Comparación Detallada de Acciones Ontic Finserve [ONTIC] vs Share India [SHAREINDIA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ontic Finserve gana en 11 métricas, Share India gana en 8 métricas, con 0 empates. Ontic Finserve parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ontic Finserve | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,60 | 9,60 | Ontic Finserve |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,41 | 1,45 | Share India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 11,26 | 22,79 | Ontic Finserve |
| Ratio PEG | -0,02 | -0,38 | Share India |
| VE/EBITDA | 6,57 | 1,25 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 70,45% | 24,50% | Ontic Finserve |
| Margen Operativo (TTM) | 90,68% | 35,76% | Ontic Finserve |
| Margen EBITDA (TTM) | 90,68% | 35,76% | Ontic Finserve |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 42,24% | 13,95% | Ontic Finserve |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 33,11% | 8,67% | Ontic Finserve |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-3,65 M | $-84,97 M | Ontic Finserve |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 224,53% | -61,16% | Ontic Finserve |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,96 | 2,31 | Share India |
| Valor de Empresa | $160,66 M | $6,50 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 6,18 | 0,52 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 97,40% | 13,89% | Ontic Finserve |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $59 | Share India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,20 | $13,34 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,25 | 0,07 | Ontic Finserve |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ontic Finserve vs Share India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontic Finserve | 9,30% | 54,95% | 145,71% | 115,00% | 138,89% | 156,72% |
| Share India | 0,79% | -10,00% | -14,96% | -29,59% | -21,48% | -57,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontic Finserve | 224,53% | 7,50% | -76,11% | -86,87% | -86,87% | -86,87% |
| Share India | -61,16% | -48,96% | 537,92% | 516,42% | 516,42% | 516,42% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ontic Finserve vs Share India
Ontic Finserve
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes dinámico para Ontic Finserve, con un aumento significativo del precio de las acciones seguido de una fuerte caída y una investigación regulatoria. Si bien la empresa reportó un impresionante crecimiento de beneficios, la tendencia subyacente de los ingresos sigue siendo una preocupación, creando una narrativa de inversión mixta.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo un conjunto preocupante de resultados financieros para Share India Securities, con caídas significativas en los ingresos y beneficios trimestrales. Si bien la empresa está llevando a cabo iniciativas estratégicas como una fusión y una inversión en su filial, estas se ven eclipsadas por los problemas de rendimiento actuales y la disminución de la confianza de los inversores, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ontic Finserve vs Share India
| Métrica | ONTIC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹163,91M | ₹27,94B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.433.992 | 448.249 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.298.333 | 361.570 |
| Último Cierre | ₹1,88 | ₹129,04 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,52 - ₹1,89 | ₹127,60 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -0,53% | -61,70% |
| Máximo Histórico | ₹35,10 (Jan 17, 2022) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -94,64% | -68,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 37,16% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,70% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,91% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,42% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 11,26 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹0,39 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,00 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹17,22M | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹13,13M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ontic Finserve vs Share India
| Métrica | ONTIC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,60 | 9,60 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,02 | -0,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,96 | 2,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,41 | 1,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹163,91M | ₹27,94B |
| Valor de Empresa | ₹160,66M | ₹6,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,18 | 0,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,57 | 1,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,25 | 0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹0,39 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: Ontic Finserve vs Share India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTIC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹5,61M | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹146.000 | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹5,47M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹5,06M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹5,37M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹5,36M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,35M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,01M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTIC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹346.000 | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹39,64M | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹8,57M | ₹4,35B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹31,09M | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹-58,91M | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹30.000 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTIC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ONTIC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.433.992 | 448.249 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.298.333 | 361.570 |
| Shares Outstanding | 90,00M | 218,22M |
| Float Shares | 80,96M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ontic Finserve vs Share India
| Métrica | ONTIC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 10, 2025 |