Comparación Detallada de Acciones Shalimar Agencies [SAGL] vs Authum Investment [AIIL]
Shalimar Agencies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shalimar Agencies gana en 1 métricas, Authum Investment gana en 17 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shalimar Agencies | Authum Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 553,14 | 12,53 | Authum Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 25,93 | 3,48 | Authum Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,93 | 7,18 | Authum Investment |
| Ratio PEG | 1,84 | -0,89 | Authum Investment |
| VE/EBITDA | 196,83 | 11,52 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,31% | 93,88% | Authum Investment |
| Margen Operativo (TTM) | -1,54% | 96,55% | Authum Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 96,55% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,13% | 28,87% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,39% | 26,36% | Authum Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $28,17 M | $2,53 MM | Authum Investment |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 695,65% | 76,92% | Shalimar Agencies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 25,37 | 11,76 | Authum Investment |
| Valor de Empresa | $28,14 MM | $522,35 MM | Authum Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 26,45 | 12,00 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,03% | 97,25% | Authum Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $256 | Authum Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,07 | $240,68 | Authum Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,38 | -0,73 | Authum Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shalimar Agencies vs Authum Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalimar Agencies | -1,99% | -9,58% | 0,52% | 33,44% | 241,60% | 301,99% |
| Authum Investment | -0,67% | -8,21% | -0,89% | 15,97% | 90,82% | 59,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalimar Agencies | 695,65% | 952,88% | 3.212,93% | 2.496,62% | 2.496,62% | 2.496,62% |
| Authum Investment | 76,92% | 252,99% | 252,99% | 252,99% | 252,99% | 252,99% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shalimar Agencies vs Authum Investment
Shalimar Agencies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Spice Lounge Food Works. Si bien la inversión ODI planificada de 5 millones de USD es un desarrollo positivo, la continua volatilidad del precio de las acciones y la disminución de los ingresos en ambos segmentos generan incertidumbre. La reducción de la pérdida neta ofrece un rayo de esperanza, pero la historia de inversión general sigue siendo compleja y requiere una supervisión cuidadosa.
Authum Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Authum, con resultados financieros decepcionantes compensados por inversiones estratégicas en el sector farmacéutico y ajustes de cartera. La resiliencia y el rendimiento superior de la acción sugieren una fortaleza subyacente, pero la venta por parte de insiders y la calificación de 'Mantener' de los analistas introducen cautela. La próxima Junta General de Accionistas (JGA) será fundamental para que los inversores comprendan la dirección futura de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shalimar Agencies vs Authum Investment
| Métrica | SAGL | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹26,79B | ₹512,24B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.107 | 258.982 |
| Volumen Promedio 90 Días | 53.345 | 277.845 |
| Último Cierre | ₹38,43 | ₹3.014,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹4,83 - ₹50,94 | ₹1.325,50 - ₹3.295,00 |
| % desde Máximo 52S | -24,56% | -8,50% |
| Máximo Histórico | ₹50,94 (Sep 03, 2025) | ₹3.295,00 (Sep 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -24,56% | -8,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | -0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,94% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,97% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,93 | 7,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,49 | ₹866,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,04 | ₹21,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹29,07M | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-259.215.120 | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shalimar Agencies vs Authum Investment
| Métrica | SAGL | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 553,14 | 12,53 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,84 | -0,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 25,37 | 11,76 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 25,93 | 3,48 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹26,79B | ₹512,24B |
| Valor de Empresa | ₹28,14B | ₹522,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 26,45 | 12,00 |
| Empresa sobre EBITDA | 196,83 | 11,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,38 | -0,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,49 | ₹866,73 |
Comparación de Estados Financieros: Shalimar Agencies vs Authum Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAGL | AIIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹322,95M | ₹12,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹190,44M | ₹334,70M |
| Beneficio Bruto | ₹132,50M | ₹11,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-6,34M | ₹11,34B |
| EBITDA | ₹14,23M | ₹11,37B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-19,90M | ₹11,44B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-8,08M | ₹2,01B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-11,82M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAGL | AIIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹24,44M | ₹1,08B |
| Total de Activos Corrientes | ₹616,36M | ₹32,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹296,84M | ₹10,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹647,34M | ₹3,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,09B | ₹146,89B |
| Beneficios Retenidos | ₹50,14M | ₹28,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹409,77M | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAGL | AIIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SAGL | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.107 | 258.982 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 53.345 | 277.845 |
| Shares Outstanding | 697,12M | 169,85M |
| Float Shares | N/A | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shalimar Agencies vs Authum Investment
| Métrica | SAGL | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |