Comparación Detallada de Acciones Pro Fin Capital [PROFINC] vs Authum Investment [AIIL]
Pro Fin Capital
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Authum Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Pro Fin Capital gana en 1 métricas, Authum Investment gana en 18 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Pro Fin Capital | Authum Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 99,08 | 13,26 | Authum Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,97 | 3,68 | Authum Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 424,11 | 7,18 | Authum Investment |
| Ratio PEG | 2,23 | -0,95 | Authum Investment |
| VE/EBITDA | 41,24 | 12,11 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,36% | 93,88% | Authum Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 34,05% | 96,55% | Authum Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 34,05% | 96,55% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,57% | 28,87% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,00% | 26,36% | Authum Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-97,78 M | $2,53 MM | Authum Investment |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 511,29% | 77,86% | Pro Fin Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 21,46 | 12,45 | Authum Investment |
| Valor de Empresa | $6,50 MM | $548,85 MM | Authum Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 39,57 | 12,61 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,56% | 97,25% | Authum Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $256 | Authum Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,12 | $240,61 | Authum Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,69 | -0,82 | Authum Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Pro Fin Capital vs Authum Investment
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Fin Capital | -4,37% | -8,23% | 9,33% | 33,14% | 166,28% | 123,82% |
| Authum Investment | 0,42% | 6,55% | 4,98% | 19,96% | 111,74% | 69,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Fin Capital | 511,29% | 426,39% | -49,47% | -92,87% | -26,65% | 180,05% |
| Authum Investment | 77,86% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% |
Sentimiento Basado en Noticias: Pro Fin Capital vs Authum Investment
Pro Fin Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presenta una combinación de desarrollos: una ligera caída en el precio de las acciones, una valoración premium, una emisión de derechos y una reunión del consejo adelantada para discutir los resultados financieros y los beneficios para los accionistas. Esto sugiere tanto oportunidades como riesgos potenciales para los inversores, lo que convierte este mes en uno de moderada importancia para la empresa.
Authum Investment
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes significativo para Authum Investment & Infrastructure Ltd. debido a la combinación de impresionantes resultados financieros, un movimiento estratégico hacia el sector farmacéutico y el continuo sentimiento positivo de analistas e inversores institucionales. Estos desarrollos fortalecen colectivamente el caso de inversión y sugieren una trayectoria positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pro Fin Capital vs Authum Investment
| Métrica | PROFINC | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,52B | ₹542,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.413.340 | 247.963 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.473.371 | 219.497 |
| Último Cierre | ₹11,37 | ₹3.204,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹3,73 - ₹12,70 | ₹1.325,50 - ₹3.295,00 |
| % desde Máximo 52S | -10,47% | -2,75% |
| Máximo Histórico | ₹318,00 (Jul 20, 2015) | ₹3.295,00 (Sep 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -96,42% | -2,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,64% | -0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,92% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,94% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,34% | 0,97% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 424,11 | 7,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,39 | ₹866,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,02 | ₹21,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-151.335.567 | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹0 | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pro Fin Capital vs Authum Investment
| Métrica | PROFINC | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 99,08 | 13,26 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 2,23 | -0,95 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 21,46 | 12,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,97 | 3,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,52B | ₹542,19B |
| Valor de Empresa | ₹6,50B | ₹548,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 39,57 | 12,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 41,24 | 12,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,69 | -0,82 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,39 | ₹866,73 |
Comparación de Estados Financieros: Pro Fin Capital vs Authum Investment
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PROFINC | AIIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹105,25M | ₹12,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹62,56M | ₹334,70M |
| Beneficio Bruto | ₹42,69M | ₹11,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹39,61M | ₹11,34B |
| EBITDA | ₹40,20M | ₹11,37B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹33,89M | ₹11,44B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹8,47M | ₹2,01B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹25,42M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PROFINC | AIIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,99M | ₹1,08B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,49B | ₹32,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹0 | ₹10,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,99B | ₹3,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹704,60M | ₹146,89B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹28,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PROFINC | AIIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PROFINC | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.413.340 | 247.963 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.473.371 | 219.497 |
| Shares Outstanding | 296,30M | 169,85M |
| Float Shares | 86,93M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,29% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pro Fin Capital vs Authum Investment
| Métrica | PROFINC | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |