Comparación Detallada de Acciones Pharmaids [PHARMAID] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Pharmaids
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Sun Pharmaceutical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Pharmaids gana en 3 métricas, Sun Pharmaceutical gana en 15 métricas, con 0 empates. Sun Pharmaceutical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Pharmaids | Sun Pharmaceutical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 2.023,33 | 37,73 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,35 | 5,42 | Pharmaids |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 70,81 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | 23,66 | -1,94 | Sun Pharmaceutical |
| VE/EBITDA | -16,22 | 23,98 | Pharmaids |
| Margen de Beneficio (TTM) | -61,01% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Margen Operativo (TTM) | -90,28% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 24,34% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -19,58% | 15,08% | Sun Pharmaceutical |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,99% | 11,87% | Sun Pharmaceutical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-264,72 M | $119,44 MM | Sun Pharmaceutical |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,26% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 30,67% | -13,08% | Pharmaids |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,25 | 7,28 | Sun Pharmaceutical |
| Valor de Empresa | $2,35 MM | $3.678,87 MM | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Ingresos | 10,98 | 6,84 | Sun Pharmaceutical |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,39% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $224 | Sun Pharmaceutical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,71 | $43,23 | Sun Pharmaceutical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,53 | 0,28 | Sun Pharmaceutical |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Pharmaids vs Sun Pharmaceutical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaids | -5,46% | -12,16% | -14,88% | -8,85% | -19,65% | -29,42% |
| Sun Pharmaceutical | -1,30% | 3,69% | 4,56% | -1,60% | -0,80% | -12,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaids | 30,67% | 281,24% | 550,44% | 1.134,75% | 1.482,73% | 125,13% |
| Sun Pharmaceutical | -13,08% | 69,32% | 239,52% | 85,64% | 710,50% | 2.595,42% |
Sentimiento Basado en Noticias: Pharmaids vs Sun Pharmaceutical
Pharmaids
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo cambios sustanciales a Pharmaids Pharmaceuticals, incluyendo una desinversión importante y una oferta pública en curso, junto con continuas dificultades financieras. Estos eventos crean tanto oportunidades como riesgos para los inversores, lo que lo convierte en un mes significativo para la trayectoria de la empresa. Las señales mixtas del uso de información privilegiada añaden complejidad al panorama de inversión.
Sun Pharmaceutical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes significativos para Sun Pharma. Si bien la compañía demostró crecimiento en sus ingresos y realizó adquisiciones estratégicas, la imposición de un arancel del 100% de EE. UU. a los productos farmacéuticos indios presenta un importante obstáculo. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea una perspectiva de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pharmaids vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | PHARMAID | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,98B | ₹4,01T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.989 | 3.168.435 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.937 | 2.778.768 |
| Último Cierre | ₹49,38 | ₹1.631,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹45,50 - ₹84,97 | ₹1.548,00 - ₹1.947,00 |
| % desde Máximo 52S | -41,89% | -16,20% |
| Máximo Histórico | ₹87,46 (Nov 11, 2024) | ₹1.960,35 (Sep 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -43,54% | -16,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,43% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,43% | -0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,61% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,90% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,20% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 70,81 | 3,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹16,72 | ₹300,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,61 | ₹108,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-278.094.000 | ₹110,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-107.766.000 | ₹109,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹21,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pharmaids vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | PHARMAID | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 2.023,33 | 37,73 |
| P/E Prospectivo | N/A | 49,91 |
| Ratio PEG | 23,66 | -1,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,25 | 7,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,35 | 5,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,98B | ₹4,01T |
| Valor de Empresa | ₹2,35B | ₹3,68T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,98 | 6,84 |
| Empresa sobre EBITDA | -16,22 | 23,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,53 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹16,72 | ₹300,99 |
Comparación de Estados Financieros: Pharmaids vs Sun Pharmaceutical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHARMAID | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹66,64M | ₹137,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹35,06M | ₹28,15B |
| Beneficio Bruto | ₹31,58M | ₹109,71B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-60,16M | ₹33,72B |
| EBITDA | ₹-53,69M | ₹47,66B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-71,71M | ₹31,73B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-18,56M | ₹8,70B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-53,15M | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHARMAID | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹21,45M | ₹102,69B |
| Total de Activos Corrientes | ₹223,07M | ₹526,24B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹287,15M | ₹181,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹331,19M | ₹3,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹550,42M | ₹724,86B |
| Beneficios Retenidos | ₹-266,77M | ₹578,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹19,32M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHARMAID | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-1,10M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹2,39M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PHARMAID | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.989 | 3.168.435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.937 | 2.778.768 |
| Shares Outstanding | 35,27M | 2,40B |
| Float Shares | 5,78M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pharmaids vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | PHARMAID | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹21,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹44,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 07, 2025 |