Comparación Detallada de Acciones Olympia Industries [OLYMPTX] vs Intrasoft [ISFT]
Olympia Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Olympia Industries gana en 8 métricas, Intrasoft gana en 11 métricas, con 0 empates. Intrasoft parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Olympia Industries | Intrasoft | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,05 | 12,62 | Intrasoft |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,40 | 0,72 | Olympia Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 106,46 | 5,60 | Intrasoft |
| Ratio PEG | 0,43 | 1,25 | Olympia Industries |
| VE/EBITDA | 10,00 | 9,68 | Intrasoft |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,50% | 2,55% | Intrasoft |
| Margen Operativo (TTM) | 2,45% | 3,60% | Intrasoft |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,45% | 3,60% | Intrasoft |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,43% | 5,55% | Intrasoft |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,90% | 4,49% | Intrasoft |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-11,71 M | $414,75 M | Intrasoft |
| Rentabilidad 1 Año | -27,16% | -31,84% | Olympia Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,07 | 0,32 | Olympia Industries |
| Valor de Empresa | $776,73 M | $1,71 MM | Intrasoft |
| Ratio VE/Ingresos | 0,28 | 0,33 | Olympia Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,53% | 21,09% | Olympia Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $467 | $315 | Olympia Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,32 | $8,01 | Intrasoft |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,54 | -0,17 | Olympia Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Olympia Industries vs Intrasoft
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia Industries | 5,07% | -1,21% | 4,00% | -6,76% | -11,53% | -21,64% |
| Intrasoft | 0,97% | 3,30% | 1,63% | -9,43% | 0,34% | -33,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia Industries | -27,16% | -55,21% | 212,17% | -59,24% | 122,30% | 122,30% |
| Intrasoft | -31,84% | -33,70% | 36,45% | -75,44% | 2,19% | -26,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Olympia Industries vs Intrasoft
Olympia Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Olympia Industries presentó un panorama mixto en septiembre, con sólidos resultados financieros contrarrestados por una caída en el precio de las acciones, una reducción en la tenencia institucional y cambios en la junta directiva. El nombramiento de un nuevo oficial de cumplimiento y el cierre de la ventana de negociación son pasos positivos, pero la narrativa general sigue siendo incierta, lo que lo convierte en una inversión de alto riesgo y potencialmente de alta recompensa.
Intrasoft
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
A pesar de registrar un fuerte crecimiento de los beneficios y una reestructuración de su balance, Intrasoft Technologies recibió una recomendación de "Venta Fuerte" por parte de un analista y experimentó una volatilidad continua del precio de sus acciones a lo largo de septiembre. Esta combinación de finanzas positivas y sentimiento de mercado negativo crea un panorama de inversión desafiante, haciendo de septiembre un mes significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Olympia Industries vs Intrasoft
| Métrica | OLYMPTX | ISFT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹219,91M | ₹1,73B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.167 | 95.856 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.234 | 44.399 |
| Último Cierre | ₹36,68 | ₹102,34 |
| Rango 52 Semanas | ₹30,70 - ₹52,99 | ₹90,05 - ₹174,50 |
| % desde Máximo 52S | -30,78% | -41,35% |
| Máximo Histórico | ₹382,00 (Jan 30, 2017) | ₹854,00 (Dec 18, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -90,40% | -88,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,37% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 106,46 | 5,60 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹88,37 | ₹140,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,04 | ₹4,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-14.975.000 | ₹824,27M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹12,96M | ₹126,85M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Olympia Industries vs Intrasoft
| Métrica | OLYMPTX | ISFT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,05 | 12,62 |
| P/E Prospectivo | N/A | 7,85 |
| Ratio PEG | 0,43 | 1,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,07 | 0,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,40 | 0,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹219,91M | ₹1,73B |
| Valor de Empresa | ₹776,73M | ₹1,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,28 | 0,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,00 | 9,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,54 | -0,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹88,37 | ₹140,85 |
Comparación de Estados Financieros: Olympia Industries vs Intrasoft
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OLYMPTX | ISFT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹745,97M | ₹1,29B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹458,54M | ₹1,02B |
| Beneficio Bruto | ₹287,43M | ₹271,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹16,03M | ₹46,42M |
| EBITDA | ₹21,34M | ₹49,02M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹5,21M | ₹43,89M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,22M | ₹2,88M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,99M | ₹41,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OLYMPTX | ISFT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹227.000 | ₹39,08M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,30B | ₹323,46M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹882,22M | ₹250,58M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹8,90M | ₹110,92M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹532,28M | ₹2,28B |
| Beneficios Retenidos | ₹75,56M | ₹1,17B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,36M | ₹0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OLYMPTX | ISFT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹494.931 | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-651.762 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹1,88M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OLYMPTX | ISFT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.167 | 95.856 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.234 | 44.399 |
| Shares Outstanding | 6,02M | 16,31M |
| Float Shares | 1,45M | 6,80M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Olympia Industries vs Intrasoft
| Métrica | OLYMPTX | ISFT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 05, 2022 |