Comparación Detallada de Acciones Perfectpac [PERFEPA] vs Mold-Tek Packaging [MOLDTKPAC]
Perfectpac
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Mold-Tek Packaging
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Perfectpac gana en 10 métricas, Mold-Tek Packaging gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Perfectpac | Mold-Tek Packaging | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,42 | 37,60 | Perfectpac |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,76 | 3,90 | Perfectpac |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,75 | 28,43 | Perfectpac |
| Ratio PEG | 0,32 | 1,06 | Perfectpac |
| VE/EBITDA | 9,27 | 17,37 | Perfectpac |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,14% | 8,05% | Mold-Tek Packaging |
| Margen Operativo (TTM) | 5,40% | 13,61% | Mold-Tek Packaging |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,40% | 13,61% | Mold-Tek Packaging |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,40% | 9,49% | Mold-Tek Packaging |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,32% | 6,46% | Mold-Tek Packaging |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,86 M | $-334,47 M | Perfectpac |
| Rendimiento por Dividendo | 1,99% | 0,50% | Perfectpac |
| Rentabilidad 1 Año | -23,79% | 1,88% | Mold-Tek Packaging |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,58 | 3,02 | Perfectpac |
| Valor de Empresa | $655,77 M | $26,72 MM | Mold-Tek Packaging |
| Ratio VE/Ingresos | 0,57 | 3,24 | Perfectpac |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,40% | 44,27% | Mold-Tek Packaging |
| Ingresos por Acción (TTM) | $172 | $248 | Mold-Tek Packaging |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,40 | $19,95 | Mold-Tek Packaging |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,75 | 0,27 | Perfectpac |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Perfectpac vs Mold-Tek Packaging
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfectpac | 0,50% | -0,05% | -2,01% | -14,57% | -12,13% | -26,21% |
| Mold-Tek Packaging | 0,26% | 1,51% | -7,54% | 6,71% | 60,94% | 13,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfectpac | -23,79% | -4,00% | -20,04% | 131,90% | 148,63% | 163,37% |
| Mold-Tek Packaging | 1,88% | -9,26% | 179,06% | 543,05% | 569,56% | 569,56% |
Sentimiento Basado en Noticias: Perfectpac vs Mold-Tek Packaging
Perfectpac
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes registró un pequeño aumento en el precio de las acciones y métricas financieras consistentes, lo que indica estabilidad pero ningún cambio importante en el perfil de inversión de la empresa. Los datos sugieren un rendimiento constante, en lugar de dinámico, lo que lo convierte en un evento de moderada importancia.
Mold-Tek Packaging
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Mold-Tek Packaging reportó un crecimiento significativo en sus ganancias trimestrales recientes, y los analistas mantienen una sólida recomendación de compra. Si bien la acción ha experimentado cierta volatilidad reciente y cotiza a un precio superior, la narrativa general es positiva, lo que indica una empresa saludable y en crecimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Perfectpac vs Mold-Tek Packaging
| Métrica | PERFEPA | MOLDTKPAC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹675,53M | ₹25,01B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.360 | 58.699 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.322 | 69.397 |
| Último Cierre | ₹99,95 | ₹752,05 |
| Rango 52 Semanas | ₹90,00 - ₹157,10 | ₹410,00 - ₹892,90 |
| % desde Máximo 52S | -36,38% | -15,77% |
| Máximo Histórico | ₹628,80 (Oct 10, 2022) | ₹1.110,00 (Jan 30, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -84,10% | -32,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,59% | 0,36% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,75 | 28,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹56,48 | ₹192,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,16 | ₹0,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹21,87M | ₹667,32M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹31,52M | ₹605,52M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,99% | 0,50% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹4,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Perfectpac vs Mold-Tek Packaging
| Métrica | PERFEPA | MOLDTKPAC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,42 | 37,60 |
| P/E Prospectivo | N/A | 23,28 |
| Ratio PEG | 0,32 | 1,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,58 | 3,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,76 | 3,90 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹675,53M | ₹25,01B |
| Valor de Empresa | ₹655,77M | ₹26,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,57 | 3,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,27 | 17,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,75 | 0,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹56,48 | ₹192,14 |
Comparación de Estados Financieros: Perfectpac vs Mold-Tek Packaging
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PERFEPA | MOLDTKPAC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹296,77M | ₹2,41B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹209,51M | ₹1,34B |
| Beneficio Bruto | ₹87,27M | ₹1,07B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹16,02M | ₹327,47M |
| EBITDA | ₹22,30M | ₹473,79M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹16,16M | ₹300,11M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹4,02M | ₹76,14M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹12,15M | ₹223,97M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PERFEPA | MOLDTKPAC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹12,75M | ₹4,93M |
| Total de Activos Corrientes | ₹282,22M | ₹3,02B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹107,06M | ₹1,89B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹5,56M | ₹693,78M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹375,32M | ₹6,38B |
| Beneficios Retenidos | ₹336,03M | ₹3,25B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹13,70M | ₹2,14B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PERFEPA | MOLDTKPAC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PERFEPA | MOLDTKPAC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.360 | 58.699 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.322 | 69.397 |
| Shares Outstanding | 6,66M | 33,23M |
| Float Shares | 1,45M | 21,11M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,36% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,26% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Perfectpac vs Mold-Tek Packaging
| Métrica | PERFEPA | MOLDTKPAC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹4,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,99% | 0,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹4,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | 0,27% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹13,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 04, 2025 | Sep 23, 2025 |