Comparación Detallada de Acciones Orient Beverages [ORIBEVER] vs Vintage Coffee [VINCOFE]
Orient Beverages
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Orient Beverages gana en 11 métricas, Vintage Coffee gana en 8 métricas, con 0 empates. Orient Beverages parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Orient Beverages | Vintage Coffee | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,32 | 37,75 | Orient Beverages |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,36 | 6,16 | Orient Beverages |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 362,83 | 27,05 | Vintage Coffee |
| Ratio PEG | -0,75 | 0,19 | Orient Beverages |
| VE/EBITDA | 27,75 | 32,48 | Orient Beverages |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,41% | 13,60% | Vintage Coffee |
| Margen Operativo (TTM) | 4,01% | 15,96% | Vintage Coffee |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,01% | 15,96% | Vintage Coffee |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,38% | 13,25% | Orient Beverages |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,30% | 9,81% | Vintage Coffee |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-40,27 M | $-298,06 M | Orient Beverages |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,07% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -31,33% | 5,52% | Vintage Coffee |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,30 | 5,83 | Orient Beverages |
| Valor de Empresa | $1,18 MM | $20,65 MM | Vintage Coffee |
| Ratio VE/Ingresos | 0,71 | 5,64 | Orient Beverages |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,70% | 26,56% | Orient Beverages |
| Ingresos por Acción (TTM) | $769 | $29 | Orient Beverages |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,86 | $3,92 | Orient Beverages |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | 0,48 | Vintage Coffee |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Orient Beverages vs Vintage Coffee
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Beverages | -3,30% | 11,00% | 9,69% | -4,61% | -14,32% | -28,56% |
| Vintage Coffee | -2,89% | -1,19% | -3,39% | 23,03% | 67,62% | 23,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Beverages | -31,33% | 131,43% | 292,79% | 157,28% | 1.134,93% | 1.043,46% |
| Vintage Coffee | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,52% |
Sentimiento Basado en Noticias: Orient Beverages vs Vintage Coffee
Orient Beverages
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Orient Beverages, comenzando con un sentimiento negativo de los analistas y caídas en la cotización, pero terminando con un sustancial aumento del precio del 19,99 %. Este drástico cambio de impulso hace que el mes sea particularmente significativo para los inversores, requiriendo una cuidadosa consideración tanto de los desafíos como de las oportunidades.
Vintage Coffee
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes de septiembre mostró resultados financieros impresionantes para Vintage Coffee and Beverages, con un crecimiento sustancial en ingresos, beneficios y ganancias por acción. Si bien hubo cierta dilución por una adjudicación de acciones, las tendencias positivas en la inversión institucional, la actividad de los insiders y el rendimiento general del mercado sugieren una perspectiva favorable para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Orient Beverages vs Vintage Coffee
| Métrica | ORIBEVER | VINCOFE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹516,33M | ₹21,46B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.202 | 1.990.405 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.166 | 1.852.699 |
| Último Cierre | ₹231,55 | ₹147,99 |
| Rango 52 Semanas | ₹204,55 - ₹345,00 | ₹75,00 - ₹159,70 |
| % desde Máximo 52S | -32,88% | -7,33% |
| Máximo Histórico | ₹437,40 (Jun 24, 2024) | ₹159,70 (Aug 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -47,06% | -7,33% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 1,33% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,28% | 2,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 362,83 | 27,05 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹98,05 | ₹24,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹36,85 | ₹0,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹12,39M | ₹-531.152.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹30,21M | ₹401,50M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,07% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,10 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Orient Beverages vs Vintage Coffee
| Métrica | ORIBEVER | VINCOFE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,32 | 37,75 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,75 | 0,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,30 | 5,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,36 | 6,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹516,33M | ₹21,46B |
| Valor de Empresa | ₹1,18B | ₹20,65B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,71 | 5,64 |
| Empresa sobre EBITDA | 27,75 | 32,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹98,05 | ₹24,02 |
Comparación de Estados Financieros: Orient Beverages vs Vintage Coffee
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIBEVER | VINCOFE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹468,70M | ₹1,02B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹221,70M | ₹746,14M |
| Beneficio Bruto | ₹247,00M | ₹269,91M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹18,80M | ₹162,15M |
| EBITDA | ₹49,90M | ₹190,55M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹24,50M | ₹155,58M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹7,50M | ₹13,24M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹17,00M | ₹142,34M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIBEVER | VINCOFE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹62,50M | ₹68,02M |
| Total de Activos Corrientes | ₹890,81M | ₹2,12B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹673,47M | ₹476,21M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹389,88M | ₹1,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹210,13M | ₹3,03B |
| Beneficios Retenidos | ₹129,96M | ₹19,29M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹18,39M | ₹42,98M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIBEVER | VINCOFE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ORIBEVER | VINCOFE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.202 | 1.990.405 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.166 | 1.852.699 |
| Shares Outstanding | 2,16M | 125,68M |
| Float Shares | 658.912 | 61,47M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Orient Beverages vs Vintage Coffee
| Métrica | ORIBEVER | VINCOFE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,10 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,07% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 22, 2025 |