Comparación Detallada de Acciones Narbada Gems [NARBADA] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Narbada Gems
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Kalyan Jewellers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Narbada Gems gana en 13 métricas, Kalyan Jewellers gana en 6 métricas, con 0 empates. Narbada Gems parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Narbada Gems | Kalyan Jewellers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,44 | 64,79 | Narbada Gems |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,68 | 10,80 | Narbada Gems |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 50,91 | 103,24 | Narbada Gems |
| Ratio PEG | -3,46 | 1,35 | Narbada Gems |
| VE/EBITDA | 19,46 | 38,43 | Narbada Gems |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,64% | 2,99% | Narbada Gems |
| Margen Operativo (TTM) | 18,21% | 5,65% | Narbada Gems |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,21% | 5,65% | Narbada Gems |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,96% | 14,88% | Kalyan Jewellers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,32% | 4,73% | Narbada Gems |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-8,24 M | $7,45 MM | Kalyan Jewellers |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,30% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -10,73% | -29,50% | Narbada Gems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,77 | 1,94 | Narbada Gems |
| Valor de Empresa | $1,79 MM | $559,97 MM | Kalyan Jewellers |
| Ratio VE/Ingresos | 2,17 | 2,09 | Kalyan Jewellers |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,96% | 13,87% | Narbada Gems |
| Ingresos por Acción (TTM) | $39 | $259 | Kalyan Jewellers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,20 | $7,77 | Kalyan Jewellers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,07 | 0,10 | Narbada Gems |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Narbada Gems vs Kalyan Jewellers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narbada Gems | 2,17% | 0,01% | 13,73% | 24,92% | 24,28% | 4,18% |
| Kalyan Jewellers | -0,70% | 1,82% | -1,00% | -0,94% | 20,33% | -33,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narbada Gems | -10,73% | 19,17% | 294,14% | 814,40% | 652,80% | 254,79% |
| Kalyan Jewellers | -29,50% | 452,87% | 584,84% | 584,84% | 584,84% | 584,84% |
Sentimiento Basado en Noticias: Narbada Gems vs Kalyan Jewellers
Narbada Gems
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Narbada Gems está experimentando una desconexión entre su desempeño financiero y la actividad del mercado de valores. Mientras las ventas y las ganancias están disminuyendo, las acciones han mostrado fuertes ganancias a corto plazo, creando una imagen de inversión mixta. La próxima Junta General de Accionistas (JGA) será crucial para que los inversores evalúen las perspectivas de recuperación de la empresa.
Kalyan Jewellers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Kalyan Jewellers, con un crecimiento de los ingresos contrarrestado por una disminución de las ganancias. Las señales positivas de las mejoras de analistas y la actividad de los inversores se ven contrarrestadas por las presiones sobre los márgenes y la incertidumbre en torno a la GST 2.0, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Narbada Gems vs Kalyan Jewellers
| Métrica | NARBADA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,54B | ₹525,42B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.805 | 3.401.055 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.374 | 5.978.042 |
| Último Cierre | ₹70,07 | ₹511,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹48,05 - ₹76,00 | ₹399,40 - ₹795,40 |
| % desde Máximo 52S | -7,80% | -35,71% |
| Máximo Histórico | ₹102,46 (Feb 19, 2024) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -31,61% | -35,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,09% | 0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 50,91 | 103,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹25,79 | ₹46,60 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,37 | ₹10,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹13,22M | ₹4,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹48,88M | ₹7,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Narbada Gems vs Kalyan Jewellers
| Métrica | NARBADA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,44 | 64,79 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -3,46 | 1,35 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,77 | 1,94 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,68 | 10,80 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,54B | ₹525,42B |
| Valor de Empresa | ₹1,79B | ₹559,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,17 | 2,09 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,46 | 38,43 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,07 | 0,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹25,79 | ₹46,60 |
Comparación de Estados Financieros: Narbada Gems vs Kalyan Jewellers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NARBADA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹207,40M | ₹72,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹151,48M | ₹62,60B |
| Beneficio Bruto | ₹55,92M | ₹10,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹37,77M | ₹4,10B |
| EBITDA | ₹38,27M | ₹5,54B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹31,17M | ₹3,53B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹7,85M | ₹888,87M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹23,32M | ₹2,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NARBADA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,30M | ₹3,70B |
| Total de Activos Corrientes | ₹862,50M | ₹113,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹369,74M | ₹88,11B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹501.000 | ₹14,31B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹545,34M | ₹48,04B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹42,84M | ₹27,78B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NARBADA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹3,80B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹1,42B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NARBADA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.805 | 3.401.055 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.374 | 5.978.042 |
| Shares Outstanding | 21,16M | 1,03B |
| Float Shares | 2,88M | 359,93M |
| % Held by Insiders | 0,86% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Narbada Gems vs Kalyan Jewellers
| Métrica | NARBADA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 04, 2025 |