Comparación Detallada de Acciones Regency Fincorp [REGENCY] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Regency Fincorp gana en 8 métricas, Bajaj Finance gana en 9 métricas, con 0 empates. Bajaj Finance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Regency Fincorp | Bajaj Finance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,16 | 35,21 | Bajaj Finance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,20 | 6,35 | Regency Fincorp |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 85,80 | 294,16 | Regency Fincorp |
| Ratio PEG | 0,14 | -0,40 | Bajaj Finance |
| VE/EBITDA | 46,11 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 40,79% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Margen Operativo (TTM) | 62,22% | 60,70% | Regency Fincorp |
| Margen EBITDA (TTM) | 62,22% | 60,70% | Regency Fincorp |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,08% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,17% | 3,57% | Bajaj Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $90,16 M | $-692,36 MM | Regency Fincorp |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 4,63% | 39,22% | Bajaj Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,81 | 15,86 | Regency Fincorp |
| Valor de Empresa | $3,56 MM | $8.970,82 MM | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 19,13 | 23,14 | Regency Fincorp |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,19% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $63 | Bajaj Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,11 | $28,11 | Bajaj Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,21 | 0,50 | Regency Fincorp |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Regency Fincorp vs Bajaj Finance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | -1,87% | 0,00% | -7,18% | 48,26% | 37,15% | 2,00% |
| Bajaj Finance | 0,76% | 1,77% | 7,65% | 9,94% | 18,64% | 46,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | 4,63% | 543,08% | 45,09% | 172,58% | 172,58% | 172,58% |
| Bajaj Finance | 39,22% | 39,78% | 214,59% | 1.933,91% | 13.223,07% | 31.082,52% |
Sentimiento Basado en Noticias: Regency Fincorp vs Bajaj Finance
Regency Fincorp
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Regency Fincorp experimentó importantes acciones corporativas y un cambio de gestión en octubre de 2025, pero estas se vieron eclipsadas por una rebaja de calificación de analistas que citaba una valoración costosa a pesar de los sólidos rendimientos recientes. Esto crea una imagen de inversión mixta, equilibrando el rendimiento positivo con riesgos potenciales.
Bajaj Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Bajaj Finance, con una caída inicial del precio de la acción seguida de un sólido desempeño en el segundo trimestre del año fiscal 2026. Si bien los resultados positivos y la mayor confianza de los accionistas son alentadores, las diversas reacciones de los analistas y la cautela inicial del mercado sugieren un panorama de inversión complejo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Regency Fincorp vs Bajaj Finance
| Métrica | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,03B | ₹6,22T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 61.146 | 7.436.601 |
| Volumen Promedio 90 Días | 172.937 | 7.340.366 |
| Último Cierre | ₹41,35 | ₹1.016,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹24,25 - ₹46,69 | ₹645,10 - ₹1.036,00 |
| % desde Máximo 52S | -11,44% | -1,88% |
| Máximo Histórico | ₹53,25 (Aug 27, 2018) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -22,35% | -89,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,72% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,80% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,41% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,62% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 85,80 | 294,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,29 | ₹155,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,50 | ₹17,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹123,26M | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹49,76M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Regency Fincorp vs Bajaj Finance
| Métrica | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,16 | 35,21 |
| P/E Prospectivo | N/A | 23,59 |
| Ratio PEG | 0,14 | -0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,81 | 15,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,20 | 6,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,03B | ₹6,22T |
| Valor de Empresa | ₹3,56B | ₹8,97T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 19,13 | 23,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 46,11 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,21 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,29 | ₹155,75 |
Comparación de Estados Financieros: Regency Fincorp vs Bajaj Finance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹77,63M | ₹118,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹37,11M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹40,52M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹33,31M | N/A |
| EBITDA | ₹40,91M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹43,94M | ₹63,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,36M | ₹16,02B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹31,57M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹22,69M | ₹107,68B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,52B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹580,47M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹491,86M | ₹2,75T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,22B | ₹989,37B |
| Beneficios Retenidos | ₹77,51M | ₹517,83B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹629.000 | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 61.146 | 7.436.601 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 172.937 | 7.340.366 |
| Shares Outstanding | 63,59M | 6,21B |
| Float Shares | 28,12M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Regency Fincorp vs Bajaj Finance
| Métrica | REGENCY | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |