Comparación Detallada de Acciones Paul Merchants [PML] vs Share India [SHAREINDIA]
Paul Merchants
BSE
Cargando...
Share India
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Paul Merchants gana en 9 métricas, Share India gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Paul Merchants | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,10 | 10,01 | Paul Merchants |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,33 | 1,57 | Paul Merchants |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,72 | 22,79 | Paul Merchants |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,39 | Share India |
| VE/EBITDA | -16,24 | 1,71 | Paul Merchants |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,02% | 24,50% | Share India |
| Margen Operativo (TTM) | -1,01% | 35,76% | Share India |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 35,76% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,15% | 13,95% | Share India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,01% | 8,67% | Share India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,44 MM | $-84,97 M | Paul Merchants |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -26,59% | -55,49% | Paul Merchants |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,07 | 2,41 | Paul Merchants |
| Valor de Empresa | $1,89 MM | $8,90 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 0,07 | 0,71 | Paul Merchants |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 1,18% | 13,89% | Share India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9.118 | $59 | Paul Merchants |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-43,45 | $13,89 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | -0,02 | Share India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Paul Merchants vs Share India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Merchants | -0,64% | -2,05% | -8,73% | -13,32% | -6,57% | -29,41% |
| Share India | -2,34% | 8,16% | -6,35% | -20,88% | -8,15% | -53,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Merchants | -26,59% | -46,03% | -48,72% | -85,89% | 116,39% | 116,39% |
| Share India | -55,49% | -44,27% | 596,80% | 571,98% | 571,98% | 571,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Paul Merchants vs Share India
Paul Merchants
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes se caracterizó por presentaciones regulatorias estándar y un anuncio de cambio de dirección sin detalles específicos. Si bien las métricas de valoración de la acción son notables, la falta de transparencia en torno a la transición de liderazgo impide una evaluación más positiva. En general, los acontecimientos no son significativamente positivos ni negativos.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Share India Securities experimentó una disminución significativa en su rentabilidad e ingresos durante el mes, junto con ventas de insiders y una reducción en las tenencias institucionales. Si bien la empresa está intentando un cambio estratégico hacia un modelo B2C, las perspectivas a corto plazo parecen desafiantes, lo que la convierte en un período preocupante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Paul Merchants vs Share India
| Métrica | PML | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,14B | ₹30,50B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 875 | 413.634 |
| Volumen Promedio 90 Días | 817 | 338.006 |
| Último Cierre | ₹666,50 | ₹136,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹662,00 - ₹1.252,00 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -46,77% | -59,54% |
| Máximo Histórico | ₹6.195,00 (Feb 12, 2018) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -89,24% | -66,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,54% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 20,59% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,01% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,72 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2.039,20 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹132,38 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹4,78B | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹638,36M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Paul Merchants vs Share India
| Métrica | PML | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,10 | 10,01 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,07 | 2,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,33 | 1,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,14B | ₹30,50B |
| Valor de Empresa | ₹1,89B | ₹8,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,07 | 0,71 |
| Empresa sobre EBITDA | -16,24 | 1,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | -0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2.039,20 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: Paul Merchants vs Share India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PML | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹4,93B | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹4,87B | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹58,12M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-49,91M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹-3,43M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-16,92M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹8,38M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,87B | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PML | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹186,45M | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹15,25B | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹9,51B | ₹8,43B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹80,82M | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹6,29B | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹32,87M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PML | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PML | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 875 | 413.634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 817 | 338.006 |
| Shares Outstanding | 3,08M | 218,22M |
| Float Shares | 119.597 | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Paul Merchants vs Share India
| Métrica | PML | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 10, 2025 |