Comparación Detallada de Acciones Regency Fincorp [REGENCY] vs IndoStar Capital [INDOSTAR]
Regency Fincorp
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IndoStar Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Regency Fincorp gana en 9 métricas, IndoStar Capital gana en 10 métricas, con 0 empates. IndoStar Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Regency Fincorp | IndoStar Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,16 | 6,20 | IndoStar Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,20 | 0,95 | IndoStar Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 85,80 | 190,25 | Regency Fincorp |
| Ratio PEG | 0,14 | 0,00 | IndoStar Capital |
| VE/EBITDA | 46,11 | 17,18 | IndoStar Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 40,79% | 859,02% | IndoStar Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 62,22% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 62,22% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,08% | 3,32% | Regency Fincorp |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,17% | 0,91% | Regency Fincorp |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $90,16 M | $-10,85 MM | Regency Fincorp |
| Rentabilidad 1 Año | 4,63% | -12,30% | Regency Fincorp |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,81 | 46,34 | Regency Fincorp |
| Valor de Empresa | $3,56 MM | $99,87 MM | IndoStar Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 19,13 | 133,81 | Regency Fincorp |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,19% | 18,63% | Regency Fincorp |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $5 | IndoStar Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,11 | $40,80 | IndoStar Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,21 | 0,35 | Regency Fincorp |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Regency Fincorp vs IndoStar Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | -1,87% | 0,00% | -7,18% | 48,26% | 37,15% | 2,00% |
| IndoStar Capital | -2,76% | -0,71% | -9,81% | -28,94% | -13,42% | -9,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | 4,63% | 543,08% | 45,09% | 172,58% | 172,58% | 172,58% |
| IndoStar Capital | -12,30% | 43,31% | -15,63% | -58,45% | -58,45% | -58,45% |
Sentimiento Basado en Noticias: Regency Fincorp vs IndoStar Capital
Regency Fincorp
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Regency Fincorp experimentó importantes acciones corporativas y un cambio de gestión en octubre de 2025, pero estas se vieron eclipsadas por una rebaja de calificación de analistas que citaba una valoración costosa a pesar de los sólidos rendimientos recientes. Esto crea una imagen de inversión mixta, equilibrando el rendimiento positivo con riesgos potenciales.
IndoStar Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IndoStar Capital Finance experimentó un mes de desarrollos contrastantes: un aumento significativo en el beneficio neto a pesar de una disminución en los ingresos, junto con la aprobación de los accionistas para la recaudación de fondos y cambios de liderazgo. Esto crea una narrativa de inversión mixta, que requiere que los inversores ponderen el crecimiento positivo de las ganancias frente a los riesgos potenciales de mayor deuda e ingresos fluctuantes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Regency Fincorp vs IndoStar Capital
| Métrica | REGENCY | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,03B | ₹35,11B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 61.146 | 115.894 |
| Volumen Promedio 90 Días | 172.937 | 127.498 |
| Último Cierre | ₹41,35 | ₹244,41 |
| Rango 52 Semanas | ₹24,25 - ₹46,69 | ₹217,88 - ₹366,30 |
| % desde Máximo 52S | -11,44% | -33,28% |
| Máximo Histórico | ₹53,25 (Aug 27, 2018) | ₹607,80 (May 21, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -22,35% | -59,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,72% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,80% | 20,88% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,41% | 8,59% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,62% | 1,42% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 85,80 | 190,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,29 | ₹267,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,50 | ₹30,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹123,26M | ₹-16.638.469.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹49,76M | ₹1,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Regency Fincorp vs IndoStar Capital
| Métrica | REGENCY | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,16 | 6,20 |
| P/E Prospectivo | N/A | 11,92 |
| Ratio PEG | 0,14 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,81 | 46,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,20 | 0,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,03B | ₹35,11B |
| Valor de Empresa | ₹3,56B | ₹99,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 19,13 | 133,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 46,11 | 17,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,21 | 0,35 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,29 | ₹267,19 |
Comparación de Estados Financieros: Regency Fincorp vs IndoStar Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹77,63M | ₹3,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹37,11M | ₹2,72B |
| Beneficio Bruto | ₹40,52M | ₹622,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹33,31M | ₹96,00M |
| EBITDA | ₹40,91M | ₹-6,78B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹43,94M | ₹7,05B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,36M | ₹1,69B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹31,57M | ₹5,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹22,69M | ₹960,49M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,52B | ₹64,26B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹580,47M | ₹64,02B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹491,86M | ₹31,82B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,22B | ₹36,35B |
| Beneficios Retenidos | ₹77,51M | ₹-1,26B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹629.000 | ₹501,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-10,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-441,52M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-9,75B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REGENCY | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 61.146 | 115.894 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 172.937 | 127.498 |
| Shares Outstanding | 63,59M | 136,10M |
| Float Shares | 28,12M | 33,48M |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Regency Fincorp vs IndoStar Capital
| Métrica | REGENCY | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |