Comparación Detallada de Acciones Nath Industries [NATHIND] vs Aditya Birla Real [ABREL]
Nath Industries
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Aditya Birla Real
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nath Industries gana en 14 métricas, Aditya Birla Real gana en 3 métricas, con 0 empates. Nath Industries parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nath Industries | Aditya Birla Real | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,46 | 163,88 | Nath Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,63 | 5,38 | Nath Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 37,08 | 128,50 | Nath Industries |
| Ratio PEG | N/A | -0,40 | N/A |
| VE/EBITDA | 9,26 | -301,35 | Aditya Birla Real |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,29% | -19,06% | Nath Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 4,61% | -38,07% | Nath Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,61% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,90% | -4,15% | Nath Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,36% | -0,98% | Nath Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $123,88 M | $-15,80 MM | Nath Industries |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,09% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 19,05% | -14,84% | Nath Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,38 | 20,02 | Nath Industries |
| Valor de Empresa | $2,46 MM | $245,28 MM | Aditya Birla Real |
| Ratio VE/Ingresos | 0,58 | 24,03 | Nath Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,51% | 50,57% | Aditya Birla Real |
| Ingresos por Acción (TTM) | $223 | $92 | Nath Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,12 | $-17,54 | Nath Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,21 | 0,42 | Nath Industries |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nath Industries vs Aditya Birla Real
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nath Industries | 3,19% | -3,40% | 1,19% | 17,17% | -1,18% | 20,51% |
| Aditya Birla Real | -0,63% | -1,63% | -16,73% | -1,05% | -15,55% | -26,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nath Industries | 19,05% | 33,16% | 6,11% | 17,57% | 17,57% | 17,57% |
| Aditya Birla Real | -14,84% | 121,12% | 498,72% | 170,44% | 274,83% | 493,29% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nath Industries vs Aditya Birla Real
| Métrica | NATHIND | ABREL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,60B | ₹204,36B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.424 | 69.843 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.043 | 132.525 |
| Último Cierre | ₹87,05 | ₹1.854,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹62,20 - ₹96,60 | ₹1.638,00 - ₹3.140,00 |
| % desde Máximo 52S | -9,89% | -40,95% |
| Máximo Histórico | ₹125,05 (May 24, 2021) | ₹6.800,00 (Apr 08, 1996) |
| % desde Máximo Histórico | -30,39% | -72,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,61% | -0,87% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 25,52% | -0,87% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | -0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | -0,38% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | -0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 37,08 | 128,50 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹133,47 | ₹343,77 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,15 | ₹121,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹139,48M | ₹-20.720.900.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-9.568.625 | ₹-1.612.800.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,09% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nath Industries vs Aditya Birla Real
| Métrica | NATHIND | ABREL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,46 | 163,88 |
| P/E Prospectivo | N/A | 14,83 |
| Ratio PEG | N/A | -0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,38 | 20,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,63 | 5,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,60B | ₹204,36B |
| Valor de Empresa | ₹2,46B | ₹245,28B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,58 | 24,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,26 | -301,35 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,21 | 0,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹133,47 | ₹343,77 |
Comparación de Estados Financieros: Nath Industries vs Aditya Birla Real
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NATHIND | ABREL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,26B | ₹1,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹851,15M | ₹712,80M |
| Beneficio Bruto | ₹409,97M | ₹729,30M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹58,12M | ₹84,00M |
| EBITDA | ₹121,73M | ₹-305,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹70,06M | ₹-531,00M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹32,40M | ₹-58,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹37,66M | ₹-270,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NATHIND | ABREL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,27M | ₹7,43B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,40B | ₹140,19B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,08B | ₹84,17B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹242,70M | ₹37,09B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,54B | ₹38,88B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹14,35B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,81B | ₹466,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NATHIND | ABREL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NATHIND | ABREL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.424 | 69.843 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.043 | 132.525 |
| Shares Outstanding | 19,00M | 110,53M |
| Float Shares | 2,96M | 59,00M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nath Industries vs Aditya Birla Real
| Métrica | NATHIND | ABREL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹12,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 15, 2025 |