Comparación Detallada de Acciones Optimus Finance [OPTIFIN] vs Foseco India Limited [FOSECOIND]

Optimus Finance

BSE
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Foseco India Limited

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Optimus Finance gana en 7 métricas, Foseco India Limited gana en 11 métricas, con 0 empates. Foseco India Limited parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaOptimus FinanceFoseco India LimitedMejor
Ratio P/E (TTM)31,9244,38Optimus Finance
Ratio Precio-Valor en Libros3,279,83Optimus Finance
Ratio Deuda-Patrimonio24,080,42Foseco India Limited
Ratio PEGN/A2,71N/A
VE/EBITDA21,7329,02Optimus Finance
Margen de Beneficio (TTM)3,75%14,05%Foseco India Limited
Margen Operativo (TTM)6,70%15,72%Foseco India Limited
Margen EBITDA (TTM)6,70%15,72%Foseco India Limited
Rentabilidad sobre Patrimonio6,10%24,30%Foseco India Limited
Rentabilidad sobre Activos (TTM)3,92%11,97%Foseco India Limited
Flujo de Caja Libre (TTM)$-156,11 M$267,09 MFoseco India Limited
Rendimiento por DividendoN/A0,54%N/A
Rentabilidad 1 Año109,95%33,02%Optimus Finance
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,206,23Optimus Finance
Valor de Empresa$2,34 MM$29,36 MMFoseco India Limited
Ratio VE/Ingresos1,525,04Optimus Finance
Margen de Beneficio Bruto (TTM)9,87%44,71%Foseco India Limited
Ingresos por Acción (TTM)$21$913Foseco India Limited
Beneficio por Acción (Diluido)$0,78$128,24Foseco India Limited
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,600,17Optimus Finance
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Optimus Finance vs Foseco India Limited

Cargando Gráfico de Precios...

Optimus Finance
Foseco India Limited
Resumen de la Acción Optimus Finance | Resumen de la Acción Foseco India Limited

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Optimus Finance-1,13%-2,78%16,57%20,12%21,25%-3,74%
Foseco India Limited15,28%34,78%31,77%39,03%85,03%55,71%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Optimus Finance109,95%462,76%841,54%1.783,08%1.611,89%2.681,82%
Foseco India Limited33,02%266,07%392,84%396,20%1.350,45%1.737,26%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Optimus Finance vs Foseco India Limited

MétricaOPTIFINFOSECOIND
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,86B₹36,35B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i219.83128.598
Volumen Promedio 90 Días i119.49615.926
Último Cierre₹24,48₹6.469,00
Rango 52 Semanas₹11,00 - ₹28,38₹3.205,00 - ₹6.680,00
% desde Máximo 52S-13,74%-3,16%
Máximo Histórico₹28,38 (Jul 30, 2025)₹6.680,00 (Aug 22, 2025)
% desde Máximo Histórico-13,74%-3,16%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,01%0,26%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,01%0,16%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,04%0,14%
Margen Operativo (TTM) i0,07%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,24%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i24,080,42
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹7,61₹578,81
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,40₹453,34
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-277.362.000₹629,85M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹58,09M₹457,00M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,54%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹25,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Optimus Finance vs Foseco India Limited

MétricaOPTIFINFOSECOIND
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i31,9244,38
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/A2,71
Precio sobre Ventas (TTM) i1,206,23
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,279,83
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,86B₹36,35B
Valor de Empresa i₹2,34B₹29,36B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,525,04
Empresa sobre EBITDA i21,7329,02
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,600,17
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹7,61₹578,81

Comparación de Estados Financieros: Optimus Finance vs Foseco India Limited

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)OPTIFINFOSECOIND
Ingresos/Ventas i₹450,72M₹1,57B
Costo de Mercancías Vendidas i₹406,25M₹869,49M
Beneficio Bruto i₹44,48M₹703,03M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹17,12M₹247,17M
EBITDA i₹21,33M₹315,80M
Ingresos Antes de Impuestos i₹21,63M₹291,10M
Impuesto sobre la Renta i₹990.000₹75,76M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹20,64M₹215,34M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)OPTIFINFOSECOIND
Efectivo y Equivalentes i₹105,94M₹906,63M
Total de Activos Corrientes i₹1,19B₹4,30B
Total de Pasivos Corrientes i₹261,68M₹1,38B
Deuda a Largo Plazo i₹229,42M₹13,22M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹952,58M₹3,43B
Beneficios Retenidos iN/A₹2,80B
Propiedad, Planta y Equipo i₹63,28M₹11,50M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)OPTIFINFOSECOIND
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaOPTIFINFOSECOIND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i219.83128.598
Average Daily Volume (90 Day) i119.49615.926
Shares Outstanding i74,72M6,39M
Float Shares i15,98M829.478
% Held by Insiders i0,76%0,86%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Optimus Finance vs Foseco India Limited

MétricaOPTIFINFOSECOIND
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹25,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,54%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹21,67
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,60%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹65,00
Fecha Ex-DividendoN/AMay 14, 2025