Comparación Detallada de Acciones Osiajee Texfab [OSIAJEE] vs Trident [TRIDENT]
Osiajee Texfab
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Trident
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Osiajee Texfab gana en 13 métricas, Trident gana en 6 métricas, con 0 empates. Osiajee Texfab parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Osiajee Texfab | Trident | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,68 | 33,66 | Osiajee Texfab |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,10 | 3,30 | Trident |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,07 | 35,39 | Osiajee Texfab |
| Ratio PEG | 0,14 | 0,42 | Osiajee Texfab |
| VE/EBITDA | 28,90 | 16,29 | Trident |
| Margen de Beneficio (TTM) | 70,56% | 6,27% | Osiajee Texfab |
| Margen Operativo (TTM) | 45,64% | 11,49% | Osiajee Texfab |
| Margen EBITDA (TTM) | 45,64% | 11,49% | Osiajee Texfab |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 33,44% | 8,00% | Osiajee Texfab |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 28,74% | 5,17% | Osiajee Texfab |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $57,69 M | $7,15 MM | Trident |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,66% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 469,65% | -19,52% | Osiajee Texfab |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 20,24 | 2,10 | Trident |
| Valor de Empresa | $1,52 MM | $157,85 MM | Trident |
| Ratio VE/Ingresos | 20,32 | 2,27 | Trident |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 100,00% | 51,29% | Osiajee Texfab |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $14 | Osiajee Texfab |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,76 | $0,85 | Osiajee Texfab |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,33 | -0,05 | Osiajee Texfab |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Osiajee Texfab vs Trident
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiajee Texfab | -0,29% | -0,51% | 4,21% | -1,10% | 72,83% | 444,27% |
| Trident | -0,28% | 0,96% | 0,64% | -8,71% | 11,72% | -16,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiajee Texfab | 469,65% | 505,29% | 611,92% | 1.895,64% | 1.895,64% | 1.895,64% |
| Trident | -19,52% | -21,52% | 264,23% | 557,64% | 1.460,99% | 691,36% |
Sentimiento Basado en Noticias: Osiajee Texfab vs Trident
Osiajee Texfab
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Osiajee Texfab muestra una salud financiera positiva a largo plazo con un ROE alto y baja deuda, pero los resultados trimestrales recientes indican una disminución en los ingresos y los márgenes de beneficio. Esto crea un panorama de inversión mixto, equilibrando el potencial de crecimiento con desafíos a corto plazo.
Trident
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de posicionamiento estratégico para Trident Ltd. con el anuncio de su diversificación en los sectores químico y papelero. Si bien los ingresos trimestrales disminuyeron ligeramente, la rentabilidad y el flujo de caja mejoraron, creando una perspectiva mixta pero potencialmente positiva para los inversores. El reciente rendimiento inferior de la acción añade una capa de complejidad.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Osiajee Texfab vs Trident
| Métrica | OSIAJEE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,51B | ₹148,42B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 28.661 | 3.843.252 |
| Volumen Promedio 90 Días | 29.964 | 5.438.297 |
| Último Cierre | ₹274,00 | ₹28,33 |
| Rango 52 Semanas | ₹48,86 - ₹304,00 | ₹23,11 - ₹40,20 |
| % desde Máximo 52S | -9,87% | -29,53% |
| Máximo Histórico | ₹304,00 (Jul 25, 2025) | ₹70,35 (Jan 17, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -9,87% | -59,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,90% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,03% | 0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,71% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,46% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,33% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,07 | 35,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹27,71 | ₹8,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,40 | ₹1,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹58,66M | ₹8,42B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹50,04M | ₹3,70B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,66% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Osiajee Texfab vs Trident
| Métrica | OSIAJEE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,68 | 33,66 |
| P/E Prospectivo | N/A | 23,84 |
| Ratio PEG | 0,14 | 0,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 20,24 | 2,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,10 | 3,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,51B | ₹148,42B |
| Valor de Empresa | ₹1,52B | ₹157,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 20,32 | 2,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,90 | 16,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,33 | -0,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹27,71 | ₹8,67 |
Comparación de Estados Financieros: Osiajee Texfab vs Trident
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OSIAJEE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹7,99M | ₹17,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹0 | ₹8,31B |
| Beneficio Bruto | ₹7,99M | ₹8,75B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹3,64M | ₹1,96B |
| EBITDA | ₹3,96M | ₹3,12B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹3,96M | ₹1,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹477,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,96M | ₹1,40B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OSIAJEE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹29,31M | ₹663,40M |
| Total de Activos Corrientes | ₹55,02M | ₹25,10B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹8,76M | ₹12,50B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹15,71M | ₹10,15B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹149,67M | ₹46,21B |
| Beneficios Retenidos | ₹95,67M | ₹26,84B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,13M | ₹99,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OSIAJEE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹58,55M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹9.646 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹54,02M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OSIAJEE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 28.661 | 3.843.252 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29.964 | 5.438.297 |
| Shares Outstanding | 5,40M | 5,08B |
| Float Shares | 441.736 | 1,20B |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Osiajee Texfab vs Trident
| Métrica | OSIAJEE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹0,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹1,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 28, 2022 | May 27, 2025 |