Comparación Detallada de Acciones Nippon Life India [NAM] vs Tata Investment [TATAINVEST]
Nippon Life India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nippon Life India gana en 8 métricas, Tata Investment gana en 10 métricas, con 0 empates. Tata Investment parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nippon Life India | Tata Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 196,02 | 162,57 | Tata Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,20 | 1,72 | Tata Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 0,01 | Nippon Life India |
| Ratio PEG | -4,67 | 13,99 | Nippon Life India |
| VE/EBITDA | 64,40 | 65,46 | Nippon Life India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,49% | 105,86% | Tata Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 1,65% | 91,76% | Tata Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,65% | 91,76% | Tata Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,14% | 1,00% | Nippon Life India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,01% | 0,90% | Nippon Life India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-8,13 M | $2,05 MM | Tata Investment |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,41% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -46,82% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,98 | 173,13 | Nippon Life India |
| Valor de Empresa | $411,36 M | $176,30 MM | Tata Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 0,84 | 57,02 | Nippon Life India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,58% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $90 | $61 | Nippon Life India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,45 | $65,08 | Tata Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | -0,11 | Tata Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nippon Life India vs Tata Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Life India | 4,30% | 3,12% | 1,92% | 6,36% | -5,25% | -33,81% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Life India | -46,82% | 153,79% | 183,95% | 406,89% | 449,25% | 449,25% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1.081,71% | 1.812,17% | 1.629,68% | 3.237,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nippon Life India vs Tata Investment
Nippon Life India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre mostró un desempeño positivo continuo para Nippon Life India Asset Management, con fuertes ganancias en acciones, mejoras de analistas y programas de incentivos para empleados. Si bien las preocupaciones sobre la valoración persisten, la narrativa general es de crecimiento y dinamismo positivo, lo que lo convierte en un mes importante para los inversores.
Tata Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Tata Investment Corporation, con resultados financieros fluctuantes compensados por un sentimiento positivo proveniente de la próxima OPI de Tata Capital y un desdoblamiento de acciones diseñado para mejorar la liquidez. Si bien algunas métricas financieras disminuyeron, otras mostraron crecimiento, y la reacción general del mercado ha sido positiva, creando una narrativa de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nippon Life India vs Tata Investment
| Métrica | NAM | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹522,17M | ₹565,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 207 | 1.872.729 |
| Volumen Promedio 90 Días | 174 | 643.446 |
| Último Cierre | ₹92,00 | ₹10.330,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹68,64 - ₹173,00 | ₹5.145,15 - ₹10.611,50 |
| % desde Máximo 52S | -46,82% | -2,65% |
| Máximo Histórico | ₹198,00 (Sep 02, 2024) | ₹10.611,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -53,54% | -2,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,60% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,43% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 1,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,92% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 0,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,01 | ₹6.144,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹11,69 | ₹6.846,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹16,34M | ₹2,97B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,57M | ₹3,12B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹27,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nippon Life India vs Tata Investment
| Métrica | NAM | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 196,02 | 162,57 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -4,67 | 13,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,98 | 173,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,20 | 1,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹522,17M | ₹565,30B |
| Valor de Empresa | ₹411,36M | ₹176,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,84 | 57,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 64,40 | 65,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | -0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,01 | ₹6.144,99 |
Comparación de Estados Financieros: Nippon Life India vs Tata Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAM | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹118,41M | ₹1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹112,98M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹5,43M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,70M | N/A |
| EBITDA | ₹2,34M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,96M | ₹1,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹400.000 | ₹216,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,56M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAM | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,50M | ₹80,79M |
| Total de Activos Corrientes | ₹94,28M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,96M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹22,17M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹113,51M | ₹310,91B |
| Beneficios Retenidos | ₹29,69M | ₹24,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹24,14M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAM | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NAM | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 207 | 1.872.729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 174 | 643.446 |
| Shares Outstanding | 5,39M | 50,60M |
| Float Shares | 482.054 | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,87% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nippon Life India vs Tata Investment
| Métrica | NAM | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹27,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹103,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 10, 2025 |