Comparación Detallada de Acciones MUNOTH CAPITAL [MUNCAPM] vs Authum Investment [AIIL]
MUNOTH CAPITAL
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Authum Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: MUNOTH CAPITAL gana en 3 métricas, Authum Investment gana en 15 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | MUNOTH CAPITAL | Authum Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 849,75 | 13,26 | Authum Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 26,24 | 3,68 | Authum Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,73 | 7,18 | MUNOTH CAPITAL |
| Ratio PEG | -3,80 | -0,95 | MUNOTH CAPITAL |
| VE/EBITDA | 1.815,61 | 12,11 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,25% | 93,88% | Authum Investment |
| Margen Operativo (TTM) | -93,98% | 96,55% | Authum Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 96,55% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,14% | 28,87% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,10% | 26,36% | Authum Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-705.251 | $2,53 MM | Authum Investment |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -0,35% | 77,86% | Authum Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 339,26 | 12,45 | Authum Investment |
| Valor de Empresa | $1,50 MM | $548,85 MM | Authum Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 327,16 | 12,61 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -34,56% | 97,25% | Authum Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $256 | Authum Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,02 | $240,61 | Authum Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,04 | -0,82 | MUNOTH CAPITAL |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones MUNOTH CAPITAL vs Authum Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNOTH CAPITAL | 0,00% | 0,00% | -0,47% | -0,47% | 30,57% | 78,81% |
| Authum Investment | 1,43% | 6,55% | 4,98% | 19,96% | 111,74% | 69,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNOTH CAPITAL | -0,35% | 43,04% | 181,92% | 90,59% | 255,73% | 25.146,27% |
| Authum Investment | 77,86% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% |
Sentimiento Basado en Noticias: MUNOTH CAPITAL vs Authum Investment
MUNOTH CAPITAL
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La combinación de una acción regulatoria (colocación GSM) y resultados financieros profundamente negativos (pérdida significativa, cobertura de intereses negativa) convierte a septiembre en un mes crítico y preocupante para los inversores de Munoth Capital Market. La empresa se enfrenta a desafíos sustanciales que requieren una estrecha vigilancia.
Authum Investment
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes significativo para Authum Investment & Infrastructure Ltd. debido a la combinación de impresionantes resultados financieros, un movimiento estratégico hacia el sector farmacéutico y el continuo sentimiento positivo de analistas e inversores institucionales. Estos desarrollos fortalecen colectivamente el caso de inversión y sugieren una trayectoria positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: MUNOTH CAPITAL vs Authum Investment
| Métrica | MUNCAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,55B | ₹542,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4 | 247.963 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3 | 219.497 |
| Último Cierre | ₹169,15 | ₹3.250,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹90,10 - ₹178,40 | ₹1.325,50 - ₹3.295,00 |
| % desde Máximo 52S | -5,18% | -1,36% |
| Máximo Histórico | ₹214,55 (Jan 29, 2024) | ₹3.295,00 (Sep 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -21,16% | -1,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,45% | -0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,30% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,94% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,94% | 0,97% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,73 | 7,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹6,45 | ₹866,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,10 | ₹21,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-641.045 | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,84M | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: MUNOTH CAPITAL vs Authum Investment
| Métrica | MUNCAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 849,75 | 13,26 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -3,80 | -0,95 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 339,26 | 12,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 26,24 | 3,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,55B | ₹542,19B |
| Valor de Empresa | ₹1,50B | ₹548,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 327,16 | 12,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 1.815,61 | 12,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,04 | -0,82 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹6,45 | ₹866,73 |
Comparación de Estados Financieros: MUNOTH CAPITAL vs Authum Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUNCAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹434.000 | ₹12,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹584.000 | ₹334,70M |
| Beneficio Bruto | ₹-150.000 | ₹11,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-870.000 | ₹11,34B |
| EBITDA | ₹-856.000 | ₹11,37B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-1,06M | ₹11,44B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹2,01B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-1,06M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUNCAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹883.077 | ₹1,08B |
| Total de Activos Corrientes | ₹5,79M | ₹32,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹227.188 | ₹10,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹426.566 | ₹3,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹58,72M | ₹146,89B |
| Beneficios Retenidos | ₹-33,05M | ₹28,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹192.400 | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUNCAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MUNCAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 | 247.963 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 | 219.497 |
| Shares Outstanding | 9,17M | 169,85M |
| Float Shares | 2,38M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: MUNOTH CAPITAL vs Authum Investment
| Métrica | MUNCAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |