Comparación Detallada de Acciones R&B Denims [RNBDENIMS] vs Trident [TRIDENT]
R&B Denims
BSE
Cargando...
Trident
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: R&B Denims gana en 6 métricas, Trident gana en 13 métricas, con 0 empates. Trident parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | R&B Denims | Trident | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 43,55 | 33,66 | Trident |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,76 | 3,30 | Trident |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 47,04 | 35,39 | Trident |
| Ratio PEG | 1,97 | 0,42 | Trident |
| VE/EBITDA | 25,07 | 16,29 | Trident |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,20% | 6,27% | Trident |
| Margen Operativo (TTM) | 7,31% | 11,49% | Trident |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,31% | 11,49% | Trident |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,10% | 8,00% | R&B Denims |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,00% | 5,17% | R&B Denims |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $154,72 M | $7,15 MM | Trident |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,66% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 58,51% | -19,75% | R&B Denims |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,70 | 2,10 | Trident |
| Valor de Empresa | $11,54 MM | $157,85 MM | Trident |
| Ratio VE/Ingresos | 2,95 | 2,27 | Trident |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,17% | 51,29% | Trident |
| Ingresos por Acción (TTM) | $43 | $14 | R&B Denims |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,69 | $0,85 | R&B Denims |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,37 | -0,05 | R&B Denims |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones R&B Denims vs Trident
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R&B Denims | 7,21% | 5,31% | 22,55% | 39,68% | 57,89% | 48,45% |
| Trident | -0,07% | 0,57% | 0,35% | -8,97% | 11,40% | -16,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R&B Denims | 58,51% | 150,20% | 340,70% | 1.377,65% | 933,74% | 933,74% |
| Trident | -19,75% | -21,74% | 263,21% | 555,79% | 1.456,59% | 689,14% |
Sentimiento Basado en Noticias: R&B Denims vs Trident
R&B Denims
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre registró una disminución en el precio de las acciones junto con métricas de valoración positivas y recomendaciones de analistas para R&B Denims. Si bien la caída diaria es motivo de preocupación, las perspectivas generales de la empresa parecen cautelosamente optimistas, lo que lo convierte en un mes mixto para los inversores.
Trident
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de posicionamiento estratégico para Trident Ltd. con el anuncio de su diversificación en los sectores químico y papelero. Si bien los ingresos trimestrales disminuyeron ligeramente, la rentabilidad y el flujo de caja mejoraron, creando una perspectiva mixta pero potencialmente positiva para los inversores. El reciente rendimiento inferior de la acción añade una capa de complejidad.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: R&B Denims vs Trident
| Métrica | RNBDENIMS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹10,54B | ₹148,42B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.151 | 3.843.252 |
| Volumen Promedio 90 Días | 28.455 | 5.438.297 |
| Último Cierre | ₹125,60 | ₹28,31 |
| Rango 52 Semanas | ₹71,50 - ₹135,00 | ₹23,11 - ₹40,20 |
| % desde Máximo 52S | -6,96% | -29,58% |
| Máximo Histórico | ₹165,30 (Sep 13, 2021) | ₹70,35 (Jan 17, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -24,02% | -59,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,31% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,30% | 0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 47,04 | 35,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,34 | ₹8,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,30 | ₹1,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹243,48M | ₹8,42B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹222,30M | ₹3,70B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,66% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: R&B Denims vs Trident
| Métrica | RNBDENIMS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 43,55 | 33,66 |
| P/E Prospectivo | N/A | 23,84 |
| Ratio PEG | 1,97 | 0,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,70 | 2,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,76 | 3,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹10,54B | ₹148,42B |
| Valor de Empresa | ₹11,54B | ₹157,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,95 | 2,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,07 | 16,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,37 | -0,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,34 | ₹8,67 |
Comparación de Estados Financieros: R&B Denims vs Trident
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RNBDENIMS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,02B | ₹17,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹772,49M | ₹8,31B |
| Beneficio Bruto | ₹246,23M | ₹8,75B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹74,98M | ₹1,96B |
| EBITDA | ₹172,22M | ₹3,12B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹113,79M | ₹1,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹31,54M | ₹477,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹82,25M | ₹1,40B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RNBDENIMS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,08M | ₹663,40M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,10B | ₹25,10B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹984,14M | ₹12,50B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹166,67M | ₹10,15B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,00B | ₹46,21B |
| Beneficios Retenidos | ₹905,47M | ₹26,84B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹374,84M | ₹99,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RNBDENIMS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RNBDENIMS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.151 | 3.843.252 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 28.455 | 5.438.297 |
| Shares Outstanding | 89,97M | 5,08B |
| Float Shares | 9,84M | 1,20B |
| % Held by Insiders | 0,92% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: R&B Denims vs Trident
| Métrica | RNBDENIMS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 27, 2025 |