Comparación Detallada de Acciones Nippon Life India [NAM] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Nippon Life India
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Indo Thai Securities
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nippon Life India gana en 11 métricas, Indo Thai Securities gana en 8 métricas, con 0 empates. Nippon Life India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nippon Life India | Indo Thai Securities | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 196,02 | 291,09 | Nippon Life India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,20 | 19,17 | Nippon Life India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 1,77 | Nippon Life India |
| Ratio PEG | -4,67 | -3,40 | Nippon Life India |
| VE/EBITDA | 64,40 | 293,22 | Nippon Life India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,49% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Margen Operativo (TTM) | 1,65% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,65% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,14% | 4,56% | Indo Thai Securities |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,01% | 3,62% | Indo Thai Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-8,13 M | $-218,96 M | Nippon Life India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,38% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -46,82% | 275,77% | Indo Thai Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,98 | 117,39 | Nippon Life India |
| Valor de Empresa | $411,36 M | $33,46 MM | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Ingresos | 0,84 | 112,66 | Nippon Life India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,58% | 0,17% | Nippon Life India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $90 | $3 | Nippon Life India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,45 | $1,01 | Indo Thai Securities |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | 2,32 | Nippon Life India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nippon Life India vs Indo Thai Securities
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Life India | 4,30% | 3,12% | 1,92% | 6,36% | -5,25% | -33,81% |
| Indo Thai Securities | 4,02% | 18,00% | 96,39% | 70,92% | 58,41% | 127,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Life India | -46,82% | 153,79% | 183,95% | 406,89% | 449,25% | 449,25% |
| Indo Thai Securities | 275,77% | 1.711,46% | 17.739,18% | 15.229,15% | 13.703,17% | 13.703,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nippon Life India vs Indo Thai Securities
Nippon Life India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre mostró un desempeño positivo continuo para Nippon Life India Asset Management, con fuertes ganancias en acciones, mejoras de analistas y programas de incentivos para empleados. Si bien las preocupaciones sobre la valoración persisten, la narrativa general es de crecimiento y dinamismo positivo, lo que lo convierte en un mes importante para los inversores.
Indo Thai Securities
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Indo Thai Securities, con sólidos resultados financieros, un nuevo máximo de 52 semanas para la acción y expansión estratégica a través de una nueva subsidiaria. Si bien las opiniones de los analistas son mixtas, la tendencia general apunta hacia una trayectoria positiva para la empresa, lo que la convierte en un desarrollo significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nippon Life India vs Indo Thai Securities
| Métrica | NAM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹522,17M | ₹36,18B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 207 | 1.445.904 |
| Volumen Promedio 90 Días | 174 | 829.079 |
| Último Cierre | ₹92,00 | ₹305,05 |
| Rango 52 Semanas | ₹68,64 - ₹173,00 | ₹79,56 - ₹306,50 |
| % desde Máximo 52S | -46,82% | -0,47% |
| Máximo Histórico | ₹198,00 (Sep 02, 2024) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -53,54% | -86,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,60% | 0,50% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,43% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,72% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 1,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,01 | ₹15,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹11,69 | ₹10,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹16,34M | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,57M | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nippon Life India vs Indo Thai Securities
| Métrica | NAM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 196,02 | 291,09 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -4,67 | -3,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,98 | 117,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,20 | 19,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹522,17M | ₹36,18B |
| Valor de Empresa | ₹411,36M | ₹33,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,84 | 112,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 64,40 | 293,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | 2,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,01 | ₹15,33 |
Comparación de Estados Financieros: Nippon Life India vs Indo Thai Securities
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹118,41M | ₹27,56M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹112,98M | ₹27,51M |
| Beneficio Bruto | ₹5,43M | ₹46.000 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,70M | ₹-13,40M |
| EBITDA | ₹2,34M | ₹17,65M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,96M | ₹97,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹400.000 | ₹12,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,56M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,50M | ₹8,91M |
| Total de Activos Corrientes | ₹94,28M | ₹911,44M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,96M | ₹442,77M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹32,03M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹113,51M | ₹1,81B |
| Beneficios Retenidos | ₹29,69M | ₹450,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹24,14M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NAM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 207 | 1.445.904 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 174 | 829.079 |
| Shares Outstanding | 5,39M | 116,92M |
| Float Shares | 482.054 | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,87% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nippon Life India vs Indo Thai Securities
| Métrica | NAM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 08, 2025 |