Comparación Detallada de Acciones Modern Dairies [MODAIRY] vs Heritage Foods [HERITGFOOD]
Modern Dairies
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Heritage Foods
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Modern Dairies gana en 10 métricas, Heritage Foods gana en 9 métricas, con 0 empates. Modern Dairies parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Modern Dairies | Heritage Foods | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1,31 | 26,17 | Modern Dairies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,85 | 4,59 | Modern Dairies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,98 | 17,95 | Heritage Foods |
| Ratio PEG | -0,02 | -0,85 | Heritage Foods |
| VE/EBITDA | 9,38 | 14,30 | Modern Dairies |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,29% | 4,02% | Modern Dairies |
| Margen Operativo (TTM) | 2,97% | 4,86% | Heritage Foods |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,97% | 4,86% | Heritage Foods |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 205,57% | 19,37% | Modern Dairies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 70,96% | 12,08% | Modern Dairies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $165,02 M | $374,81 M | Heritage Foods |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -20,46% | -21,29% | Modern Dairies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,35 | 1,05 | Modern Dairies |
| Valor de Empresa | $1,17 MM | $44,22 MM | Heritage Foods |
| Ratio VE/Ingresos | 0,35 | 1,04 | Modern Dairies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,71% | 23,81% | Heritage Foods |
| Ingresos por Acción (TTM) | $139 | $457 | Heritage Foods |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $34,27 | $18,36 | Modern Dairies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 0,30 | Heritage Foods |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Modern Dairies vs Heritage Foods
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Dairies | -1,03% | -5,29% | -8,96% | -19,43% | -14,27% | -30,09% |
| Heritage Foods | 1,15% | -0,76% | 1,06% | -1,81% | 22,43% | 0,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Dairies | -20,46% | 313,64% | 871,46% | 200,27% | 28,87% | 287,07% |
| Heritage Foods | -21,29% | 52,09% | 61,02% | 137,75% | 719,40% | 1.354,71% |
Sentimiento Basado en Noticias: Modern Dairies vs Heritage Foods
Modern Dairies
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre marcó un claro cambio en el sentimiento de los inversores hacia Modern Dairies, evidenciado por crecientes descensos en el precio de las acciones y una caída significativa en el volumen de entrega. Si bien el rendimiento a largo plazo se mantiene sólido, la tendencia bajista a corto plazo y unos ratios financieros mixtos generan una perspectiva de inversión más cautelosa.
Heritage Foods
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Heritage Foods demostró un sólido crecimiento de los ingresos, pero la rentabilidad se vio afectada por problemas de inventario. Las iniciativas estratégicas y el reconocimiento positivo del liderazgo ofrecen potencial, pero la recuperación del margen es crucial. El rendimiento mixto y los próximos resultados financieros hacen de este un mes importante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Modern Dairies vs Heritage Foods
| Métrica | MODAIRY | HERITGFOOD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,15B | ₹44,60B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 20.590 | 329.661 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.434 | 698.649 |
| Último Cierre | ₹44,13 | ₹490,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹39,62 - ₹73,99 | ₹352,10 - ₹659,00 |
| % desde Máximo 52S | -40,36% | -25,55% |
| Máximo Histórico | ₹114,85 (Oct 29, 2007) | ₹888,95 (Dec 18, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -61,58% | -44,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,17% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,57% | -0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,24% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 2,06% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,98 | 17,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,75 | ₹104,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,35 | ₹27,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹145,84M | ₹1,82B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹829,61M | ₹1,88B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹5,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Modern Dairies vs Heritage Foods
| Métrica | MODAIRY | HERITGFOOD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1,31 | 26,17 |
| P/E Prospectivo | N/A | 20,14 |
| Ratio PEG | -0,02 | -0,85 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,35 | 1,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,85 | 4,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,15B | ₹44,60B |
| Valor de Empresa | ₹1,17B | ₹44,22B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,35 | 1,04 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,38 | 14,30 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,75 | ₹104,74 |
Comparación de Estados Financieros: Modern Dairies vs Heritage Foods
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | HERITGFOOD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹783,03M | ₹11,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹613,05M | ₹8,66B |
| Beneficio Bruto | ₹169,97M | ₹2,71B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹21,94M | ₹551,93M |
| EBITDA | ₹31,67M | ₹778,47M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹20,91M | ₹549,47M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹4,41M | ₹144,01M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹16,51M | ₹405,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | HERITGFOOD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹85,79M | ₹644,76M |
| Total de Activos Corrientes | ₹626,94M | ₹6,85B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹678,00M | ₹3,77B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹72,55M | ₹1,46B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹403,56M | ₹9,72B |
| Beneficios Retenidos | ₹-353,49M | ₹8,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹310,24M | ₹542,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | HERITGFOOD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MODAIRY | HERITGFOOD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 20.590 | 329.661 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14.434 | 698.649 |
| Shares Outstanding | 25,62M | 92,80M |
| Float Shares | 10,65M | 41,51M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Modern Dairies vs Heritage Foods
| Métrica | MODAIRY | HERITGFOOD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹5,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹7,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 23, 2025 |