Comparación Detallada de Acciones Ovobel Foods [OVOBELE] vs Gopal Snacks [GOPAL]
Ovobel Foods
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Gopal Snacks
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ovobel Foods gana en 13 métricas, Gopal Snacks gana en 4 métricas, con 0 empates. Ovobel Foods parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ovobel Foods | Gopal Snacks | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,98 | 237,52 | Ovobel Foods |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,58 | 10,74 | Ovobel Foods |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 32,04 | 16,43 | Gopal Snacks |
| Ratio PEG | N/A | -2,65 | N/A |
| VE/EBITDA | 8,95 | 56,92 | Ovobel Foods |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,49% | -0,19% | Ovobel Foods |
| Margen Operativo (TTM) | 6,99% | 2,17% | Ovobel Foods |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,99% | 2,17% | Ovobel Foods |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,58% | 4,69% | Ovobel Foods |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,09% | 3,54% | Ovobel Foods |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-114,23 M | $-169,58 M | Ovobel Foods |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,34% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -28,20% | -17,24% | Gopal Snacks |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,67 | 3,03 | Ovobel Foods |
| Valor de Empresa | $1,46 MM | $44,68 MM | Gopal Snacks |
| Ratio VE/Ingresos | 0,73 | 3,11 | Ovobel Foods |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,68% | 25,98% | Gopal Snacks |
| Ingresos por Acción (TTM) | $212 | $115 | Ovobel Foods |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,52 | $-0,24 | Ovobel Foods |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,65 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ovobel Foods vs Gopal Snacks
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovobel Foods | -3,61% | -5,11% | -6,30% | 29,78% | 99,19% | 33,56% |
| Gopal Snacks | -2,28% | 0,92% | -3,44% | -1,78% | 32,70% | -3,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovobel Foods | -28,20% | 33,56% | 344,98% | 5.088,68% | 5.088,68% | 5.088,68% |
| Gopal Snacks | -17,24% | -7,48% | -7,48% | -7,48% | -7,48% | -7,48% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ovobel Foods vs Gopal Snacks
Ovobel Foods
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes importante para Ovobel Foods, marcado por un descenso sustancial en el precio de la acción y una revisión fundamental mixta. El cambio de métricas de valoración positivas al inicio del mes a la designación de 'Perdedor del Mes' indica un cambio notable en el sentimiento del inversor y merece una estrecha vigilancia.
Gopal Snacks
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los eventos del mes indican una situación estable pero sin cambios drásticos para Gopal Snacks. Si bien los resultados financieros fueron positivos, las acciones experimentaron volatilidad y persisten los desafíos operativos. Esto sugiere una perspectiva neutral para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ovobel Foods vs Gopal Snacks
| Métrica | OVOBELE | GOPAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,38B | ₹44,11B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.380 | 139.852 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.913 | 196.627 |
| Último Cierre | ₹137,50 | ₹350,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹56,70 - ₹202,95 | ₹255,90 - ₹520,00 |
| % desde Máximo 52S | -32,25% | -32,54% |
| Máximo Histórico | ₹365,00 (Aug 07, 2023) | ₹520,00 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -62,33% | -32,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | -0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 32,04 | 16,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹90,13 | ₹32,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹11,62 | ₹0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹37,71M | ₹534,38M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹90,56M | ₹189,98M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ovobel Foods vs Gopal Snacks
| Métrica | OVOBELE | GOPAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,98 | 237,52 |
| P/E Prospectivo | N/A | 31,35 |
| Ratio PEG | N/A | -2,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,67 | 3,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,58 | 10,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,38B | ₹44,11B |
| Valor de Empresa | ₹1,46B | ₹44,68B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,73 | 3,11 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,95 | 56,92 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,65 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹90,13 | ₹32,48 |
Comparación de Estados Financieros: Ovobel Foods vs Gopal Snacks
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OVOBELE | GOPAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹606,79M | ₹3,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹463,11M | ₹2,38B |
| Beneficio Bruto | ₹143,68M | ₹837,07M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹31,14M | ₹69,83M |
| EBITDA | ₹53,99M | ₹155,28M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹36,89M | ₹55,05M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹9,42M | ₹29,81M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹27,47M | ₹25,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OVOBELE | GOPAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹18,23M | ₹1,82M |
| Total de Activos Corrientes | ₹636,20M | ₹2,57B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹382,55M | ₹1,19B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹27,02M | ₹7,54M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹855,78M | ₹4,05B |
| Beneficios Retenidos | ₹711,28M | ₹3,88B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,16M | ₹3,06M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OVOBELE | GOPAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OVOBELE | GOPAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.380 | 139.852 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.913 | 196.627 |
| Shares Outstanding | 9,50M | 124,62M |
| Float Shares | 2,75M | 22,17M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ovobel Foods vs Gopal Snacks
| Métrica | OVOBELE | GOPAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Oct 22, 2024 |