Comparación Detallada de Acciones Panchsheel Organics [PANCHSHEEL] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Panchsheel Organics
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Sun Pharmaceutical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Panchsheel Organics gana en 7 métricas, Sun Pharmaceutical gana en 13 métricas, con 0 empates. Sun Pharmaceutical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Panchsheel Organics | Sun Pharmaceutical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,61 | 37,73 | Panchsheel Organics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,34 | 5,42 | Panchsheel Organics |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,06 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | -0,80 | -1,94 | Sun Pharmaceutical |
| VE/EBITDA | 10,60 | 23,98 | Panchsheel Organics |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,62% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Margen Operativo (TTM) | 13,51% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,51% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,31% | 15,08% | Sun Pharmaceutical |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,45% | 11,87% | Sun Pharmaceutical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-117,21 M | $119,44 MM | Sun Pharmaceutical |
| Rendimiento por Dividendo | 3,66% | 1,26% | Panchsheel Organics |
| Rentabilidad 1 Año | -45,34% | -13,00% | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,72 | 7,28 | Panchsheel Organics |
| Valor de Empresa | $1,80 MM | $3.678,87 MM | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Ingresos | 1,72 | 6,84 | Panchsheel Organics |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,88% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $79 | $224 | Sun Pharmaceutical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,03 | $43,23 | Sun Pharmaceutical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,33 | 0,28 | Panchsheel Organics |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Panchsheel Organics vs Sun Pharmaceutical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panchsheel Organics | -1,02% | -0,18% | -6,85% | -9,38% | -3,36% | -35,11% |
| Sun Pharmaceutical | -0,10% | 4,12% | 4,66% | -1,50% | -0,70% | -12,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panchsheel Organics | -45,34% | -56,20% | 89,54% | 87,84% | 506,43% | 5.060,38% |
| Sun Pharmaceutical | -13,00% | 69,49% | 239,84% | 85,82% | 711,29% | 2.598,03% |
Sentimiento Basado en Noticias: Panchsheel Organics vs Sun Pharmaceutical
Panchsheel Organics
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Panchsheel Organics, incluyendo aprobación regulatoria y posible infravaloración, contrarrestados por ingresos decrecientes, volatilidad del precio de la acción y una disminución en la tenencia de promotores. Esto crea un panorama de inversión complejo que requiere una cuidadosa consideración.
Sun Pharmaceutical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes significativos para Sun Pharma. Si bien la compañía demostró crecimiento en sus ingresos y realizó adquisiciones estratégicas, la imposición de un arancel del 100% de EE. UU. a los productos farmacéuticos indios presenta un importante obstáculo. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea una perspectiva de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Panchsheel Organics vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | PANCHSHEEL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,85B | ₹4,01T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.365 | 3.168.435 |
| Volumen Promedio 90 Días | 9.475 | 2.778.768 |
| Último Cierre | ₹135,35 | ₹1.653,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹126,00 - ₹223,95 | ₹1.548,00 - ₹1.947,00 |
| % desde Máximo 52S | -39,56% | -15,10% |
| Máximo Histórico | ₹425,55 (Sep 05, 2022) | ₹1.960,35 (Sep 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -68,19% | -15,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,17% | -0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,06 | 3,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹101,73 | ₹300,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,35 | ₹108,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹110,43M | ₹110,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹137,95M | ₹109,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,66% | 1,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,60 | ₹21,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Panchsheel Organics vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | PANCHSHEEL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,61 | 37,73 |
| P/E Prospectivo | N/A | 49,91 |
| Ratio PEG | -0,80 | -1,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,72 | 7,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,34 | 5,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,85B | ₹4,01T |
| Valor de Empresa | ₹1,80B | ₹3,68T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,72 | 6,84 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,60 | 23,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,33 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹101,73 | ₹300,99 |
Comparación de Estados Financieros: Panchsheel Organics vs Sun Pharmaceutical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCHSHEEL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹235,62M | ₹137,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹151,07M | ₹28,15B |
| Beneficio Bruto | ₹84,55M | ₹109,71B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹31,84M | ₹33,72B |
| EBITDA | ₹44,07M | ₹47,66B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹37,92M | ₹31,73B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹9,47M | ₹8,70B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹28,45M | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCHSHEEL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹41,52M | ₹102,69B |
| Total de Activos Corrientes | ₹887,29M | ₹526,24B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹242,76M | ₹181,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,78M | ₹3,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,34B | ₹724,86B |
| Beneficios Retenidos | ₹637,98M | ₹578,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹12,99M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCHSHEEL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PANCHSHEEL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9.365 | 3.168.435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 9.475 | 2.778.768 |
| Shares Outstanding | 13,17M | 2,40B |
| Float Shares | 5,41M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Panchsheel Organics vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | PANCHSHEEL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,60 | ₹21,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,66% | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,73 | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | ₹14,20 | ₹44,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 22, 2025 | Jul 07, 2025 |