Comparación Detallada de Acciones Mega Nirman [MNIL] vs Goldiam [GOLDIAM]
Mega Nirman
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Mega Nirman gana en 5 métricas, Goldiam gana en 12 métricas, con 0 empates. Goldiam parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Mega Nirman | Goldiam | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 140,06 | 32,81 | Goldiam |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,87 | 5,71 | Mega Nirman |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 3,63 | Mega Nirman |
| Ratio PEG | 1,68 | 0,62 | Goldiam |
| VE/EBITDA | 0,00 | 23,02 | Mega Nirman |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,37% | 15,20% | Goldiam |
| Margen Operativo (TTM) | -6,11% | 17,23% | Goldiam |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 17,23% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,54% | 18,64% | Goldiam |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,38% | 13,10% | Goldiam |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-64,46 M | $-203,67 M | Mega Nirman |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,55% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 9,68% | 13,07% | Goldiam |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,35 | 5,29 | Goldiam |
| Valor de Empresa | $0 | $40,13 MM | Goldiam |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 4,74 | Mega Nirman |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,83% | 30,78% | Goldiam |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $79 | Goldiam |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,09 | $12,06 | Goldiam |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,98 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Mega Nirman vs Goldiam
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Nirman | 3,67% | 8,73% | 10,05% | 7,48% | 33,54% | 25,32% |
| Goldiam | 2,88% | 0,25% | 12,38% | 11,08% | 5,03% | 5,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Nirman | 9,68% | 47,64% | 50,17% | 100,30% | 100,30% | 100,30% |
| Goldiam | 13,07% | 199,15% | 1.479,36% | 5.013,92% | 730,42% | 509,35% |
Sentimiento Basado en Noticias: Mega Nirman vs Goldiam
Mega Nirman
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Mega Nirman experimentó un notable repunte de sus acciones durante septiembre, pero esto vino acompañado de una rebaja en su valoración y continuos desafíos de rentabilidad. La empresa está intentando abordar su estructura de capital, creando una narrativa de inversión compleja con elementos tanto positivos como negativos.
Goldiam
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes muy positivo para Goldiam International, caracterizado por un importante pedido de exportación, un sólido desempeño financiero revelado en el análisis de su informe anual, y movimientos estratégicos proactivos para abordar las barreras comerciales y expandir su presencia minorista. Estos desarrollos señalan colectivamente un fuerte potencial de crecimiento y una creciente confianza de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Mega Nirman vs Goldiam
| Métrica | MNIL | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹651,58M | ₹44,09B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.240 | 948.072 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.994 | 1.053.303 |
| Último Cierre | ₹26,28 | ₹404,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹15,34 - ₹27,60 | ₹251,35 - ₹569,00 |
| % desde Máximo 52S | -4,78% | -29,00% |
| Máximo Histórico | ₹132,05 (Jan 09, 2017) | ₹569,00 (Jan 13, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -80,10% | -29,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,64% | 0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,53% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 3,63 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹29,26 | ₹69,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,10 | ₹26,51 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-6.283.049 | ₹55,58M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹529.378 | ₹1,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,55% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Mega Nirman vs Goldiam
| Métrica | MNIL | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 140,06 | 32,81 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,68 | 0,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,35 | 5,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,87 | 5,71 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹651,58M | ₹44,09B |
| Valor de Empresa | ₹0 | ₹40,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 4,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 0,00 | 23,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹29,26 | ₹69,30 |
Comparación de Estados Financieros: Mega Nirman vs Goldiam
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNIL | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹6,52M | ₹1,99B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹6,20M | ₹1,30B |
| Beneficio Bruto | ₹315.000 | ₹689,93M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-3,07M | ₹345,17M |
| EBITDA | ₹-1,77M | ₹395,27M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-1,84M | ₹375,88M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹144,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-1,84M | ₹231,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNIL | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹3,69M | ₹1,81B |
| Total de Activos Corrientes | ₹119,68M | ₹8,26B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹9,64M | ₹1,27B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹144,13M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹130,92M | ₹7,45B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,49M | ₹589,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNIL | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MNIL | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.240 | 948.072 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.994 | 1.053.303 |
| Shares Outstanding | 3,35M | 106,80M |
| Float Shares | N/A | 40,94M |
| % Held by Insiders | 0,27% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Mega Nirman vs Goldiam
| Métrica | MNIL | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,62% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 14, 2025 |