Comparación Detallada de Acciones Modern Dairies [MODAIRY] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Modern Dairies
Gujarat Ambuja
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Modern Dairies gana en 10 métricas, Gujarat Ambuja gana en 9 métricas, con 0 empates. Modern Dairies parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Modern Dairies | Gujarat Ambuja | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1,31 | 20,34 | Modern Dairies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,85 | 1,60 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,98 | 7,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | -0,02 | -1,36 | Gujarat Ambuja |
| VE/EBITDA | 9,38 | 11,03 | Modern Dairies |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,29% | 4,94% | Modern Dairies |
| Margen Operativo (TTM) | 2,97% | 4,71% | Gujarat Ambuja |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,97% | 4,71% | Gujarat Ambuja |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 205,57% | 8,30% | Modern Dairies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 70,96% | 6,95% | Modern Dairies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $165,02 M | $441,50 M | Gujarat Ambuja |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,58% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -20,46% | -25,89% | Modern Dairies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,35 | 1,01 | Modern Dairies |
| Valor de Empresa | $1,17 MM | $42,91 MM | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Ingresos | 0,35 | 0,89 | Modern Dairies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,71% | 24,64% | Gujarat Ambuja |
| Ingresos por Acción (TTM) | $139 | $105 | Modern Dairies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $34,27 | $5,19 | Modern Dairies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | -0,20 | Gujarat Ambuja |
Análisis de Rendimiento de Acciones Modern Dairies vs Gujarat Ambuja
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Dairies | -1,03% | -5,29% | -8,96% | -19,43% | -14,27% | -30,09% |
| Gujarat Ambuja | 0,56% | -2,60% | -1,52% | -6,44% | -5,26% | -17,05% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Dairies | -20,46% | 313,64% | 871,46% | 200,27% | 28,87% | 287,07% |
| Gujarat Ambuja | -25,89% | -21,54% | 75,95% | 627,92% | 484,38% | 1.016,09% |
Sentimiento Basado en Noticias: Modern Dairies vs Gujarat Ambuja
Modern Dairies
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre marcó un claro cambio en el sentimiento de los inversores hacia Modern Dairies, evidenciado por crecientes descensos en el precio de las acciones y una caída significativa en el volumen de entrega. Si bien el rendimiento a largo plazo se mantiene sólido, la tendencia bajista a corto plazo y unos ratios financieros mixtos generan una perspectiva de inversión más cautelosa.
Gujarat Ambuja
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Gujarat Ambuja Exports, con un crecimiento de los ingresos en el primer trimestre compensado por una disminución de la rentabilidad y opiniones de analistas contradictorias. Si bien la empresa mantiene una fuerte participación de los promotores y el cumplimiento normativo, la imagen general es incierta, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Modern Dairies vs Gujarat Ambuja
| Métrica | MODAIRY | GAEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,15B | ₹48,22B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 20.590 | 233.127 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.434 | 338.363 |
| Último Cierre | ₹44,13 | ₹104,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹39,62 - ₹73,99 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % desde Máximo 52S | -40,36% | -28,82% |
| Máximo Histórico | ₹114,85 (Oct 29, 2007) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -61,58% | -50,33% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,17% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,57% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,24% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 2,06% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,98 | 7,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,75 | ₹65,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,35 | ₹16,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹145,84M | ₹3,14B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹829,61M | ₹2,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Modern Dairies vs Gujarat Ambuja
| Métrica | MODAIRY | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1,31 | 20,34 |
| P/E Prospectivo | N/A | 11,35 |
| Ratio PEG | -0,02 | -1,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,35 | 1,01 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,85 | 1,60 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,15B | ₹48,22B |
| Valor de Empresa | ₹1,17B | ₹42,91B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,35 | 0,89 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,38 | 11,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | -0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,75 | ₹65,88 |
Comparación de Estados Financieros: Modern Dairies vs Gujarat Ambuja
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | GAEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹783,03M | ₹12,91B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹613,05M | ₹9,73B |
| Beneficio Bruto | ₹169,97M | ₹3,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹21,94M | ₹607,80M |
| EBITDA | ₹31,67M | ₹1,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹20,91M | ₹856,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹4,41M | ₹206,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹16,51M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | GAEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹85,79M | ₹12,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹626,94M | ₹19,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹678,00M | ₹4,58B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹72,55M | ₹98,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹403,56M | ₹30,02B |
| Beneficios Retenidos | ₹-353,49M | ₹27,75B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹310,24M | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | GAEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MODAIRY | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 20.590 | 233.127 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14.434 | 338.363 |
| Shares Outstanding | 25,62M | 458,67M |
| Float Shares | 10,65M | 137,05M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Modern Dairies vs Gujarat Ambuja
| Métrica | MODAIRY | GAEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |