Comparación Detallada de Acciones Modern Insulators [MODINSU] vs Ikio Lighting [IKIO]
Modern Insulators
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Ikio Lighting
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Modern Insulators gana en 16 métricas, Ikio Lighting gana en 3 métricas, con 0 empates. Modern Insulators parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Modern Insulators | Ikio Lighting | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,43 | 75,67 | Modern Insulators |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,34 | 3,02 | Modern Insulators |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,44 | 9,38 | Modern Insulators |
| Ratio PEG | 0,13 | -0,94 | Ikio Lighting |
| VE/EBITDA | 13,22 | 32,41 | Modern Insulators |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,55% | 4,62% | Modern Insulators |
| Margen Operativo (TTM) | 7,44% | 3,54% | Modern Insulators |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,44% | 3,54% | Modern Insulators |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,33% | 5,50% | Modern Insulators |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,39% | 4,58% | Modern Insulators |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $210,26 M | $-608,46 M | Modern Insulators |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,47% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -20,44% | -25,89% | Modern Insulators |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,15 | 3,53 | Modern Insulators |
| Valor de Empresa | $5,93 MM | $16,29 MM | Ikio Lighting |
| Ratio VE/Ingresos | 1,10 | 3,40 | Modern Insulators |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,39% | 36,61% | Modern Insulators |
| Ingresos por Acción (TTM) | $115 | $64 | Modern Insulators |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,81 | $2,89 | Modern Insulators |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,58 | 0,28 | Ikio Lighting |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Modern Insulators vs Ikio Lighting
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Insulators | 0,04% | 0,98% | 11,90% | 17,39% | 36,02% | -8,30% |
| Ikio Lighting | -0,41% | 0,04% | 0,93% | -2,47% | -7,97% | -15,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Insulators | -20,44% | 186,27% | 654,96% | 4.600,00% | 4.600,00% | 4.600,00% |
| Ikio Lighting | -25,89% | -47,93% | -47,93% | -47,93% | -47,93% | -47,93% |
Sentimiento Basado en Noticias: Modern Insulators vs Ikio Lighting
Modern Insulators
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Modern Insulators, con resultados financieros positivos contrarrestados por la volatilidad del precio de la acción. Si bien los resultados del ejercicio 2025-2026 fueron sólidos, la acción experimentó tanto ganancias como pérdidas durante octubre, lo que indica cierta incertidumbre por parte de los inversores. Esto lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Ikio Lighting
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IKIO Technologies reportó resultados mixtos en octubre de 2025, con un crecimiento de los ingresos compensado por una disminución significativa del beneficio neto. La inversión institucional brinda cierto apoyo, pero las preocupaciones sobre la rentabilidad crean una perspectiva mixta para los inversores. Los esfuerzos de la empresa por diversificar su base de clientes son un desarrollo positivo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Modern Insulators vs Ikio Lighting
| Métrica | MODINSU | IKIO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,09B | ₹16,82B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 34.818 | 153.077 |
| Volumen Promedio 90 Días | 38.393 | 296.884 |
| Último Cierre | ₹129,25 | ₹210,28 |
| Rango 52 Semanas | ₹85,01 - ₹147,00 | ₹166,00 - ₹304,00 |
| % desde Máximo 52S | -12,07% | -30,83% |
| Máximo Histórico | ₹176,00 (Jul 01, 2024) | ₹477,00 (Jun 19, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -26,56% | -55,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,02% | -0,83% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,44 | 9,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹98,12 | ₹72,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹11,34 | ₹13,79 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹315,65M | ₹138,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹385,82M | ₹309,11M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,47% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Modern Insulators vs Ikio Lighting
| Métrica | MODINSU | IKIO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,43 | 75,67 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,13 | -0,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,15 | 3,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,34 | 3,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,09B | ₹16,82B |
| Valor de Empresa | ₹5,93B | ₹16,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,10 | 3,40 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,22 | 32,41 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,58 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹98,12 | ₹72,53 |
Comparación de Estados Financieros: Modern Insulators vs Ikio Lighting
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODINSU | IKIO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,41B | ₹1,20B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹404,50M | ₹761,49M |
| Beneficio Bruto | ₹1,01B | ₹439,88M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹105,12M | ₹42,52M |
| EBITDA | ₹181,79M | ₹133,43M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹144,23M | ₹42,25M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-8,02M | ₹18,47M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹152,24M | ₹23,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODINSU | IKIO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,92M | ₹118,93M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,47B | ₹3,83B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹907,89M | ₹841,97M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹46,52M | ₹282,65M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹4,63B | ₹5,62B |
| Beneficios Retenidos | ₹3,74B | ₹1,45B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,71B | ₹672,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODINSU | IKIO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹635,76M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹6,46M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹276,19M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MODINSU | IKIO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34.818 | 153.077 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 38.393 | 296.884 |
| Shares Outstanding | 47,14M | 77,28M |
| Float Shares | 18,27M | 20,26M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Modern Insulators vs Ikio Lighting
| Métrica | MODINSU | IKIO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 13, 2024 |