Comparación Detallada de Acciones Orient Beverages [ORIBEVER] vs Shree Rama Newsprint [RAMANEWS]
Orient Beverages
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Shree Rama Newsprint
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Orient Beverages gana en 9 métricas, Shree Rama Newsprint gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Orient Beverages | Shree Rama Newsprint | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,32 | 100,77 | Orient Beverages |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,36 | -32,68 | Shree Rama Newsprint |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 362,83 | -25,59 | Shree Rama Newsprint |
| Ratio PEG | -0,75 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 27,75 | 75,91 | Orient Beverages |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,41% | -253,59% | Orient Beverages |
| Margen Operativo (TTM) | 4,01% | 10,25% | Shree Rama Newsprint |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,01% | 10,25% | Shree Rama Newsprint |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,38% | 753,91% | Shree Rama Newsprint |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,30% | -20,65% | Orient Beverages |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-40,27 M | $91,72 M | Shree Rama Newsprint |
| Rentabilidad 1 Año | -31,33% | 55,65% | Shree Rama Newsprint |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,30 | 11,04 | Orient Beverages |
| Valor de Empresa | $1,18 MM | $8,31 MM | Shree Rama Newsprint |
| Ratio VE/Ingresos | 0,71 | 19,81 | Orient Beverages |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,70% | 48,36% | Orient Beverages |
| Ingresos por Acción (TTM) | $769 | $3 | Orient Beverages |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,86 | $-1,99 | Orient Beverages |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | 0,11 | Shree Rama Newsprint |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Orient Beverages vs Shree Rama Newsprint
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Beverages | -3,30% | 11,00% | 9,69% | -4,61% | -14,32% | -28,56% |
| Shree Rama Newsprint | -2,03% | -9,80% | -2,97% | 0,16% | -0,51% | 72,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Beverages | -31,33% | 131,43% | 292,79% | 157,28% | 1.134,93% | 1.043,46% |
| Shree Rama Newsprint | 55,65% | 102,45% | 137,73% | 191,91% | 44,94% | 123,35% |
Sentimiento Basado en Noticias: Orient Beverages vs Shree Rama Newsprint
Orient Beverages
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Orient Beverages, comenzando con un sentimiento negativo de los analistas y caídas en la cotización, pero terminando con un sustancial aumento del precio del 19,99 %. Este drástico cambio de impulso hace que el mes sea particularmente significativo para los inversores, requiriendo una cuidadosa consideración tanto de los desafíos como de las oportunidades.
Shree Rama Newsprint
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Shree Rama Newsprint, con resultados financieros preocupantes contrarrestados por un rendimiento bursátil sorprendentemente fuerte durante el último año. La desconexión entre los fundamentales y el sentimiento del mercado crea un escenario de inversión complejo, convirtiendo este mes en uno importante para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Orient Beverages vs Shree Rama Newsprint
| Métrica | ORIBEVER | RAMANEWS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹516,33M | ₹4,64B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.202 | 208.417 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.166 | 87.396 |
| Último Cierre | ₹231,55 | ₹31,38 |
| Rango 52 Semanas | ₹204,55 - ₹345,00 | ₹14,50 - ₹44,78 |
| % desde Máximo 52S | -32,88% | -29,92% |
| Máximo Histórico | ₹437,40 (Jun 24, 2024) | ₹58,30 (Oct 02, 2006) |
| % desde Máximo Histórico | -47,06% | -46,17% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | -0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,28% | -0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | -2,54% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 7,54% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 362,83 | -25,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹98,05 | ₹-0,95 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹36,85 | ₹0,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹12,39M | ₹-615.556.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹30,21M | ₹-1.062.869.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Orient Beverages vs Shree Rama Newsprint
| Métrica | ORIBEVER | RAMANEWS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,32 | 100,77 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,75 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,30 | 11,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,36 | -32,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹516,33M | ₹4,64B |
| Valor de Empresa | ₹1,18B | ₹8,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,71 | 19,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 27,75 | 75,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | 0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹98,05 | ₹-0,95 |
Comparación de Estados Financieros: Orient Beverages vs Shree Rama Newsprint
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIBEVER | RAMANEWS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹468,70M | ₹91,73M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹221,70M | ₹47,37M |
| Beneficio Bruto | ₹247,00M | ₹44,36M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹18,80M | ₹-314.000 |
| EBITDA | ₹49,90M | ₹19,80M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹24,50M | ₹-81,08M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹7,50M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹17,00M | ₹-102,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIBEVER | RAMANEWS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹62,50M | ₹507.000 |
| Total de Activos Corrientes | ₹890,81M | ₹1,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹673,47M | ₹1,79B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹389,88M | ₹3,50B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹210,13M | ₹-140,98M |
| Beneficios Retenidos | ₹129,96M | ₹-2,71B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹18,39M | ₹3,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIBEVER | RAMANEWS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ORIBEVER | RAMANEWS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.202 | 208.417 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.166 | 87.396 |
| Shares Outstanding | 2,16M | 147,52M |
| Float Shares | 658.912 | 35,44M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,80% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Orient Beverages vs Shree Rama Newsprint
| Métrica | ORIBEVER | RAMANEWS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |