Comparación Detallada de Acciones Perfectpac [PERFEPA] vs EPL [EPL]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Perfectpac gana en 6 métricas, EPL gana en 13 métricas, con 1 empates. EPL parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Perfectpac | EPL | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,42 | 17,64 | EPL |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,76 | 2,95 | Perfectpac |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,75 | 34,02 | Perfectpac |
| Ratio PEG | 0,32 | 0,32 | Empate |
| VE/EBITDA | 9,27 | 8,09 | EPL |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,14% | 9,15% | EPL |
| Margen Operativo (TTM) | 5,40% | 13,11% | EPL |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,40% | 13,11% | EPL |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,40% | 15,22% | EPL |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,32% | 8,96% | EPL |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,86 M | $4,32 MM | EPL |
| Rendimiento por Dividendo | 1,99% | 2,25% | EPL |
| Rentabilidad 1 Año | -23,79% | -18,47% | EPL |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,58 | 1,61 | Perfectpac |
| Valor de Empresa | $655,77 M | $75,33 MM | EPL |
| Ratio VE/Ingresos | 0,57 | 1,75 | Perfectpac |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,40% | 60,19% | EPL |
| Ingresos por Acción (TTM) | $172 | $135 | Perfectpac |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,40 | $12,33 | EPL |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,75 | 0,38 | Perfectpac |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Perfectpac vs EPL
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfectpac | 0,50% | -0,05% | -2,01% | -14,57% | -12,13% | -26,21% |
| EPL | -1,26% | 2,39% | -6,93% | -6,85% | 15,78% | -18,38% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfectpac | -23,79% | -4,00% | -20,04% | 131,90% | 148,63% | 163,37% |
| EPL | -18,47% | 37,13% | -15,37% | 165,12% | 795,54% | 483,88% |
Sentimiento Basado en Noticias: Perfectpac vs EPL
Perfectpac
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes registró un pequeño aumento en el precio de las acciones y métricas financieras consistentes, lo que indica estabilidad pero ningún cambio importante en el perfil de inversión de la empresa. Los datos sugieren un rendimiento constante, en lugar de dinámico, lo que lo convierte en un evento de moderada importancia.
EPL
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
EPL Ltd. reportó resultados financieros excepcionalmente sólidos para el T1 y el T2 del Ejercicio 2025-26, superando las expectativas y demostrando un crecimiento robusto. Esto, combinado con una calificación de 'Compra' de los analistas y una declaración de dividendos, crea una narrativa de inversión positiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Perfectpac vs EPL
| Métrica | PERFEPA | EPL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹675,53M | ₹69,88B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.360 | 336.037 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.322 | 549.590 |
| Último Cierre | ₹99,95 | ₹214,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹90,00 - ₹157,10 | ₹175,28 - ₹289,90 |
| % desde Máximo 52S | -36,38% | -25,92% |
| Máximo Histórico | ₹628,80 (Oct 10, 2022) | ₹318,60 (Aug 17, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -84,10% | -32,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,59% | 0,56% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,75 | 34,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹56,48 | ₹73,76 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,16 | ₹6,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹21,87M | ₹4,33B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹31,52M | ₹3,59B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,99% | 2,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹5,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Perfectpac vs EPL
| Métrica | PERFEPA | EPL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,42 | 17,64 |
| P/E Prospectivo | N/A | 16,07 |
| Ratio PEG | 0,32 | 0,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,58 | 1,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,76 | 2,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹675,53M | ₹69,88B |
| Valor de Empresa | ₹655,77M | ₹75,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,57 | 1,75 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,27 | 8,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,75 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹56,48 | ₹73,76 |
Comparación de Estados Financieros: Perfectpac vs EPL
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PERFEPA | EPL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹296,77M | ₹11,08B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹209,51M | ₹4,41B |
| Beneficio Bruto | ₹87,27M | ₹6,67B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹16,02M | ₹1,37B |
| EBITDA | ₹22,30M | ₹2,35B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹16,16M | ₹1,17B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹4,02M | ₹159,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹12,15M | ₹1,01B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PERFEPA | EPL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹12,75M | ₹1,91B |
| Total de Activos Corrientes | ₹282,22M | ₹17,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹107,06M | ₹11,52B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹5,56M | ₹4,03B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹375,32M | ₹23,59B |
| Beneficios Retenidos | ₹336,03M | ₹12,21B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹13,70M | ₹2,43B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PERFEPA | EPL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PERFEPA | EPL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.360 | 336.037 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.322 | 549.590 |
| Shares Outstanding | 6,66M | 319,56M |
| Float Shares | 1,45M | 138,74M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Perfectpac vs EPL
| Métrica | PERFEPA | EPL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹5,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,99% | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹4,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | 1,09% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹13,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 04, 2025 | Sep 02, 2025 |