Comparación Detallada de Acciones Rajnish Retail [RRETAIL] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Rajnish Retail
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Kalyan Jewellers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Rajnish Retail gana en 7 métricas, Kalyan Jewellers gana en 11 métricas, con 0 empates. Kalyan Jewellers parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rajnish Retail | Kalyan Jewellers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 105,71 | 63,26 | Kalyan Jewellers |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,73 | 10,56 | Rajnish Retail |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 103,24 | Rajnish Retail |
| Ratio PEG | -1,31 | 1,32 | Rajnish Retail |
| VE/EBITDA | 557,06 | 37,53 | Kalyan Jewellers |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,69% | 2,99% | Kalyan Jewellers |
| Margen Operativo (TTM) | -0,37% | 5,65% | Kalyan Jewellers |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 5,65% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,47% | 14,88% | Kalyan Jewellers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,28% | 4,73% | Kalyan Jewellers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-106,95 M | $7,45 MM | Kalyan Jewellers |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,30% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -22,57% | -32,62% | Rajnish Retail |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,35 | 1,90 | Rajnish Retail |
| Valor de Empresa | $1,11 MM | $546,97 MM | Kalyan Jewellers |
| Ratio VE/Ingresos | 1,20 | 2,04 | Rajnish Retail |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 2,81% | 13,87% | Kalyan Jewellers |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $259 | Kalyan Jewellers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,16 | $7,78 | Kalyan Jewellers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,37 | 0,01 | Rajnish Retail |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Rajnish Retail vs Kalyan Jewellers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajnish Retail | -0,12% | 25,47% | 20,21% | 14,55% | 15,37% | -23,60% |
| Kalyan Jewellers | 0,48% | 8,26% | -4,07% | -16,90% | -0,20% | -37,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajnish Retail | -22,57% | -88,92% | -88,92% | -88,92% | -88,92% | -88,92% |
| Kalyan Jewellers | -32,62% | 370,53% | 545,41% | 545,41% | 545,41% | 545,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Rajnish Retail vs Kalyan Jewellers
Rajnish Retail
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Rajnish Retail demostró una sólida recuperación financiera en el ejercicio 25, pero esto se vio contrarrestado por una valoración 'muy cara' de MarketsMojo y la volatilidad del precio de las acciones. La combinación de resultados financieros positivos y señales de valoración negativas crea una narrativa de inversión mixta.
Kalyan Jewellers
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Kalyan Jewellers reportó un crecimiento sustancial en ingresos y beneficios en el Q2 FY2026 y Q3 FY2025, junto con previsiones optimistas de los analistas para el FY2026. Si bien las recomendaciones de los analistas están algo divididas, la narrativa general sugiere una trayectoria positiva para la empresa, lo que la convierte en una historia de inversión digna de mención este mes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rajnish Retail vs Kalyan Jewellers
| Métrica | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,28B | ₹502,31B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.400.038 | 5.346.914 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.376.692 | 4.519.008 |
| Último Cierre | ₹8,03 | ₹487,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹5,57 - ₹17,08 | ₹399,40 - ₹795,40 |
| % desde Máximo 52S | -52,99% | -38,68% |
| Máximo Histórico | ₹97,80 (May 27, 2024) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -91,79% | -38,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,63% | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,80% | 0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 103,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹4,66 | ₹46,60 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,37 | ₹10,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-204.130.000 | ₹4,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹10,59M | ₹7,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rajnish Retail vs Kalyan Jewellers
| Métrica | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 105,71 | 63,26 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,31 | 1,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,35 | 1,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,73 | 10,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,28B | ₹502,31B |
| Valor de Empresa | ₹1,11B | ₹546,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,20 | 2,04 |
| Empresa sobre EBITDA | 557,06 | 37,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,37 | 0,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹4,66 | ₹46,60 |
Comparación de Estados Financieros: Rajnish Retail vs Kalyan Jewellers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹217,50M | ₹72,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹211,38M | ₹62,60B |
| Beneficio Bruto | ₹6,12M | ₹10,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-799.000 | ₹4,10B |
| EBITDA | ₹1,36M | ₹5,54B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,36M | ₹3,53B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹339.000 | ₹888,87M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,02M | ₹2,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹53,11M | ₹3,70B |
| Total de Activos Corrientes | ₹755,27M | ₹113,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹102,53M | ₹88,11B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹14,31B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹719,76M | ₹48,04B |
| Beneficios Retenidos | ₹10,97M | ₹19,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹27,78B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹3,80B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹1,42B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.400.038 | 5.346.914 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.376.692 | 4.519.008 |
| Shares Outstanding | 156,75M | 1,03B |
| Float Shares | 56,92M | 359,93M |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,23% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rajnish Retail vs Kalyan Jewellers
| Métrica | RRETAIL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 04, 2025 |