Comparación Detallada de Acciones Ontic Finserve [ONTIC] vs Authum Investment [AIIL]
Ontic Finserve
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Authum Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ontic Finserve gana en 8 métricas, Authum Investment gana en 11 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ontic Finserve | Authum Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,60 | 12,47 | Ontic Finserve |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,41 | 3,46 | Authum Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 11,26 | 7,18 | Authum Investment |
| Ratio PEG | -0,02 | -0,89 | Authum Investment |
| VE/EBITDA | 6,57 | 11,61 | Ontic Finserve |
| Margen de Beneficio (TTM) | 70,45% | 93,88% | Authum Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 90,68% | 96,55% | Authum Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 90,68% | 96,55% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 42,24% | 28,87% | Ontic Finserve |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 33,11% | 26,36% | Ontic Finserve |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-3,65 M | $2,53 MM | Authum Investment |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 224,53% | 74,02% | Ontic Finserve |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,96 | 11,73 | Ontic Finserve |
| Valor de Empresa | $160,66 M | $526,50 MM | Authum Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 6,18 | 12,09 | Ontic Finserve |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 97,40% | 97,25% | Ontic Finserve |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $256 | Authum Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,20 | $240,78 | Authum Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,25 | -0,73 | Authum Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ontic Finserve vs Authum Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontic Finserve | 9,30% | 54,95% | 145,71% | 115,00% | 138,89% | 156,72% |
| Authum Investment | 1,41% | -6,17% | -5,13% | 12,06% | 93,07% | 57,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontic Finserve | 224,53% | 7,50% | -76,11% | -86,87% | -86,87% | -86,87% |
| Authum Investment | 74,02% | 247,21% | 247,21% | 247,21% | 247,21% | 247,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ontic Finserve vs Authum Investment
Ontic Finserve
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes dinámico para Ontic Finserve, con un aumento significativo del precio de las acciones seguido de una fuerte caída y una investigación regulatoria. Si bien la empresa reportó un impresionante crecimiento de beneficios, la tendencia subyacente de los ingresos sigue siendo una preocupación, creando una narrativa de inversión mixta.
Authum Investment
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre resultó ser un mes difícil para Authum, con una imputación del CBI, una disminución de la rentabilidad, una rebaja de la acción y ventas de información privilegiada que eclipsaron la inversión estratégica en Serovia Pharma. Estos desarrollos negativos aumentan significativamente el perfil de riesgo de la inversión, lo que la convierte en un período crítico para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ontic Finserve vs Authum Investment
| Métrica | ONTIC | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹163,91M | ₹504,41B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.433.992 | 260.590 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.298.333 | 274.744 |
| Último Cierre | ₹1,88 | ₹3.007,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,52 - ₹1,89 | ₹1.325,50 - ₹3.295,00 |
| % desde Máximo 52S | -0,53% | -8,73% |
| Máximo Histórico | ₹35,10 (Jan 17, 2022) | ₹3.295,00 (Sep 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -94,64% | -8,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 37,16% | -0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,70% | 0,94% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,91% | 0,97% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,42% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 11,26 | 7,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹0,39 | ₹866,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,00 | ₹21,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹17,22M | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹13,13M | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ontic Finserve vs Authum Investment
| Métrica | ONTIC | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,60 | 12,47 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,02 | -0,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,96 | 11,73 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,41 | 3,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹163,91M | ₹504,41B |
| Valor de Empresa | ₹160,66M | ₹526,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,18 | 12,09 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,57 | 11,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,25 | -0,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹0,39 | ₹866,73 |
Comparación de Estados Financieros: Ontic Finserve vs Authum Investment
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTIC | AIIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹5,61M | ₹12,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹146.000 | ₹334,70M |
| Beneficio Bruto | ₹5,47M | ₹11,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹5,06M | ₹11,34B |
| EBITDA | ₹5,37M | ₹11,37B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹5,36M | ₹11,44B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,35M | ₹2,01B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,01M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTIC | AIIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹346.000 | ₹1,08B |
| Total de Activos Corrientes | ₹39,64M | ₹32,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹8,57M | ₹10,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹3,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹31,09M | ₹146,89B |
| Beneficios Retenidos | ₹-58,91M | ₹28,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹30.000 | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTIC | AIIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ONTIC | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.433.992 | 260.590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.298.333 | 274.744 |
| Shares Outstanding | 90,00M | 169,85M |
| Float Shares | 80,96M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ontic Finserve vs Authum Investment
| Métrica | ONTIC | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |