Comparación Detallada de Acciones National Standard [NATIONSTD] vs Macrotech Developers [LODHA]
National Standard
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Macrotech Developers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: National Standard gana en 5 métricas, Macrotech Developers gana en 12 métricas, con 0 empates. Macrotech Developers parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | National Standard | Macrotech Developers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 302,78 | 37,59 | Macrotech Developers |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 12,79 | 5,50 | Macrotech Developers |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 35,04 | National Standard |
| Ratio PEG | -4,82 | 0,91 | National Standard |
| VE/EBITDA | -2.987,98 | 26,00 | National Standard |
| Margen de Beneficio (TTM) | 51,76% | 20,32% | National Standard |
| Margen Operativo (TTM) | -5,32% | 26,31% | Macrotech Developers |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 26,31% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,85% | 15,70% | Macrotech Developers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,76% | 5,55% | Macrotech Developers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-82,60 M | $10,91 MM | Macrotech Developers |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,34% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -60,21% | -5,14% | Macrotech Developers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 156,12 | 7,62 | Macrotech Developers |
| Valor de Empresa | $34,82 MM | $1.136,53 MM | Macrotech Developers |
| Ratio VE/Ingresos | 156,11 | 7,79 | Macrotech Developers |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 40,00% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $146 | Macrotech Developers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,75 | $29,61 | Macrotech Developers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,03 | 0,17 | National Standard |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones National Standard vs Macrotech Developers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Standard | 0,94% | -0,70% | -3,22% | -32,68% | -49,57% | -60,06% |
| Macrotech Developers | 0,19% | -2,46% | -7,36% | -18,69% | -8,60% | -18,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Standard | -60,21% | -64,04% | 214,78% | 9.988,32% | 9.988,32% | 9.988,32% |
| Macrotech Developers | -5,14% | 121,20% | 319,45% | 319,45% | 319,45% | 319,45% |
Sentimiento Basado en Noticias: National Standard vs Macrotech Developers
National Standard
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes significativamente negativo para National Standard (India) Ltd. debido a una drástica caída en los ingresos y una cotización bursátil en dificultades. Si bien una compra por parte de un insider ofreció una ligera señal positiva, la narrativa general apunta a desafíos sustanciales y un alto riesgo de inversión, lo que lo convierte en un mes crítico para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Macrotech Developers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Macrotech Developers reportó sólidos resultados del T1 FY26 con un crecimiento interanual significativo en ingresos y beneficios, y proporcionó una guía optimista para el FY26. Sin embargo, una recomendación de 'Venta Fuerte' del análisis técnico y una imagen de valoración mixta crean un escenario de inversión complejo, lo que convierte este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: National Standard vs Macrotech Developers
| Métrica | NATIONSTD | LODHA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹35,41B | ₹1,11T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 190 | 1.082.628 |
| Volumen Promedio 90 Días | 216 | 1.022.644 |
| Último Cierre | ₹1.757,40 | ₹1.115,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.700,00 - ₹4.574,00 | ₹1.035,15 - ₹1.531,00 |
| % desde Máximo 52S | -61,58% | -27,17% |
| Máximo Histórico | ₹19.000,00 (Nov 15, 2021) | ₹1.649,95 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -90,75% | -32,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -1,00% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,63% | 0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,52% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,05% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 35,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹136,17 | ₹202,27 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,13 | ₹46,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-3.741.000 | ₹18,92B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹131,99M | ₹27,64B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: National Standard vs Macrotech Developers
| Métrica | NATIONSTD | LODHA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 302,78 | 37,59 |
| P/E Prospectivo | N/A | 26,97 |
| Ratio PEG | -4,82 | 0,91 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 156,12 | 7,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 12,79 | 5,50 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹35,41B | ₹1,11T |
| Valor de Empresa | ₹34,82B | ₹1,14T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 156,11 | 7,79 |
| Empresa sobre EBITDA | -2.987,98 | 26,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,03 | 0,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹136,17 | ₹202,27 |
Comparación de Estados Financieros: National Standard vs Macrotech Developers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NATIONSTD | LODHA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹0 | ₹34,92B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹0 | ₹20,95B |
| Beneficio Bruto | ₹0 | ₹13,97B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-28,50M | ₹9,19B |
| EBITDA | ₹-28,50M | ₹11,17B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹14,87M | ₹9,04B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,00M | ₹2,28B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹9,87M | ₹6,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NATIONSTD | LODHA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,58M | ₹9,34B |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,70B | ₹469,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹48,18M | ₹278,16B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹12,27B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,72B | ₹202,45B |
| Beneficios Retenidos | ₹2,52B | ₹91,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹15,40M | ₹239,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NATIONSTD | LODHA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹22,44B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹68,89M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹10,86B |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-27,50B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NATIONSTD | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 190 | 1.082.628 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 216 | 1.022.644 |
| Shares Outstanding | 20,00M | 997,57M |
| Float Shares | 313.800 | 448,09M |
| % Held by Insiders | 0,98% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: National Standard vs Macrotech Developers
| Métrica | NATIONSTD | LODHA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹7,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |