Comparación Detallada de Acciones Powergrid [PGINVIT] vs Tata Power Company [TATAPOWER]
Powergrid
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Powergrid gana en 15 métricas, Tata Power Company gana en 5 métricas, con 0 empates. Powergrid parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Powergrid | Tata Power Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,38 | 30,77 | Powergrid |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,12 | 3,47 | Powergrid |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,87 | 148,18 | Powergrid |
| Ratio PEG | -7,82 | 3,47 | Powergrid |
| VE/EBITDA | 7,90 | 12,77 | Powergrid |
| Margen de Beneficio (TTM) | 92,66% | 6,13% | Powergrid |
| Margen Operativo (TTM) | 65,86% | 16,51% | Powergrid |
| Margen EBITDA (TTM) | 65,86% | 16,51% | Powergrid |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,74% | 9,32% | Powergrid |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,35% | 2,53% | Powergrid |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,11 MM | $-45,93 MM | Powergrid |
| Rendimiento por Dividendo | 13,14% | 51,30% | Tata Power Company |
| Rentabilidad 1 Año | 8,09% | -16,71% | Powergrid |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,83 | 1,89 | Tata Power Company |
| Valor de Empresa | $93,27 MM | $1.820,56 MM | Tata Power Company |
| Ratio VE/Ingresos | 7,35 | 2,75 | Tata Power Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 97,31% | 38,35% | Powergrid |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $207 | Tata Power Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $12,90 | $12,71 | Powergrid |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,03 | 0,56 | Powergrid |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Powergrid vs Tata Power Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powergrid | 0,17% | 0,14% | 4,54% | 5,72% | 18,94% | 10,99% |
| Tata Power Company | 0,15% | -1,73% | 2,13% | -4,14% | 3,71% | -0,94% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powergrid | 8,09% | -32,04% | -15,28% | -15,28% | -15,28% | -15,28% |
| Tata Power Company | -16,71% | 74,67% | 613,77% | 457,60% | 182,45% | 753,43% |
Sentimiento Basado en Noticias: Powergrid vs Tata Power Company
Powergrid
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre de 2025 trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para PGINVIT. Si bien el precio de la acción mostró algunas ganancias y la empresa se mantiene rentable, la disminución de las ganancias y un problema material no revelado crean una incertidumbre significativa. Este panorama mixto justifica un enfoque cauteloso para los inversores.
Tata Power Company
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes significativo para Tata Power, mostrando sólidos resultados financieros, una calificación crediticia reafirmada y un claro compromiso con la energía renovable. La combinación de un rendimiento sólido y señales positivas del mercado fortalece el argumento de inversión, convirtiéndolo en un período digno de mención para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Powergrid vs Tata Power Company
| Métrica | PGINVIT | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹87,70B | ₹1,25T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 104.583 | 3.606.009 |
| Volumen Promedio 90 Días | 138.930 | 3.785.584 |
| Último Cierre | ₹95,16 | ₹388,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹75,00 - ₹97,40 | ₹326,35 - ₹491,20 |
| % desde Máximo 52S | -2,30% | -20,88% |
| Máximo Histórico | ₹155,00 (Aug 01, 2022) | ₹494,85 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -38,61% | -21,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,10% | 0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,93% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,66% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,87 | 148,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹84,85 | ₹112,60 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,62 | ₹40,79 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹12,15B | ₹103,77B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹8,10B | ₹39,71B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 13,14% | 51,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹12,00 | ₹197,28 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Powergrid vs Tata Power Company
| Métrica | PGINVIT | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,38 | 30,77 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,67 |
| Ratio PEG | -7,82 | 3,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,83 | 1,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,12 | 3,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹87,70B | ₹1,25T |
| Valor de Empresa | ₹93,27B | ₹1,82T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,35 | 2,75 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,90 | 12,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,03 | 0,56 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹84,85 | ₹112,60 |
Comparación de Estados Financieros: Powergrid vs Tata Power Company
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PGINVIT | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹3,13B | ₹180,35B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹84,38M | ₹111,19B |
| Beneficio Bruto | ₹3,05B | ₹69,16B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹2,13B | ₹29,78B |
| EBITDA | ₹3,04B | ₹40,60B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,05B | ₹16,19B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹140,03M | ₹3,57B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,91B | ₹12,62B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PGINVIT | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,26B | ₹48,62B |
| Total de Activos Corrientes | ₹9,13B | ₹299,02B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹300,61M | ₹453,83B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹10,64B | ₹483,26B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹77,21B | ₹426,06B |
| Beneficios Retenidos | ₹-15,08B | ₹274,10B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹35,07M | ₹296,65B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PGINVIT | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PGINVIT | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 104.583 | 3.606.009 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 138.930 | 3.785.584 |
| Shares Outstanding | 910,00M | 3,20B |
| Float Shares | 773,50M | 1,68B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,19% | 0,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Powergrid vs Tata Power Company
| Métrica | PGINVIT | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹12,00 | ₹197,28 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 13,14% | 51,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹13,00 | ₹66,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,99% | 17,14% |
| 3-Year Total Dividends | ₹39,00 | ₹199,28 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 08, 2025 | Jun 20, 2025 |