Comparación Detallada de Acciones Shalibhadra Finance [SAHLIBHFI] vs IndoStar Capital [INDOSTAR]
Shalibhadra Finance
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IndoStar Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shalibhadra Finance gana en 10 métricas, IndoStar Capital gana en 9 métricas, con 0 empates. Shalibhadra Finance parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shalibhadra Finance | IndoStar Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,56 | 6,20 | IndoStar Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,14 | 0,95 | IndoStar Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,29 | 190,25 | Shalibhadra Finance |
| Ratio PEG | 0,90 | 0,00 | IndoStar Capital |
| VE/EBITDA | 14,60 | 17,18 | Shalibhadra Finance |
| Margen de Beneficio (TTM) | 52,99% | 859,02% | IndoStar Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 69,81% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 69,81% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,37% | 3,32% | Shalibhadra Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,19% | 0,91% | Shalibhadra Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-278,60 M | $-10,85 MM | Shalibhadra Finance |
| Rendimiento por Dividendo | 1,35% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -44,46% | -9,82% | IndoStar Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,18 | 46,34 | Shalibhadra Finance |
| Valor de Empresa | $3,72 MM | $99,87 MM | IndoStar Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 11,49 | 133,81 | Shalibhadra Finance |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 78,56% | 18,63% | Shalibhadra Finance |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $5 | Shalibhadra Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,46 | $40,80 | IndoStar Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,23 | 0,35 | Shalibhadra Finance |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shalibhadra Finance vs IndoStar Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalibhadra Finance | 0,09% | -2,86% | -18,35% | -13,03% | -15,41% | -37,53% |
| IndoStar Capital | -2,76% | 0,28% | -7,25% | -26,93% | -10,97% | -7,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalibhadra Finance | -44,46% | 146,31% | 547,27% | 741,61% | 866,52% | 3.608,33% |
| IndoStar Capital | -9,82% | 47,37% | -13,24% | -57,28% | -57,28% | -57,28% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shalibhadra Finance vs IndoStar Capital
Shalibhadra Finance
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de octubre de 2025 fue mayoritariamente negativo para Shalibhadra Finance Ltd., con una disminución constante en el precio de las acciones y tendencias preocupantes en la participación de los inversores. Si bien hubo algunos cambios positivos en la participación accionaria, la narrativa general apunta a desafíos significativos y un mayor riesgo para los inversores.
IndoStar Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IndoStar Capital Finance experimentó un mes de desarrollos contrastantes: un aumento significativo en el beneficio neto a pesar de una disminución en los ingresos, junto con la aprobación de los accionistas para la recaudación de fondos y cambios de liderazgo. Esto crea una narrativa de inversión mixta, que requiere que los inversores ponderen el crecimiento positivo de las ganancias frente a los riesgos potenciales de mayor deuda e ingresos fluctuantes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shalibhadra Finance vs IndoStar Capital
| Métrica | SAHLIBHFI | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,30B | ₹35,11B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.768 | 115.894 |
| Volumen Promedio 90 Días | 33.096 | 127.498 |
| Último Cierre | ₹106,90 | ₹244,41 |
| Rango 52 Semanas | ₹102,20 - ₹202,49 | ₹217,88 - ₹366,30 |
| % desde Máximo 52S | -47,21% | -33,28% |
| Máximo Histórico | ₹211,20 (Sep 30, 2024) | ₹607,80 (May 21, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -49,38% | -59,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,34% | 20,88% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,53% | 8,59% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,70% | 1,42% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,29 | 190,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹49,94 | ₹267,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,24 | ₹30,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-211.959.000 | ₹-16.638.469.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹160,00M | ₹1,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,35% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,60 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shalibhadra Finance vs IndoStar Capital
| Métrica | SAHLIBHFI | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,56 | 6,20 |
| P/E Prospectivo | N/A | 11,92 |
| Ratio PEG | 0,90 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,18 | 46,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,14 | 0,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,30B | ₹35,11B |
| Valor de Empresa | ₹3,72B | ₹99,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,49 | 133,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,60 | 17,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,23 | 0,35 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹49,94 | ₹267,19 |
Comparación de Estados Financieros: Shalibhadra Finance vs IndoStar Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAHLIBHFI | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹94,70M | ₹3,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹20,30M | ₹2,72B |
| Beneficio Bruto | ₹74,40M | ₹622,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹59,20M | ₹96,00M |
| EBITDA | ₹59,50M | ₹-6,78B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹59,20M | ₹7,05B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹13,50M | ₹1,69B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹45,70M | ₹5,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAHLIBHFI | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,68M | ₹960,49M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,33B | ₹64,26B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹215,09M | ₹64,02B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹195,55M | ₹31,82B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,54B | ₹36,35B |
| Beneficios Retenidos | ₹476,87M | ₹-1,26B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹35,83M | ₹501,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAHLIBHFI | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-10,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-441,52M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-9,75B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SAHLIBHFI | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.768 | 115.894 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 33.096 | 127.498 |
| Shares Outstanding | 30,89M | 136,10M |
| Float Shares | 7,95M | 33,48M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shalibhadra Finance vs IndoStar Capital
| Métrica | SAHLIBHFI | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,60 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,35% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,87 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,60 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2025 | N/A |