Comparación Detallada de Acciones Oriental Rail [ORIRAIL] vs Container [CONCOR]
Oriental Rail
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Oriental Rail gana en 6 métricas, Container gana en 14 métricas, con 0 empates. Container parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Oriental Rail | Container | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,61 | 32,36 | Container |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,91 | 3,38 | Oriental Rail |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 81,40 | 6,90 | Container |
| Ratio PEG | -1,14 | -0,95 | Oriental Rail |
| VE/EBITDA | 16,93 | 19,97 | Oriental Rail |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,90% | 14,51% | Container |
| Margen Operativo (TTM) | 10,42% | 12,59% | Container |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,42% | 12,59% | Container |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,42% | 10,32% | Container |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,11% | 8,90% | Container |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-384,32 M | $7,95 MM | Container |
| Rendimiento por Dividendo | 0,06% | 1,88% | Container |
| Rentabilidad 1 Año | -46,12% | -41,87% | Container |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,70 | 4,72 | Oriental Rail |
| Valor de Empresa | $11,99 MM | $389,72 MM | Container |
| Ratio VE/Ingresos | 2,01 | 4,36 | Oriental Rail |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,95% | 29,93% | Container |
| Ingresos por Acción (TTM) | $95 | $117 | Container |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,64 | $17,00 | Container |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,03 | 0,17 | Oriental Rail |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Oriental Rail vs Container
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriental Rail | -2,20% | -2,58% | -9,33% | -5,06% | -10,06% | -53,02% |
| Container | -0,20% | -5,59% | -2,69% | -12,43% | -6,95% | -15,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriental Rail | -46,12% | 26,81% | 191,70% | 191,70% | 191,70% | 191,70% |
| Container | -41,87% | -25,56% | 48,70% | 9,95% | 89,73% | 274,67% |
Sentimiento Basado en Noticias: Oriental Rail vs Container
Oriental Rail
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Oriental Rail Infrastructure. Si bien un pronóstico positivo a largo plazo y un nuevo pedido ofrecen aliento, la empresa enfrenta desafíos a corto plazo con ingresos decrecientes y una tendencia técnica bajista. El aumento de la actividad interna y la participación de los promotores brindan cierta confianza, pero la imagen general sigue siendo compleja para los inversores.
Container
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para CONCOR, con una calificación neutral de analistas, precios de acciones fluctuantes y un rendimiento inferior al del mercado, compensado por desarrollos positivos en el sector portuario en general y una Junta General Anual (JGA) programada. Estos desarrollos crean tanto oportunidades como riesgos para los inversores, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Oriental Rail vs Container
| Métrica | ORIRAIL | CONCOR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹10,17B | ₹416,99B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.895.504 | 1.711.728 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.672.561 | 1.138.150 |
| Último Cierre | ₹151,10 | ₹529,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹137,20 - ₹369,45 | ₹481,00 - ₹926,95 |
| % desde Máximo 52S | -59,10% | -42,85% |
| Máximo Histórico | ₹445,00 (Jul 15, 2024) | ₹1.180,00 (Jun 03, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -66,04% | -55,11% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 81,40 | 6,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹53,58 | ₹162,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹13,79 | ₹49,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-171.947.000 | ₹13,86B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹292,16M | ₹12,89B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,06% | 1,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | ₹14,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Oriental Rail vs Container
| Métrica | ORIRAIL | CONCOR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,61 | 32,36 |
| P/E Prospectivo | N/A | 19,64 |
| Ratio PEG | -1,14 | -0,95 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,70 | 4,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,91 | 3,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹10,17B | ₹416,99B |
| Valor de Empresa | ₹11,99B | ₹389,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,01 | 4,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,93 | 19,97 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,03 | 0,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹53,58 | ₹162,55 |
Comparación de Estados Financieros: Oriental Rail vs Container
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIRAIL | CONCOR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,18B | ₹21,54B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹967,36M | ₹15,09B |
| Beneficio Bruto | ₹211,68M | ₹6,45B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹122,82M | ₹2,71B |
| EBITDA | ₹137,96M | ₹3,66B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹83,09M | ₹3,49B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹24,35M | ₹899,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹58,74M | ₹2,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIRAIL | CONCOR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹247,84M | ₹3,62B |
| Total de Activos Corrientes | ₹5,46B | ₹48,43B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,90B | ₹11,80B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹627,36M | ₹6,82B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,47B | ₹124,87B |
| Beneficios Retenidos | ₹0 | ₹103,66B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹46,02M | ₹6,85B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIRAIL | CONCOR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ORIRAIL | CONCOR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.895.504 | 1.711.728 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.672.561 | 1.138.150 |
| Shares Outstanding | 64,56M | 761,62M |
| Float Shares | 15,25M | 342,45M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,43% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Oriental Rail vs Container
| Métrica | ORIRAIL | CONCOR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | ₹14,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,06% | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹13,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,06% | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹41,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 28, 2025 | Jun 06, 2025 |