Comparación Detallada de Acciones Modi's Navnirman [MODIS] vs Macrotech Developers [LODHA]
Modi's Navnirman
BSE
Cargando...
Macrotech Developers
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Modi's Navnirman gana en 6 métricas, Macrotech Developers gana en 11 métricas, con 0 empates. Macrotech Developers parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Modi's Navnirman | Macrotech Developers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 52,80 | 38,05 | Macrotech Developers |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,12 | 5,58 | Macrotech Developers |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,16 | 35,04 | Modi's Navnirman |
| Ratio PEG | N/A | 0,92 | N/A |
| VE/EBITDA | 40,26 | 26,73 | Macrotech Developers |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,07% | 20,32% | Macrotech Developers |
| Margen Operativo (TTM) | 20,17% | 26,31% | Macrotech Developers |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,17% | 26,31% | Macrotech Developers |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,82% | 15,70% | Macrotech Developers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,40% | 5,55% | Modi's Navnirman |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-216,50 M | $10,91 MM | Macrotech Developers |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,34% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 18,28% | -3,52% | Modi's Navnirman |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,42 | 7,73 | Modi's Navnirman |
| Valor de Empresa | $6,48 MM | $1.168,47 MM | Macrotech Developers |
| Ratio VE/Ingresos | 7,44 | 8,01 | Modi's Navnirman |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 40,00% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $146 | Macrotech Developers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,25 | $29,66 | Macrotech Developers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,23 | 0,17 | Modi's Navnirman |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Modi's Navnirman vs Macrotech Developers
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modi's Navnirman | -0,72% | 0,99% | 17,94% | 20,02% | 39,39% | 26,92% |
| Macrotech Developers | -1,42% | -0,97% | -4,48% | -17,91% | -0,35% | -17,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modi's Navnirman | 18,28% | 2,17% | 10,46% | 10,46% | 10,46% | 10,46% |
| Macrotech Developers | -3,52% | 130,40% | 325,36% | 325,36% | 325,36% | 325,36% |
Sentimiento Basado en Noticias: Modi's Navnirman vs Macrotech Developers
Modi's Navnirman
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los resultados del T3 FY24 de la empresa muestran mejoras sustanciales en beneficios, ingresos y eficiencia, lo que indica una tendencia positiva para los inversores. El dividendo a cuenta refuerza aún más unas perspectivas positivas, lo que convierte este mes en uno importante para la historia de inversión de la empresa.
Macrotech Developers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Macrotech Developers reportó resultados operativos positivos con sólidas preventas y cobros, pero estos se vieron atenuados por preocupaciones sobre riesgos de ejecución, un caso de fraude que involucra a un ex director y la volatilidad del precio de las acciones. Las perspectivas mixtas de los analistas y la actividad de operaciones en bloque contribuyen aún más a una imagen de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Modi's Navnirman vs Macrotech Developers
| Métrica | MODIS | LODHA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,49B | ₹1,13T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 16.160 | 1.672.119 |
| Volumen Promedio 90 Días | 24.693 | 1.249.873 |
| Último Cierre | ₹330,00 | ₹1.128,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹220,00 - ₹343,55 | ₹1.035,15 - ₹1.531,00 |
| % desde Máximo 52S | -3,94% | -26,28% |
| Máximo Histórico | ₹531,50 (Oct 31, 2022) | ₹1.649,95 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -37,91% | -31,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,51% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,00% | 0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,16 | 35,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹53,90 | ₹202,27 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,97 | ₹46,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-216.296.992 | ₹18,92B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-236.476.624 | ₹27,64B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Modi's Navnirman vs Macrotech Developers
| Métrica | MODIS | LODHA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 52,80 | 38,05 |
| P/E Prospectivo | N/A | 27,23 |
| Ratio PEG | N/A | 0,92 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,42 | 7,73 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,12 | 5,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,49B | ₹1,13T |
| Valor de Empresa | ₹6,48B | ₹1,17T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,44 | 8,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 40,26 | 26,73 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,23 | 0,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹53,90 | ₹202,27 |
Comparación de Estados Financieros: Modi's Navnirman vs Macrotech Developers
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODIS | LODHA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹34,92B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹20,95B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹13,97B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹9,19B |
| EBITDA | N/A | ₹11,17B |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹9,04B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹2,28B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹6,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODIS | LODHA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹17,80M | ₹9,34B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,53B | ₹469,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹502,01M | ₹278,16B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹33,39M | ₹12,27B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,06B | ₹202,45B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹91,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹190.000 | ₹239,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODIS | LODHA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹22,44B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹68,89M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹10,86B |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-27,50B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MODIS | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16.160 | 1.672.119 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 24.693 | 1.249.873 |
| Shares Outstanding | 19,59M | 997,57M |
| Float Shares | 3,73M | 448,11M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Modi's Navnirman vs Macrotech Developers
| Métrica | MODIS | LODHA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹7,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |