Comparación Detallada de Acciones Regency Fincorp [REGENCY] vs Indian Railway [IRFC]
Regency Fincorp
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Indian Railway
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Regency Fincorp gana en 9 métricas, Indian Railway gana en 10 métricas, con 0 empates. Indian Railway parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Regency Fincorp | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,16 | 24,63 | Indian Railway |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,20 | 3,02 | Regency Fincorp |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 85,80 | 748,58 | Regency Fincorp |
| Ratio PEG | 0,14 | 2,29 | Regency Fincorp |
| VE/EBITDA | 46,11 | 39,37 | Indian Railway |
| Margen de Beneficio (TTM) | 40,79% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | 62,22% | 97,65% | Indian Railway |
| Margen EBITDA (TTM) | 62,22% | 97,65% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,08% | 12,68% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,17% | 1,39% | Regency Fincorp |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $90,16 M | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,69% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 4,63% | -16,61% | Regency Fincorp |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,81 | 24,07 | Regency Fincorp |
| Valor de Empresa | $3,56 MM | $5.708,65 MM | Indian Railway |
| Ratio VE/Ingresos | 19,13 | 83,54 | Regency Fincorp |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,19% | 25,69% | Regency Fincorp |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $5 | Indian Railway |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,11 | $5,11 | Indian Railway |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,21 | 0,30 | Regency Fincorp |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Regency Fincorp vs Indian Railway
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | -1,87% | 0,00% | -7,18% | 48,26% | 37,15% | 2,00% |
| Indian Railway | 1,47% | 2,89% | 2,01% | -8,27% | 3,81% | -15,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | 4,63% | 543,08% | 45,09% | 172,58% | 172,58% | 172,58% |
| Indian Railway | -16,61% | 493,83% | 412,42% | 412,42% | 412,42% | 412,42% |
Sentimiento Basado en Noticias: Regency Fincorp vs Indian Railway
Regency Fincorp
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Regency Fincorp experimentó importantes acciones corporativas y un cambio de gestión en octubre de 2025, pero estas se vieron eclipsadas por una rebaja de calificación de analistas que citaba una valoración costosa a pesar de los sólidos rendimientos recientes. Esto crea una imagen de inversión mixta, equilibrando el rendimiento positivo con riesgos potenciales.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IRFC está demostrando un fuerte desarrollo empresarial a través de importantes acuerdos de préstamo en el sector energético, pero esto se ve compensado por una preocupante disminución del 16 % en el precio de la acción durante 2025. La próxima publicación de resultados será crucial para determinar si la empresa puede superar estos desafíos y aportar valor a los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Regency Fincorp vs Indian Railway
| Métrica | REGENCY | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,03B | ₹1,64T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 61.146 | 6.482.655 |
| Volumen Promedio 90 Días | 172.937 | 7.978.584 |
| Último Cierre | ₹41,35 | ₹127,08 |
| Rango 52 Semanas | ₹24,25 - ₹46,69 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % desde Máximo 52S | -11,44% | -23,86% |
| Máximo Histórico | ₹53,25 (Aug 27, 2018) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -22,35% | -44,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,72% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,80% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,41% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,62% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 85,80 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,29 | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,50 | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹123,26M | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹49,76M | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Regency Fincorp vs Indian Railway
| Métrica | REGENCY | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,16 | 24,63 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,68 |
| Ratio PEG | 0,14 | 2,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,81 | 24,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,20 | 3,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,03B | ₹1,64T |
| Valor de Empresa | ₹3,56B | ₹5,71T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 19,13 | 83,54 |
| Empresa sobre EBITDA | 46,11 | 39,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,21 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,29 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: Regency Fincorp vs Indian Railway
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹77,63M | ₹69,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹37,11M | ₹51,28B |
| Beneficio Bruto | ₹40,52M | ₹17,73B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹33,31M | ₹17,43B |
| EBITDA | ₹40,91M | ₹17,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹43,94M | ₹17,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,36M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹31,57M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹22,69M | ₹1,72B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,52B | ₹2,87T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹580,47M | ₹83,30M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹491,86M | ₹4,05T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,22B | ₹544,24B |
| Beneficios Retenidos | ₹77,51M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹629.000 | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹14,67B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REGENCY | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 61.146 | 6.482.655 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 172.937 | 7.978.584 |
| Shares Outstanding | 63,59M | 13,07B |
| Float Shares | 28,12M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Regency Fincorp vs Indian Railway
| Métrica | REGENCY | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 21, 2025 |