Comparación Detallada de Acciones PH Capital [PHCAP] vs Share India [SHAREINDIA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: PH Capital gana en 12 métricas, Share India gana en 8 métricas, con 0 empates. PH Capital parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | PH Capital | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,07 | 9,14 | PH Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,02 | 1,45 | PH Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,15 | 22,79 | PH Capital |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,36 | Share India |
| VE/EBITDA | 2,82 | 1,24 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,95% | 24,50% | Share India |
| Margen Operativo (TTM) | 16,38% | 35,76% | Share India |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,38% | 35,76% | Share India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,48% | 13,95% | PH Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,38% | 8,67% | PH Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-79,78 M | $-84,97 M | PH Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 0,13% | 0,85% | Share India |
| Rentabilidad 1 Año | -9,88% | -55,52% | PH Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,28 | 2,21 | PH Capital |
| Valor de Empresa | $543,21 M | $6,48 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 0,28 | 0,51 | PH Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,77% | 13,89% | PH Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $654 | $59 | PH Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $45,47 | $14,00 | PH Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,40 | 0,07 | Share India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones PH Capital vs Share India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Capital | 0,89% | 0,58% | -3,70% | -4,56% | -13,74% | -44,46% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Capital | -9,88% | 113,50% | 1.608,02% | 884,50% | 2.314,00% | 2.015,07% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentimiento Basado en Noticias: PH Capital vs Share India
PH Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para PH Capital, con ganancias positivas y una cotización conforme a la Sharia compensadas por la volatilidad del precio de las acciones y una calificación de 'Mantener'. Si bien la empresa demuestra estabilidad financiera, la cautela del inversor es evidente, lo que convierte a este mes en uno de moderada importancia para los inversores.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo un conjunto preocupante de resultados financieros para Share India Securities, con caídas significativas en los ingresos y beneficios trimestrales. Si bien la empresa está llevando a cabo iniciativas estratégicas como una fusión y una inversión en su filial, estas se ven eclipsadas por los problemas de rendimiento actuales y la disminución de la confianza de los inversores, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: PH Capital vs Share India
| Métrica | PHCAP | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹548,39M | ₹29,07B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 817 | 435.758 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.076 | 354.738 |
| Último Cierre | ₹181,05 | ₹139,04 |
| Rango 52 Semanas | ₹148,60 - ₹377,35 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -52,02% | -58,73% |
| Máximo Histórico | ₹393,40 (Dec 23, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -53,98% | -65,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,77% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,15 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹180,73 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,99 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-115.358.000 | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹78,51M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,13% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,25 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: PH Capital vs Share India
| Métrica | PHCAP | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,07 | 9,14 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,28 | 2,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,02 | 1,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹548,39M | ₹29,07B |
| Valor de Empresa | ₹543,21M | ₹6,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,28 | 0,51 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,82 | 1,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,40 | 0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹180,73 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: PH Capital vs Share India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHCAP | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹579,96M | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹482,69M | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹97,27M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹95,01M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹95,82M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹93,56M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹23,55M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹70,01M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHCAP | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹17,09M | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹622,12M | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹79,79M | ₹4,35B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,80M | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹542,09M | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹512,09M | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,43M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHCAP | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PHCAP | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 817 | 435.758 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.076 | 354.738 |
| Shares Outstanding | 3,00M | 218,22M |
| Float Shares | 785.861 | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: PH Capital vs Share India
| Métrica | PHCAP | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,25 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,13% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,25 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,75 | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 04, 2025 | Sep 10, 2025 |