Comparación Detallada de Acciones Milkfood [MLKFOOD] vs Nestle India [NESTLEIND]
Milkfood
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Nestle India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Milkfood gana en 5 métricas, Nestle India gana en 14 métricas, con 0 empates. Nestle India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Milkfood | Nestle India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 150,93 | 72,48 | Nestle India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,08 | 56,26 | Milkfood |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 67,04 | 29,11 | Nestle India |
| Ratio PEG | -1,18 | -1,28 | Nestle India |
| VE/EBITDA | 18,53 | 49,29 | Milkfood |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,76% | 15,21% | Nestle India |
| Margen Operativo (TTM) | -4,10% | 18,51% | Nestle India |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 18,51% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,56% | 79,99% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,20% | 26,31% | Nestle India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $150,10 M | $9,28 MM | Nestle India |
| Rendimiento por Dividendo | 0,37% | 1,48% | Nestle India |
| Rentabilidad 1 Año | -46,09% | -9,94% | Nestle India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,45 | 11,04 | Milkfood |
| Valor de Empresa | $3,09 MM | $2.266,85 MM | Nestle India |
| Ratio VE/Ingresos | 0,73 | 11,10 | Milkfood |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,82% | 54,96% | Nestle India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $172 | $106 | Milkfood |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,83 | $16,14 | Nestle India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,73 | 0,23 | Nestle India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Milkfood vs Nestle India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milkfood | -1,24% | -2,27% | -6,03% | -6,95% | 5,51% | -31,90% |
| Nestle India | 0,30% | 0,63% | -2,08% | -2,03% | 4,19% | 7,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milkfood | -46,09% | -83,38% | -79,67% | -54,17% | -63,65% | 95,52% |
| Nestle India | -9,94% | 21,10% | 45,93% | 264,65% | 619,63% | 121,97% |
Sentimiento Basado en Noticias: Milkfood vs Nestle India
Milkfood
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Milkfood Ltd. experimentó un mes significativamente negativo, marcado por pérdidas financieras sustanciales, ingresos decrecientes y un alto ratio P/E. Si bien se aprobaron cambios de liderazgo, los desafíos financieros centrales persisten, lo que lo convierte en una inversión de alto riesgo. La narrativa general apunta a una perspectiva de inversión deteriorada.
Nestle India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Nestle India. Si bien la empresa se benefició de las reducciones en las tasas del GST y de una mejora en la calificación de los analistas, una señal técnica de venta y las caídas de beneficios previas crean incertidumbre. El mes destaca los esfuerzos de la empresa por navegar en un entorno complejo de presiones de costes y preferencias cambiantes de los consumidores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Milkfood vs Nestle India
| Métrica | MLKFOOD | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,91B | ₹2,27T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.202 | 1.232.901 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.373 | 1.293.752 |
| Último Cierre | ₹77,23 | ₹1.169,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹61,25 - ₹116,45 | ₹1.055,00 - ₹1.347,50 |
| % desde Máximo 52S | -33,68% | -13,18% |
| Máximo Histórico | ₹824,45 (Jun 24, 2024) | ₹2.778,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -90,63% | -57,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,23% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,80% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 67,04 | 29,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹72,39 | ₹20,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,67 | ₹0,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹155,80M | ₹34,50B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹45,10M | ₹32,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,37% | 1,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,31 | ₹35,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Milkfood vs Nestle India
| Métrica | MLKFOOD | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 150,93 | 72,48 |
| P/E Prospectivo | N/A | 60,59 |
| Ratio PEG | -1,18 | -1,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,45 | 11,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,08 | 56,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,91B | ₹2,27T |
| Valor de Empresa | ₹3,09B | ₹2,27T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,73 | 11,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,53 | 49,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,73 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹72,39 | ₹20,80 |
Comparación de Estados Financieros: Milkfood vs Nestle India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MLKFOOD | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹736,60M | ₹50,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹649,50M | ₹22,85B |
| Beneficio Bruto | ₹87,10M | ₹27,89B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-30,20M | ₹9,43B |
| EBITDA | ₹44,90M | ₹10,92B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-6,90M | ₹8,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹2,41B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-6,90M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MLKFOOD | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,70M | ₹497,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,34B | ₹37,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,13B | ₹46,85B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹608,90M | ₹3,64B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,76B | ₹40,10B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,26B | ₹39,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹49,50M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MLKFOOD | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MLKFOOD | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.202 | 1.232.901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.373 | 1.293.752 |
| Shares Outstanding | 24,38M | 1,93B |
| Float Shares | 4,95M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Milkfood vs Nestle India
| Métrica | MLKFOOD | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,31 | ₹35,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,37% | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,31 | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,05% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,93 | ₹46,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 05, 2024 | Jul 04, 2025 |