Comparación Detallada de Acciones Premco Global [PREMCO] vs Raymond [RAYMOND]
Premco Global
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Premco Global gana en 11 métricas, Raymond gana en 8 métricas, con 0 empates. Premco Global parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Premco Global | Raymond | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,33 | 89,23 | Premco Global |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,36 | 1,03 | Raymond |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 9,77 | 17,81 | Premco Global |
| Ratio PEG | 0,68 | -3,22 | Raymond |
| VE/EBITDA | 7,48 | 24,24 | Premco Global |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,06% | 271,84% | Raymond |
| Margen Operativo (TTM) | 15,11% | 3,39% | Premco Global |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,11% | 3,39% | Premco Global |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,87% | 183,56% | Raymond |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,37% | 98,90% | Raymond |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-36,60 M | $752,80 M | Raymond |
| Rendimiento por Dividendo | 10,79% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -2,64% | -63,99% | Premco Global |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,30 | 1,87 | Premco Global |
| Valor de Empresa | $1,34 MM | $43,01 MM | Raymond |
| Ratio VE/Ingresos | 1,20 | 2,09 | Premco Global |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,14% | 40,59% | Premco Global |
| Ingresos por Acción (TTM) | $339 | $309 | Premco Global |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $30,68 | $6,47 | Premco Global |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,26 | -0,09 | Raymond |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Premco Global vs Raymond
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premco Global | 0,30% | -2,06% | 1,47% | 0,33% | 7,68% | -2,36% |
| Raymond | 0,36% | -0,88% | -5,61% | -17,26% | -61,33% | -65,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premco Global | -2,64% | 18,20% | 279,07% | -27,85% | 1.776,16% | 2.787,34% |
| Raymond | -63,99% | -50,03% | 110,10% | 26,55% | 45,00% | 41,43% |
Sentimiento Basado en Noticias: Premco Global vs Raymond
Premco Global
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Premco Global demostró un sólido desempeño financiero en octubre con ventas récord y una mayor rentabilidad, junto con el continuo reconocimiento de su alto rendimiento de dividendos. Si bien los indicadores técnicos sugieren un posible período de consolidación, la narrativa general es positiva, lo que indica una empresa estable y en crecimiento.
Raymond
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Raymond Ltd., con un fuerte crecimiento de los beneficios contrarrestado por la disminución de los ingresos. Si bien el sentimiento de los analistas es positivo, el rendimiento a largo plazo de la acción sigue siendo débil, lo que crea un panorama de inversión complejo. La combinación de desarrollos positivos y negativos justifica un sentimiento 'mixto'.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Premco Global vs Raymond
| Métrica | PREMCO | RAYMOND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,47B | ₹38,42B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 546 | 210.717 |
| Volumen Promedio 90 Días | 502 | 224.875 |
| Último Cierre | ₹446,00 | ₹579,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹366,50 - ₹500,00 | ₹523,10 - ₹1.908,00 |
| % desde Máximo 52S | -10,80% | -69,63% |
| Máximo Histórico | ₹974,00 (Dec 07, 2015) | ₹3.496,00 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -54,21% | -83,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,21% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 2,72% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 1,84% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 9,77 | 17,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹324,35 | ₹558,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹65,60 | ₹114,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹19,78M | ₹69,27B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹95,08M | ₹76,31B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,79% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹47,00 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Premco Global vs Raymond
| Métrica | PREMCO | RAYMOND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,33 | 89,23 |
| P/E Prospectivo | 12,50 | 4,45 |
| Ratio PEG | 0,68 | -3,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,30 | 1,87 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,36 | 1,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,47B | ₹38,42B |
| Valor de Empresa | ₹1,34B | ₹43,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,20 | 2,09 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,48 | 24,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,26 | -0,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹324,35 | ₹558,44 |
Comparación de Estados Financieros: Premco Global vs Raymond
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PREMCO | RAYMOND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹296,84M | ₹5,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹130,19M | ₹3,11B |
| Beneficio Bruto | ₹166,65M | ₹2,13B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹44,85M | ₹177,70M |
| EBITDA | ₹71,16M | ₹852,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹46,90M | ₹282,10M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹10,71M | ₹75,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹36,19M | ₹53,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PREMCO | RAYMOND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹208,57M | ₹343,70M |
| Total de Activos Corrientes | ₹682,49M | ₹52,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹149,05M | ₹30,16B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹59,65M | ₹3,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,07B | ₹41,58B |
| Beneficios Retenidos | ₹749,22M | ₹18,59B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹19,93M | ₹8,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PREMCO | RAYMOND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PREMCO | RAYMOND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 546 | 210.717 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 502 | 224.875 |
| Shares Outstanding | 3,30M | 66,55M |
| Float Shares | 666.274 | 30,03M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Premco Global vs Raymond
| Métrica | PREMCO | RAYMOND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹47,00 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,79% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹24,00 | ₹5,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,45% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | ₹72,00 | ₹16,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 26, 2025 | Jun 13, 2024 |