| Métrica | MLKFOOD | GOPAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,91B | ₹44,11B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.202 | 140.723 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.373 | 197.307 |
| Último Cierre | ₹77,23 | ₹348,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹61,25 - ₹116,45 | ₹255,90 - ₹520,00 |
| % desde Máximo 52S | -33,68% | -32,92% |
| Máximo Histórico | ₹824,45 (Jun 24, 2024) | ₹520,00 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -90,63% | -32,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,23% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 67,04 | 16,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹72,39 | ₹32,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,67 | ₹0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹155,80M | ₹534,38M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹45,10M | ₹189,98M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,37% | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,31 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Milkfood vs Gopal Snacks
| Métrica | MLKFOOD | GOPAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 150,93 | 237,52 |
| P/E Prospectivo | N/A | 30,60 |
| Ratio PEG | -1,18 | -2,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,45 | 3,01 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,08 | 10,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,91B | ₹44,11B |
| Valor de Empresa | ₹3,09B | ₹44,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,73 | 3,09 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,53 | 56,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,73 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹72,39 | ₹32,48 |
Comparación de Estados Financieros: Milkfood vs Gopal Snacks
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MLKFOOD | GOPAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹736,60M | ₹3,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹649,50M | ₹2,38B |
| Beneficio Bruto | ₹87,10M | ₹837,07M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-30,20M | ₹69,83M |
| EBITDA | ₹44,90M | ₹155,28M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-6,90M | ₹55,05M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹29,81M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-6,90M | ₹25,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MLKFOOD | GOPAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,70M | ₹1,82M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,34B | ₹2,57B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,13B | ₹1,19B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹608,90M | ₹7,54M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,76B | ₹4,05B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,26B | ₹3,88B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹49,50M | ₹3,06M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MLKFOOD | GOPAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MLKFOOD | GOPAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.202 | 140.723 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.373 | 197.307 |
| Shares Outstanding | 24,38M | 124,62M |
| Float Shares | 4,95M | 22,17M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Milkfood vs Gopal Snacks
| Métrica | MLKFOOD | GOPAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,31 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,37% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,31 | ₹0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,05% | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,93 | ₹1,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 05, 2024 | Oct 22, 2024 |