Comparación Detallada de Acciones Panyam Cements [PANCM] vs Orient Cement [ORIENTCEM]
Panyam Cements
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Orient Cement
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Panyam Cements gana en 9 métricas, Orient Cement gana en 8 métricas, con 0 empates. Panyam Cements parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Panyam Cements | Orient Cement | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,92 | 17,76 | Panyam Cements |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,51 | 2,55 | Panyam Cements |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,75 | 3,86 | Panyam Cements |
| Ratio PEG | -0,05 | 0,04 | Panyam Cements |
| VE/EBITDA | -13,47 | 11,95 | Panyam Cements |
| Margen de Beneficio (TTM) | -59,63% | 9,03% | Orient Cement |
| Margen Operativo (TTM) | -73,69% | 16,77% | Orient Cement |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 16,77% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 32,51% | 5,05% | Panyam Cements |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -26,61% | 3,26% | Orient Cement |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,10 MM | $1,46 MM | Orient Cement |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,79% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -15,03% | -24,70% | Panyam Cements |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,83 | 1,61 | Panyam Cements |
| Valor de Empresa | $4,64 MM | $46,02 MM | Orient Cement |
| Ratio VE/Ingresos | 3,79 | 1,60 | Orient Cement |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 58,96% | 84,22% | Orient Cement |
| Ingresos por Acción (TTM) | $153 | $140 | Panyam Cements |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-91,01 | $12,65 | Orient Cement |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,14 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Panyam Cements vs Orient Cement
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyam Cements | -2,84% | 1,66% | -7,72% | -22,35% | 10,00% | -31,32% |
| Orient Cement | 0,57% | 1,76% | 0,10% | -5,53% | -36,51% | -35,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyam Cements | -15,03% | 908,40% | 908,40% | 908,40% | 908,40% | 908,40% |
| Orient Cement | -24,70% | 79,66% | 287,29% | 27,25% | 290,68% | 290,68% |
Sentimiento Basado en Noticias: Panyam Cements vs Orient Cement
Panyam Cements
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes se caracterizó por un precio de acción estable y el anuncio de una reunión de junta sin detalles específicos. Esto indica un período de observación más que un cambio significativo, lo que lo convierte en un mes moderadamente destacable pero no transformador para los inversores.
Orient Cement
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre vio a Orient Cement demostrar un rendimiento positivo de las acciones, junto con un compromiso con la sostenibilidad y pronósticos optimistas de los analistas. Si bien no fue un mes transformador, las señales positivas constantes sugieren un caso de inversión fortalecido y potencial de crecimiento futuro, particularmente con los aumentos proyectados de ingresos y ganancias para el año fiscal 2026.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Panyam Cements vs Orient Cement
| Métrica | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,10B | ₹45,79B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 192 | 726.847 |
| Volumen Promedio 90 Días | 238 | 552.657 |
| Último Cierre | ₹128,25 | ₹223,96 |
| Rango 52 Semanas | ₹97,00 - ₹200,55 | ₹214,50 - ₹379,00 |
| % desde Máximo 52S | -36,05% | -40,91% |
| Máximo Histórico | ₹263,25 (Jul 08, 2024) | ₹11.725,00 (Jun 13, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -51,28% | -98,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,55% | 0,24% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,55% | 4,59% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,60% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,74% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,33% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,75 | 3,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-258,70 | ₹88,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,12 | ₹3,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-377.209.000 | ₹1,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-550.163.000 | ₹912,46M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,79% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Panyam Cements vs Orient Cement
| Métrica | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,92 | 17,76 |
| P/E Prospectivo | N/A | 25,80 |
| Ratio PEG | -0,05 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,83 | 1,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,51 | 2,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,10B | ₹45,79B |
| Valor de Empresa | ₹4,64B | ₹46,02B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,79 | 1,60 |
| Empresa sobre EBITDA | -13,47 | 11,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,14 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-258,70 | ₹88,14 |
Comparación de Estados Financieros: Panyam Cements vs Orient Cement
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹209,65M | ₹8,66B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹86,03M | ₹1,37B |
| Beneficio Bruto | ₹123,62M | ₹7,30B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-154,50M | ₹1,45B |
| EBITDA | ₹-105,70M | ₹1,85B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-192,78M | ₹1,44B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹-610,04M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-192,78M | ₹2,05B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹961.000 | ₹482,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹254,85M | ₹7,11B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹915,42M | ₹5,15B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,14B | ₹665,68M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹-2,07B | ₹18,08B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹10,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,28B | ₹19,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 192 | 726.847 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 238 | 552.657 |
| Shares Outstanding | 8,02M | 205,11M |
| Float Shares | 401.132 | 49,80M |
| % Held by Insiders | 0,95% | 0,82% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Panyam Cements vs Orient Cement
| Métrica | PANCM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 25, 2025 |