Comparación Detallada de Acciones N.G. Industries [NGIND] vs Max Healthcare [MAXHEALTH]
N.G. Industries
Max Healthcare
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: N.G. Industries gana en 13 métricas, Max Healthcare gana en 7 métricas, con 0 empates. N.G. Industries parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | N.G. Industries | Max Healthcare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,53 | 97,31 | N.G. Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,26 | 11,86 | N.G. Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,63 | 32,09 | N.G. Industries |
| Ratio PEG | -0,11 | 3,20 | N.G. Industries |
| VE/EBITDA | 27,31 | 57,17 | N.G. Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 44,94% | 15,27% | N.G. Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 5,05% | 20,65% | Max Healthcare |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,05% | 20,65% | Max Healthcare |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,09% | 11,47% | N.G. Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 18,69% | 7,07% | N.G. Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $11,50 M | $4,94 MM | Max Healthcare |
| Rendimiento por Dividendo | 4,47% | 0,23% | N.G. Industries |
| Rentabilidad 1 Año | -15,99% | 22,98% | Max Healthcare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,02 | 14,81 | N.G. Industries |
| Valor de Empresa | $474,67 M | $1.122,69 MM | Max Healthcare |
| Ratio VE/Ingresos | 2,87 | 14,94 | N.G. Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 75,69% | 78,04% | Max Healthcare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $49 | $77 | Max Healthcare |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $22,20 | $11,76 | N.G. Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,08 | 0,21 | N.G. Industries |
Análisis de Rendimiento de Acciones N.G. Industries vs Max Healthcare
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.G. Industries | -0,77% | -3,56% | -5,71% | -7,92% | -14,49% | -22,27% |
| Max Healthcare | 0,05% | 3,83% | 0,25% | -7,34% | 2,91% | 1,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.G. Industries | -15,99% | 74,23% | 221,01% | 103,76% | 103,61% | 166,27% |
| Max Healthcare | 22,98% | 170,20% | 969,20% | 934,27% | 934,27% | 934,27% |
Sentimiento Basado en Noticias: N.G. Industries vs Max Healthcare
N.G. Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, N.G. Industries Ltd. informó de un impresionante crecimiento de los ingresos, pero también experimentó un ligero descenso en el precio de sus acciones. Los patrones cambiantes de tenencia de acciones y la estable participación de los promotores añaden complejidad a la narrativa de inversión, lo que hace que sea un mes mixto en general. Si bien el crecimiento es evidente, la volatilidad introduce un grado de cautela.
Max Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Max Healthcare entregó sólidos resultados financieros para el Año Fiscal 2025, pero esto se vio eclipsado por una volatilidad significativa en el mercado, ventas institucionales y una revisión de la fusión de una subsidiaria. Si bien las perspectivas a largo plazo parecen positivas debido a los planes de expansión y las mejoras de los analistas, los obstáculos a corto plazo crean una imagen de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: N.G. Industries vs Max Healthcare
| Métrica | NGIND | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹500,49M | ₹1,12T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 589 | 8.545.079 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.545 | 4.779.823 |
| Último Cierre | ₹142,55 | ₹1.156,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹140,00 - ₹186,90 | ₹888,90 - ₹1.314,30 |
| % desde Máximo 52S | -23,73% | -12,01% |
| Máximo Histórico | ₹230,00 (Feb 05, 2024) | ₹1.314,30 (Jul 04, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -38,02% | -12,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,17% | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,61% | 0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,45% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,63 | 32,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹114,89 | ₹96,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹7,60 | ₹6,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹103,49M | ₹13,02B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹77,39M | ₹10,76B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,47% | 0,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹7,00 | ₹3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: N.G. Industries vs Max Healthcare
| Métrica | NGIND | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,53 | 97,31 |
| P/E Prospectivo | 26,70 | 49,65 |
| Ratio PEG | -0,11 | 3,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,02 | 14,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,26 | 11,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹500,49M | ₹1,12T |
| Valor de Empresa | ₹474,67M | ₹1,12T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,87 | 14,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 27,31 | 57,17 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,08 | 0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹114,89 | ₹96,50 |
Comparación de Estados Financieros: N.G. Industries vs Max Healthcare
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NGIND | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹37,02M | ₹20,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹9,00M | ₹4,45B |
| Beneficio Bruto | ₹28,02M | ₹15,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,87M | ₹4,19B |
| EBITDA | ₹4,39M | ₹5,59B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,72M | ₹4,00B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹773.000 | ₹924,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,94M | ₹3,08B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NGIND | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹23,20M | ₹6,62B |
| Total de Activos Corrientes | ₹38,33M | ₹15,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹31,04M | ₹18,14B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹27,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹385,18M | ₹93,81B |
| Beneficios Retenidos | ₹318,65M | ₹31,11B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹131,36M | ₹19,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NGIND | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NGIND | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 589 | 8.545.079 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.545 | 4.779.823 |
| Shares Outstanding | 3,35M | 972,14M |
| Float Shares | 804.992 | 683,01M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,47% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: N.G. Industries vs Max Healthcare
| Métrica | NGIND | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹7,00 | ₹3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,47% | 0,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,50 | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,33% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,50 | ₹4,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | Jul 04, 2025 |