Comparación Detallada de Acciones PH Capital [PHCAP] vs Monarch Networth [MONARCH]

PH Capital

BSE
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Monarch Networth

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: PH Capital gana en 11 métricas, Monarch Networth gana en 9 métricas, con 0 empates. PH Capital parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaPH CapitalMonarch NetworthMejor
Ratio P/E (TTM)4,3316,64PH Capital
Ratio Precio-Valor en Libros1,093,22PH Capital
Ratio Deuda-Patrimonio1,151,16PH Capital
Ratio PEG0,01-6,35Monarch Networth
VE/EBITDA3,009,91PH Capital
Margen de Beneficio (TTM)6,95%47,16%Monarch Networth
Margen Operativo (TTM)16,38%61,51%Monarch Networth
Margen EBITDA (TTM)16,38%61,51%Monarch Networth
Rentabilidad sobre Patrimonio14,48%18,73%Monarch Networth
Rentabilidad sobre Activos (TTM)12,38%12,08%PH Capital
Flujo de Caja Libre (TTM)$-79,78 M$135,20 MMonarch Networth
Rendimiento por Dividendo0,13%0,08%PH Capital
Rentabilidad 1 Año6,93%-8,62%PH Capital
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,307,85PH Capital
Valor de Empresa$578,61 M$19,50 MMMonarch Networth
Ratio VE/Ingresos0,305,95PH Capital
Margen de Beneficio Bruto (TTM)16,77%50,44%Monarch Networth
Ingresos por Acción (TTM)$654$43PH Capital
Beneficio por Acción (Diluido)$45,46$19,68PH Capital
Beta (Volatilidad de la Acción)0,390,30Monarch Networth
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones PH Capital vs Monarch Networth

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PH Capital
Monarch Networth
Resumen de la Acción PH Capital | Resumen de la Acción Monarch Networth

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
PH Capital1,04%-12,38%5,18%1,52%-24,94%-39,63%
Monarch Networth0,90%-2,08%-11,20%4,50%-8,46%-25,38%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
PH Capital6,93%149,90%1.689,09%1.343,87%1.722,22%4.000,00%
Monarch Networth-8,62%110,18%278,92%278,92%278,92%278,92%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: PH Capital vs Monarch Networth

MétricaPHCAPMONARCH
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹590,42M₹25,71B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i6.429195.424
Volumen Promedio 90 Días i3.255348.099
Último Cierre₹198,85₹330,45
Rango 52 Semanas₹148,60 - ₹393,40₹294,50 - ₹499,00
% desde Máximo 52S-49,45%-33,78%
Máximo Histórico₹393,40 (Dec 23, 2024)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% desde Máximo Histórico-49,45%-33,78%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,23%0,22%
Crecimiento de Beneficios Trimestral4,77%0,13%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,07%0,47%
Margen Operativo (TTM) i0,16%0,62%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,14%0,19%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i1,151,16
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹180,73₹101,55
Efectivo por Acción (MRQ)₹5,99₹80,47
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-115.358.000₹359,79M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹78,51M₹1,49B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,13%0,08%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,25₹0,25

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: PH Capital vs Monarch Networth

MétricaPHCAPMONARCH
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i4,3316,64
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i0,01-6,35
Precio sobre Ventas (TTM) i0,307,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,093,22
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹590,42M₹25,71B
Valor de Empresa i₹578,61M₹19,50B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,305,95
Empresa sobre EBITDA i3,009,91
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,390,30
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹180,73₹101,55

Comparación de Estados Financieros: PH Capital vs Monarch Networth

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)PHCAPMONARCH
Ingresos/Ventas i₹579,96M₹348,65M
Costo de Mercancías Vendidas i₹482,69M₹172,79M
Beneficio Bruto i₹97,27M₹175,86M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹95,01M₹-23,15M
EBITDA i₹95,82M₹240,25M
Ingresos Antes de Impuestos i₹93,56M₹595,11M
Impuesto sobre la Renta i₹23,55M₹142,61M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹70,01M₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)PHCAPMONARCH
Efectivo y Equivalentes i₹17,09M₹1,63B
Total de Activos Corrientes i₹622,12M₹10,72B
Total de Pasivos Corrientes i₹79,79M₹3,41B
Deuda a Largo Plazo i₹3,80M₹91,99M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹542,09M₹7,97B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)PHCAPMONARCH
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPHCAPMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i6.429195.424
Average Daily Volume (90 Day) i3.255348.099
Shares Outstanding i3,00M78,46M
Float Shares i785.86122,46M
% Held by Insiders i0,74%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: PH Capital vs Monarch Networth

MétricaPHCAPMONARCH
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,25₹0,25
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,13%0,08%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,25₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield i0,21%0,12%
3-Year Total Dividends i₹0,75₹0,75
Fecha Ex-DividendoApr 04, 2025Aug 02, 2024