Comparación Detallada de Acciones Macfos [ROBU] vs Ikio Lighting [IKIO]

Macfos

BSE
Cargando...

Ikio Lighting

NSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Macfos gana en 14 métricas, Ikio Lighting gana en 5 métricas, con 0 empates. Macfos parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaMacfosIkio LightingMejor
Ratio P/E (TTM)36,2465,55Macfos
Ratio Precio-Valor en Libros9,722,62Ikio Lighting
Ratio Deuda-Patrimonio28,499,38Ikio Lighting
Ratio PEG0,64-1,36Ikio Lighting
VE/EBITDA27,1928,25Macfos
Margen de Beneficio (TTM)7,36%4,62%Macfos
Margen Operativo (TTM)11,19%3,54%Macfos
Margen EBITDA (TTM)11,19%3,54%Macfos
Rentabilidad sobre Patrimonio25,51%5,50%Macfos
Rentabilidad sobre Activos (TTM)16,61%4,58%Macfos
Flujo de Caja Libre (TTM)$-294,48 M$-608,46 MMacfos
Rendimiento por DividendoN/A0,47%N/A
Rentabilidad 1 Año3,31%-36,33%Macfos
Ratio Precio-Ventas (TTM)2,673,07Macfos
Valor de Empresa$7,06 MM$14,20 MMIkio Lighting
Ratio VE/Ingresos2,742,96Macfos
Margen de Beneficio Bruto (TTM)24,04%36,61%Ikio Lighting
Ingresos por Acción (TTM)$274$64Macfos
Beneficio por Acción (Diluido)$20,13$2,90Macfos
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,280,24Macfos
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Macfos vs Ikio Lighting

Cargando Gráfico de Precios...

Macfos
Ikio Lighting
Resumen de la Acción Macfos | Resumen de la Acción Ikio Lighting

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Macfos-2,41%-7,49%-3,51%-7,48%-18,16%-47,99%
Ikio Lighting-0,43%-3,87%-10,09%-11,74%-10,54%-23,43%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Macfos3,31%355,76%355,76%355,76%355,76%355,76%
Ikio Lighting-36,33%-52,84%-52,84%-52,84%-52,84%-52,84%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Macfos vs Ikio Lighting

MétricaROBUIKIO
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹6,87B₹14,70B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i8.44565.041
Volumen Promedio 90 Días i8.61584.315
Último Cierre₹711,90₹189,65
Rango 52 Semanas₹671,10 - ₹1.528,20₹166,00 - ₹316,00
% desde Máximo 52S-53,42%-39,98%
Máximo Histórico₹1.528,20 (Dec 09, 2024)₹477,00 (Jun 19, 2023)
% desde Máximo Histórico-53,42%-60,24%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,04%-0,05%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,26%-0,83%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,07%0,05%
Margen Operativo (TTM) i0,11%0,04%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,26%0,06%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i28,499,38
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹75,06₹72,53
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,55₹13,79
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-191.087.000₹138,18M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹179,19M₹309,11M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,47%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹1,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Macfos vs Ikio Lighting

MétricaROBUIKIO
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i36,2465,55
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i0,64-1,36
Precio sobre Ventas (TTM) i2,673,07
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i9,722,62
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹6,87B₹14,70B
Valor de Empresa i₹7,06B₹14,20B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,742,96
Empresa sobre EBITDA i27,1928,25
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,280,24
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹75,06₹72,53

Comparación de Estados Financieros: Macfos vs Ikio Lighting

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ROBUIKIO
Ingresos/Ventas i₹592,68M₹1,20B
Costo de Mercancías Vendidas i₹450,22M₹761,49M
Beneficio Bruto i₹142,46M₹439,88M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹66,29M₹42,52M
EBITDA i₹75,79M₹133,43M
Ingresos Antes de Impuestos i₹67,83M₹42,25M
Impuesto sobre la Renta i₹17,46M₹18,47M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹50,37M₹23,78M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ROBUIKIO
Efectivo y Equivalentes i₹5,13M₹118,93M
Total de Activos Corrientes i₹839,17M₹3,83B
Total de Pasivos Corrientes i₹358,04M₹841,97M
Deuda a Largo Plazo i₹13,72M₹282,65M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹702,32M₹5,62B
Beneficios Retenidos iN/A₹1,45B
Propiedad, Planta y Equipo i₹100,01M₹672,55M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ROBUIKIO
Flujo de Caja Operativo iN/A₹635,76M
Gastos de Capital iN/A₹6,46M
Flujo de Caja Libre iN/A₹276,19M
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaROBUIKIO
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i8.44565.041
Average Daily Volume (90 Day) i8.61584.315
Shares Outstanding i9,42M77,28M
Float Shares i1,76M20,26M
% Held by Insiders i0,70%0,74%
% Held by Institutions i0,06%0,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Macfos vs Ikio Lighting

MétricaROBUIKIO
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹1,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,47%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹0,33
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,35%
3-Year Total Dividends iN/A₹1,00
Fecha Ex-DividendoN/AAug 13, 2024