Comparación Detallada de Acciones Reetech [REETECH] vs Asian Paints [ASIANPAINT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Reetech gana en 6 métricas, Asian Paints gana en 10 métricas, con 0 empates. Asian Paints parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Reetech | Asian Paints | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,27 | 62,90 | Reetech |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,90 | 11,66 | Reetech |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 22,85 | 11,42 | Asian Paints |
| Ratio PEG | N/A | -10,51 | N/A |
| VE/EBITDA | -17,60 | 40,84 | Reetech |
| Margen de Beneficio (TTM) | -36,35% | 10,63% | Asian Paints |
| Margen Operativo (TTM) | -12,81% | 14,84% | Asian Paints |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 14,84% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -31,23% | 18,28% | Asian Paints |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -5,30% | 12,07% | Asian Paints |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-37,50 M | $25,94 MM | Asian Paints |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,09% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -50,90% | -22,47% | Asian Paints |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,89 | 6,68 | Reetech |
| Valor de Empresa | $132,43 M | $2.244,17 MM | Asian Paints |
| Ratio VE/Ingresos | 1,11 | 6,63 | Reetech |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 42,60% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $28 | $353 | Asian Paints |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-10,26 | $37,49 | Asian Paints |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,40 | 0,34 | Reetech |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Reetech vs Asian Paints
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reetech | -2,00% | 0,00% | -11,07% | -36,10% | -10,12% | -45,57% |
| Asian Paints | -0,08% | 0,52% | -6,95% | -3,60% | 0,57% | 2,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reetech | -50,90% | -65,07% | -65,07% | -65,07% | -65,07% | -65,07% |
| Asian Paints | -22,47% | -26,08% | 14,24% | 166,83% | 786,00% | 4.615,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: Reetech vs Asian Paints
Reetech
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo una cascada de noticias negativas para Reetech, incluyendo la caída de los precios de las acciones, cero ingresos y EBITDA, y una drástica reducción de la capitalización bursátil. Estos desarrollos pintan un panorama sombrío para el futuro de la compañía y aumentan significativamente el riesgo para los inversores, convirtiendo este mes en uno de gran importancia para la narrativa de inversión.
Asian Paints
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Asian Paints, con un rendimiento del T1 más débil de lo esperado compensado por una actividad positiva de los promotores y una próxima reunión de junta para revelar los cruciales resultados del T2. La valoración de la acción sigue siendo una preocupación clave, y el aumento de la competencia añade complejidad a la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Reetech vs Asian Paints
| Métrica | REETECH | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹108,98M | ₹2,31T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.880 | 848.772 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.280 | 1.125.649 |
| Último Cierre | ₹24,50 | ₹2.352,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹21,20 - ₹53,85 | ₹2.124,75 - ₹3.146,70 |
| % desde Máximo 52S | -54,50% | -25,23% |
| Máximo Histórico | ₹83,00 (Jan 02, 2023) | ₹3.590,00 (Jan 10, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -70,48% | -34,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,69% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,36% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,13% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,31% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 22,85 | 11,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹27,72 | ₹202,25 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,00 | ₹48,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-5.201.000 | ₹47,55B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-39.146.752 | ₹36,67B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,09% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹24,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Reetech vs Asian Paints
| Métrica | REETECH | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,27 | 62,90 |
| P/E Prospectivo | N/A | 83,50 |
| Ratio PEG | N/A | -10,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,89 | 6,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,90 | 11,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹108,98M | ₹2,31T |
| Valor de Empresa | ₹132,43M | ₹2,24T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,11 | 6,63 |
| Empresa sobre EBITDA | -17,60 | 40,84 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,40 | 0,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹27,72 | ₹202,25 |
Comparación de Estados Financieros: Reetech vs Asian Paints
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REETECH | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹89,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹51,23B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹38,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹13,24B |
| EBITDA | N/A | ₹18,54B |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹15,09B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹3,92B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹11,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REETECH | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹15.000 | ₹4,45B |
| Total de Activos Corrientes | ₹35,06M | ₹169,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹12,31M | ₹81,41B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹23,44M | ₹13,83B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹117,16M | ₹200,59B |
| Beneficios Retenidos | ₹-6,95M | ₹145,96B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹26,55M | ₹869,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REETECH | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REETECH | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.880 | 848.772 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.280 | 1.125.649 |
| Shares Outstanding | 4,23M | 958,74M |
| Float Shares | 1,06M | 441,37M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,27% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Reetech vs Asian Paints
| Métrica | REETECH | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹24,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹27,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,50% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹83,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 10, 2025 |