Comparación Detallada de Acciones Naysaa Securities [NAYSAA] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Naysaa Securities
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Gujarat Ambuja
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Naysaa Securities gana en 6 métricas, Gujarat Ambuja gana en 8 métricas, con 0 empates. Gujarat Ambuja parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Naysaa Securities | Gujarat Ambuja | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 379,26 | 20,58 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 1,62 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,14 | 7,62 | Naysaa Securities |
| Ratio PEG | N/A | -1,37 | N/A |
| VE/EBITDA | 30,37 | 11,18 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,57% | 4,94% | Gujarat Ambuja |
| Margen Operativo (TTM) | 6,57% | 4,71% | Naysaa Securities |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,57% | 4,71% | Naysaa Securities |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,61% | 8,30% | Naysaa Securities |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,99% | 6,95% | Naysaa Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $111,94 M | $441,50 M | Gujarat Ambuja |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,58% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -9,45% | -24,79% | Naysaa Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,00 | 1,02 | Gujarat Ambuja |
| Valor de Empresa | $1,09 MM | $43,47 MM | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Ingresos | 2,03 | 0,90 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,96% | 24,64% | Gujarat Ambuja |
| Ingresos por Acción (TTM) | N/A | $105 | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | N/A | $5,19 | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,20 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Naysaa Securities vs Gujarat Ambuja
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naysaa Securities | -1,50% | -3,19% | -10,43% | -10,14% | -36,96% | -29,21% |
| Gujarat Ambuja | -1,16% | 0,41% | -1,70% | -5,17% | -8,86% | -15,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naysaa Securities | -9,45% | 290,54% | 1.229,29% | 3.088,61% | 3.247,51% | 3.247,51% |
| Gujarat Ambuja | -24,79% | -20,37% | 78,55% | 638,70% | 493,03% | 1.032,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Naysaa Securities vs Gujarat Ambuja
Naysaa Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En septiembre, Naysaa Securities reportó un ROE sólido, pero también una disminución significativa en las ventas, lo que crea una imagen de inversión mixta. El aumento de las participaciones de los FII añade un elemento positivo, pero la alta valoración y la reciente volatilidad de las acciones justifican la precaución. Estos desarrollos son importantes para que los inversores evalúen las perspectivas futuras de la empresa.
Gujarat Ambuja
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes mostró una combinación de desarrollos positivos y negativos para Gujarat Ambuja Exports. Mientras que los ingresos aumentaron en el último trimestre, la rentabilidad disminuyó y los resultados de todo el año mostraron una disminución en las ventas y los beneficios. Esto crea una imagen de inversión mixta, que justifica la cautela y un seguimiento cercano.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Naysaa Securities vs Gujarat Ambuja
| Métrica | NAYSAA | GAEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,07B | ₹49,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 16.216 | 225.902 |
| Volumen Promedio 90 Días | 19.812 | 338.138 |
| Último Cierre | ₹503,80 | ₹105,56 |
| Rango 52 Semanas | ₹490,00 - ₹1.164,90 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % desde Máximo 52S | -56,75% | -28,17% |
| Máximo Histórico | ₹1.198,90 (Jul 01, 2025) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -57,98% | -49,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,38% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,14 | 7,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹65,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹16,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹112,19M | ₹3,14B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹14,88M | ₹2,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Naysaa Securities vs Gujarat Ambuja
| Métrica | NAYSAA | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 379,26 | 20,58 |
| P/E Prospectivo | N/A | 11,48 |
| Ratio PEG | N/A | -1,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,00 | 1,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,07B | ₹49,06B |
| Valor de Empresa | ₹1,09B | ₹43,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,03 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 30,37 | 11,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹65,88 |
Comparación de Estados Financieros: Naysaa Securities vs Gujarat Ambuja
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAYSAA | GAEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹102,28M | ₹12,91B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹97,20M | ₹9,73B |
| Beneficio Bruto | ₹5,08M | ₹3,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹720.000 | ₹607,80M |
| EBITDA | ₹7,60M | ₹1,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹6,40M | ₹856,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹847.000 | ₹206,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹5,55M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAYSAA | GAEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,28M | ₹12,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹210,02M | ₹19,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹35,95M | ₹4,58B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,16M | ₹98,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹172,80M | ₹30,02B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹27,75B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAYSAA | GAEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NAYSAA | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16.216 | 225.902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19.812 | 338.138 |
| Shares Outstanding | N/A | 458,67M |
| Float Shares | N/A | 137,05M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,70% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Naysaa Securities vs Gujarat Ambuja
| Métrica | NAYSAA | GAEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |