Comparación Detallada de Acciones Optimus Finance [OPTIFIN] vs Foseco India Limited [FOSECOIND]
Optimus Finance
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Foseco India Limited
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Optimus Finance gana en 8 métricas, Foseco India Limited gana en 11 métricas, con 0 empates. Foseco India Limited parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Optimus Finance | Foseco India Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,74 | 43,33 | Optimus Finance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,37 | 9,62 | Optimus Finance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,08 | 0,42 | Foseco India Limited |
| Ratio PEG | 0,03 | 2,64 | Optimus Finance |
| VE/EBITDA | 12,33 | 32,40 | Optimus Finance |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,75% | 14,05% | Foseco India Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 6,70% | 15,72% | Foseco India Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,70% | 15,72% | Foseco India Limited |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,10% | 24,30% | Foseco India Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,92% | 11,97% | Foseco India Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-156,11 M | $267,09 M | Foseco India Limited |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,54% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 36,66% | 18,08% | Optimus Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,89 | 6,10 | Optimus Finance |
| Valor de Empresa | $1,90 MM | $32,79 MM | Foseco India Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 1,23 | 5,62 | Optimus Finance |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,50% | 44,71% | Foseco India Limited |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $913 | Foseco India Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,73 | $128,47 | Foseco India Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,77 | 0,06 | Optimus Finance |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Optimus Finance vs Foseco India Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance | -1,06% | -4,17% | -24,66% | -2,55% | -18,09% | -29,49% |
| Foseco India Limited | -1,03% | -0,71% | -13,03% | 11,66% | 64,41% | 33,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance | 36,66% | 194,90% | 647,08% | 647,08% | 640,91% | 2.169,62% |
| Foseco India Limited | 18,08% | 188,80% | 368,27% | 306,81% | 1.098,92% | 1.376,35% |
Sentimiento Basado en Noticias: Optimus Finance vs Foseco India Limited
Optimus Finance
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre vio una clara tendencia negativa en el precio de las acciones de Optimus Finance, junto con una rebaja de analistas. Si bien la empresa está persiguiendo la expansión y mantiene el cumplimiento normativo, el sentimiento general es bajista, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo pero preocupante para los inversores.
Foseco India Limited
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Foseco India se prepara para un importante anuncio de resultados el 6 de noviembre de 2025, mientras experimenta cierta volatilidad a corto plazo en el precio de sus acciones. El cumplimiento normativo continuo de la empresa y su calificación de 'Compra Fuerte' ofrecen señales positivas, pero los movimientos mixtos del precio y los cambios en la tenencia de acciones introducen un elemento de incertidumbre, lo que convierte este mes en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Optimus Finance vs Foseco India Limited
| Métrica | OPTIFIN | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,36B | ₹35,81B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 84.589 | 6.360 |
| Volumen Promedio 90 Días | 526.794 | 9.031 |
| Último Cierre | ₹17,74 | ₹5.500,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹11,20 - ₹29,00 | ₹3.205,00 - ₹6.846,00 |
| % desde Máximo 52S | -38,83% | -19,66% |
| Máximo Histórico | ₹29,00 (Sep 03, 2025) | ₹6.846,00 (Sep 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -38,83% | -19,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,01% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,08 | 0,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹7,61 | ₹578,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,40 | ₹453,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-277.362.000 | ₹629,85M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹58,09M | ₹457,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹25,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Optimus Finance vs Foseco India Limited
| Métrica | OPTIFIN | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,74 | 43,33 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,03 | 2,64 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,89 | 6,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,37 | 9,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,36B | ₹35,81B |
| Valor de Empresa | ₹1,90B | ₹32,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,23 | 5,62 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,33 | 32,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,77 | 0,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹7,61 | ₹578,81 |
Comparación de Estados Financieros: Optimus Finance vs Foseco India Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹397,51M | ₹1,57B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹327,94M | ₹869,49M |
| Beneficio Bruto | ₹69,57M | ₹703,03M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹24,50M | ₹247,17M |
| EBITDA | ₹29,27M | ₹315,80M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹26,04M | ₹291,10M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,80M | ₹75,76M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹24,24M | ₹215,34M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹105,94M | ₹906,63M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,30B | ₹4,30B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹443,48M | ₹1,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹48,85M | ₹13,22M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹952,58M | ₹3,43B |
| Beneficios Retenidos | ₹216,76M | ₹2,80B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹63,28M | ₹11,50M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OPTIFIN | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 84.589 | 6.360 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 526.794 | 9.031 |
| Shares Outstanding | 74,72M | 6,39M |
| Float Shares | 15,98M | 829.478 |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Optimus Finance vs Foseco India Limited
| Métrica | OPTIFIN | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹25,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹21,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹65,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 14, 2025 |