Comparación Detallada de Acciones Rajasthan Tube [RAJTUBE] vs JSW Steel [JSWSTEEL]
Rajasthan Tube
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Rajasthan Tube gana en 4 métricas, JSW Steel gana en 14 métricas, con 0 empates. JSW Steel parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rajasthan Tube | JSW Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 393,18 | 58,82 | JSW Steel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 22,19 | 3,57 | JSW Steel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 78,67 | 122,50 | Rajasthan Tube |
| Ratio PEG | -0,29 | 0,37 | Rajasthan Tube |
| VE/EBITDA | 380,94 | 14,67 | JSW Steel |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,52% | 2,87% | JSW Steel |
| Margen Operativo (TTM) | -7,06% | 11,68% | JSW Steel |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 11,68% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,10% | 4,29% | JSW Steel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,52% | 1,46% | Rajasthan Tube |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $32,54 M | $82,05 MM | JSW Steel |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,27% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 1.083,93% | 14,61% | Rajasthan Tube |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,29 | 1,68 | JSW Steel |
| Valor de Empresa | $2,01 MM | $3.672,37 MM | JSW Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 4,43 | 2,17 | JSW Steel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -3,71% | 45,84% | JSW Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $693 | JSW Steel |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,32 | $19,75 | JSW Steel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,83 | 0,64 | JSW Steel |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Rajasthan Tube vs JSW Steel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan Tube | -0,97% | 2,74% | -0,60% | -18,73% | 75,31% | 364,06% |
| JSW Steel | -0,15% | 3,36% | 5,31% | 11,25% | 24,68% | 28,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan Tube | 1.083,93% | 2.370,52% | 3.616,52% | 2.506,10% | 2.185,56% | 4.174,00% |
| JSW Steel | 14,61% | 81,16% | 272,90% | 1.193,23% | 781,72% | 4.402,72% |
Sentimiento Basado en Noticias: Rajasthan Tube vs JSW Steel
Rajasthan Tube
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes de octubre de 2025 trajo señales contradictorias para Rajasthan Tube Manufacturing. Si bien los objetivos de precios a corto plazo eran optimistas, una calificación significativa de sobrevaloración genera preocupación. La falta de dividendos y la volatilidad de la acción complican aún más el panorama de inversión.
JSW Steel
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes muy positivo para JSW Steel, con una mejora de calificación, un fallo favorable de la Corte Suprema, expansión de capacidad y un sólido desempeño del precio de sus acciones. Estos desarrollos señalan colectivamente un caso de inversión fortalecido y mejores perspectivas futuras para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rajasthan Tube vs JSW Steel
| Métrica | RAJTUBE | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,95B | ₹2,86T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 162.032 | 1.960.170 |
| Volumen Promedio 90 Días | 140.075 | 1.514.692 |
| Último Cierre | ₹42,74 | ₹1.159,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹3,06 - ₹57,95 | ₹880,00 - ₹1.175,80 |
| % desde Máximo 52S | -26,25% | -1,35% |
| Máximo Histórico | ₹57,95 (Jul 02, 2025) | ₹1.175,80 (Oct 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -26,25% | -1,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,45% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 1,59% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,07% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,08% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 78,67 | 122,50 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,95 | ₹325,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,08 | ₹75,73 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹109,59M | ₹167,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹4,87M | ₹35,04B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,27% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rajasthan Tube vs JSW Steel
| Métrica | RAJTUBE | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 393,18 | 58,82 |
| P/E Prospectivo | N/A | 17,48 |
| Ratio PEG | -0,29 | 0,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,29 | 1,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 22,19 | 3,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,95B | ₹2,86T |
| Valor de Empresa | ₹2,01B | ₹3,67T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,43 | 2,17 |
| Empresa sobre EBITDA | 380,94 | 14,67 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,83 | 0,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,95 | ₹325,74 |
Comparación de Estados Financieros: Rajasthan Tube vs JSW Steel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAJTUBE | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹134,50M | ₹424,60B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹139,49M | ₹229,97B |
| Beneficio Bruto | ₹-4,99M | ₹194,63B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-9,50M | ₹50,39B |
| EBITDA | ₹-9,24M | ₹78,26B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-10,92M | ₹30,72B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹8,63B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-10,92M | ₹22,09B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAJTUBE | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹0 | ₹110,45B |
| Total de Activos Corrientes | ₹157,74M | ₹707,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹101,42M | ₹606,26B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,12M | ₹843,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹87,68M | ₹816,66B |
| Beneficios Retenidos | ₹18,21M | ₹518,12B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹1,21T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAJTUBE | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RAJTUBE | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 162.032 | 1.960.170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 140.075 | 1.514.692 |
| Shares Outstanding | 45,08M | 2,44B |
| Float Shares | 18,99M | 853,92M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,18% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rajasthan Tube vs JSW Steel
| Métrica | RAJTUBE | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹13,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 08, 2025 |