Comparación Detallada de Acciones Regency Fincorp [REGENCY] vs Northern Arc Capital [NORTHARC]
Regency Fincorp
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Northern Arc Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Regency Fincorp gana en 7 métricas, Northern Arc Capital gana en 10 métricas, con 0 empates. Northern Arc Capital parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Regency Fincorp | Northern Arc Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,16 | 15,80 | Northern Arc Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,20 | 1,34 | Northern Arc Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 85,80 | 287,35 | Regency Fincorp |
| Ratio PEG | 0,14 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 46,11 | 24,99 | Northern Arc Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 40,79% | 26,85% | Regency Fincorp |
| Margen Operativo (TTM) | 62,22% | 36,19% | Regency Fincorp |
| Margen EBITDA (TTM) | 62,22% | 36,19% | Regency Fincorp |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,08% | 8,85% | Northern Arc Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,17% | 2,23% | Northern Arc Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $90,16 M | $-10,65 MM | Regency Fincorp |
| Rentabilidad 1 Año | 4,63% | -1,67% | Regency Fincorp |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,81 | 4,29 | Northern Arc Capital |
| Valor de Empresa | $3,56 MM | $138,00 MM | Northern Arc Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 19,13 | 12,83 | Northern Arc Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,19% | 38,46% | Regency Fincorp |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $64 | Northern Arc Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,11 | $18,08 | Northern Arc Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,21 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Regency Fincorp vs Northern Arc Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | -1,87% | 0,00% | -7,18% | 48,26% | 37,15% | 2,00% |
| Northern Arc Capital | -3,33% | 2,71% | 13,10% | 12,50% | 60,99% | 28,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | 4,63% | 543,08% | 45,09% | 172,58% | 172,58% | 172,58% |
| Northern Arc Capital | -1,67% | -9,69% | -9,69% | -9,69% | -9,69% | -9,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: Regency Fincorp vs Northern Arc Capital
Regency Fincorp
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Regency Fincorp experimentó importantes acciones corporativas y un cambio de gestión en octubre de 2025, pero estas se vieron eclipsadas por una rebaja de calificación de analistas que citaba una valoración costosa a pesar de los sólidos rendimientos recientes. Esto crea una imagen de inversión mixta, equilibrando el rendimiento positivo con riesgos potenciales.
Northern Arc Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Northern Arc Capital, con un crecimiento moderado de los ingresos junto con una disminución de las ganancias. Sin embargo, las sólidas recomendaciones de los analistas y el aumento del precio de las acciones brindan una perspectiva positiva de contrapeso, lo que la convierte en una historia de inversión cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Regency Fincorp vs Northern Arc Capital
| Métrica | REGENCY | NORTHARC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,03B | ₹46,64B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 61.146 | 1.012.040 |
| Volumen Promedio 90 Días | 172.937 | 1.005.227 |
| Último Cierre | ₹41,35 | ₹279,05 |
| Rango 52 Semanas | ₹24,25 - ₹46,69 | ₹141,47 - ₹294,95 |
| % desde Máximo 52S | -11,44% | -5,39% |
| Máximo Histórico | ₹53,25 (Aug 27, 2018) | ₹350,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -22,35% | -20,27% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,72% | -0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,80% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,41% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,62% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 85,80 | 287,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,29 | ₹212,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,50 | ₹43,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹123,26M | ₹-37.976.503.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹49,76M | ₹3,05B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Regency Fincorp vs Northern Arc Capital
| Métrica | REGENCY | NORTHARC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,16 | 15,80 |
| P/E Prospectivo | N/A | 8,11 |
| Ratio PEG | 0,14 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,81 | 4,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,20 | 1,34 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,03B | ₹46,64B |
| Valor de Empresa | ₹3,56B | ₹138,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 19,13 | 12,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 46,11 | 24,99 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,21 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,29 | ₹212,81 |
Comparación de Estados Financieros: Regency Fincorp vs Northern Arc Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | NORTHARC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹77,63M | ₹5,84B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹37,11M | ₹3,59B |
| Beneficio Bruto | ₹40,52M | ₹2,24B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹33,31M | ₹1,83B |
| EBITDA | ₹40,91M | ₹2,67B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹43,94M | ₹1,04B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,36M | ₹261,17M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹31,57M | ₹782,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | NORTHARC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹22,69M | ₹3,30B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,52B | ₹87,61B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹580,47M | ₹60,48B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹491,86M | ₹40,70B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,22B | ₹34,40B |
| Beneficios Retenidos | ₹77,51M | ₹11,96B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹629.000 | ₹19.000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | NORTHARC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REGENCY | NORTHARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 61.146 | 1.012.040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 172.937 | 1.005.227 |
| Shares Outstanding | 63,59M | 161,29M |
| Float Shares | 28,12M | 94,65M |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Regency Fincorp vs Northern Arc Capital
| Métrica | REGENCY | NORTHARC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |