Comparación Detallada de Acciones NTC Industries [NTCIND] vs Godfrey Phillips [GODFRYPHLP]
NTC Industries
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Godfrey Phillips
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: NTC Industries gana en 10 métricas, Godfrey Phillips gana en 9 métricas, con 0 empates. NTC Industries parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | NTC Industries | Godfrey Phillips | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,06 | 43,23 | NTC Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,33 | 10,93 | NTC Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 36,68 | 3,41 | Godfrey Phillips |
| Ratio PEG | 0,08 | 0,43 | NTC Industries |
| VE/EBITDA | 12,59 | 44,69 | NTC Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,87% | 19,97% | Godfrey Phillips |
| Margen Operativo (TTM) | 27,92% | 20,82% | NTC Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,92% | 20,82% | NTC Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,41% | 20,41% | Godfrey Phillips |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,46% | 15,38% | Godfrey Phillips |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-22,66 M | $-605,00 M | NTC Industries |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,36% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -0,66% | 49,31% | Godfrey Phillips |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,08 | 9,57 | NTC Industries |
| Valor de Empresa | $3,55 MM | $575,49 MM | Godfrey Phillips |
| Ratio VE/Ingresos | 3,86 | 9,58 | NTC Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,98% | 41,77% | Godfrey Phillips |
| Ingresos por Acción (TTM) | $68 | $1.158 | Godfrey Phillips |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,43 | $255,79 | Godfrey Phillips |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,01 | 0,34 | NTC Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones NTC Industries vs Godfrey Phillips
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC Industries | -1,98% | -2,53% | 16,42% | -3,18% | 5,76% | -15,34% |
| Godfrey Phillips | -1,26% | 8,60% | 11,02% | 31,11% | 113,83% | 116,97% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC Industries | -0,66% | 96,66% | 526,73% | 445,86% | 266,48% | 464,06% |
| Godfrey Phillips | 49,31% | 893,45% | 1.051,33% | 1.549,68% | 3.015,91% | 5.111,81% |
Sentimiento Basado en Noticias: NTC Industries vs Godfrey Phillips
NTC Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
NTC Industries reportó un crecimiento excepcional de sus ganancias y recibió un pronóstico positivo a largo plazo, lo que indica un caso de inversión fortalecido. Si bien existe cierta volatilidad en el precio de las acciones y un cambio en la participación accionaria, la narrativa general para el mes es positiva, impulsada por un sólido desempeño financiero y un mayor interés institucional.
Godfrey Phillips
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Godfrey Phillips India reportó sólidos resultados financieros durante el T3 de 2025 y el Año Fiscal 25, impulsando una apreciación significativa del precio de las acciones. Sin embargo, la acción cotiza a una valoración premium y se enfrenta a posibles vientos regulatorios en contra debido a propuestas de aumento de impuestos, creando un panorama de inversión mixto.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: NTC Industries vs Godfrey Phillips
| Métrica | NTCIND | GODFRYPHLP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,86B | ₹576,21B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 16.558 | 668.628 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.106 | 581.812 |
| Último Cierre | ₹190,75 | ₹10.787,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹159,95 - ₹247,80 | ₹4.112,45 - ₹11.465,00 |
| % desde Máximo 52S | -23,02% | -5,91% |
| Máximo Histórico | ₹294,90 (Dec 09, 2024) | ₹11.465,00 (Aug 21, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -35,32% | -5,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,65% | 0,27% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,72% | 0,56% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 36,68 | 3,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹146,79 | ₹1.012,01 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,05 | ₹40,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-103.797.000 | ₹3,25B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹113,69M | ₹10,72B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,36% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹151,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: NTC Industries vs Godfrey Phillips
| Métrica | NTCIND | GODFRYPHLP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,06 | 43,23 |
| P/E Prospectivo | N/A | 32,31 |
| Ratio PEG | 0,08 | 0,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,08 | 9,57 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,33 | 10,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,86B | ₹576,21B |
| Valor de Empresa | ₹3,55B | ₹575,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,86 | 9,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,59 | 44,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,01 | 0,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹146,79 | ₹1.012,01 |
Comparación de Estados Financieros: NTC Industries vs Godfrey Phillips
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTCIND | GODFRYPHLP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹244,89M | ₹14,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹183,73M | ₹8,58B |
| Beneficio Bruto | ₹61,16M | ₹6,16B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹53,54M | ₹3,09B |
| EBITDA | ₹96,99M | ₹4,79B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹75,65M | ₹4,48B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹18,97M | ₹917,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹56,68M | ₹3,56B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTCIND | GODFRYPHLP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,66M | ₹142,50M |
| Total de Activos Corrientes | ₹878,35M | ₹30,02B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹307,92M | ₹14,32B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹738,40M | ₹1,22B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,10B | ₹52,53B |
| Beneficios Retenidos | ₹800,80M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹83,90M | ₹6,80B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTCIND | GODFRYPHLP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NTCIND | GODFRYPHLP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16.558 | 668.628 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.106 | 581.812 |
| Shares Outstanding | 14,52M | 51,99M |
| Float Shares | 3,79M | 15,49M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: NTC Industries vs Godfrey Phillips
| Métrica | NTCIND | GODFRYPHLP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹151,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹65,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹195,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |